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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C)基金净值查询(016738)

近半年嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C016738净值及计算阶段收益
近半年016738基金累计收益率-1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1863 -0.29%
2026-09-14 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1897 -0.18%
2026-09-11 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1919 -1.19%
2026-09-10 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2062 -0.69%
2026-09-09 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2146 0.21%
2026-09-08 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2121 -0.04%
2026-09-07 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2126 1.42%
2026-09-04 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1954 -1.05%
2026-09-03 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2079 0.34%
2026-09-02 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2038 -1.22%
2026-09-01 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2185 -1.35%
2026-08-31 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2349 0.73%
2026-08-28 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2260 -0.63%
2026-08-27 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2338 1.98%
2026-08-26 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2094 0.56%
2026-08-25 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2027 -0.24%
2026-08-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2056 -1.76%
2026-08-21 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2268 0.74%
2026-08-20 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2178 0.63%
2026-08-19 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2102 -4.62%
2026-08-18 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2661 -0.31%
2026-08-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2701 2.68%
2026-08-14 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2360 0.95%
2026-08-13 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2243 -1.01%
2026-08-12 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2367 0.93%
2026-08-11 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2253 -0.88%
2026-08-10 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2361 0.08%
2026-08-07 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2351 1.94%
2026-08-06 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2112 0.66%
2026-08-05 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2033 1.47%
2026-08-04 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1856 2.88%
2026-08-03 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1514 -1.22%
2026-07-31 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1655 1.88%
2026-07-30 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1436 -2.97%
2026-07-29 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1776 0.64%
2026-07-28 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1701 -4.24%
2026-07-27 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2197 2.23%
2026-07-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1925 -2.07%
2026-07-23 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2172 0.25%
2026-07-22 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2142 -0.90%
2026-07-21 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2252 3.57%
2026-07-20 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1814 -1.35%
2026-07-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1973 -6.03%
2026-07-16 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2695 -2.65%
2026-07-15 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3031 -1.27%
2026-07-14 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3196 2.64%
2026-07-13 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2847 -3.84%
2026-07-10 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3340 -2.62%
2026-07-09 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3690 2.81%
2026-07-08 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3305 -1.27%
2026-07-07 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3474 -1.57%
2026-07-06 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3686 -0.94%
2026-07-03 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3815 0.71%
2026-07-02 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3718 -3.98%
2026-07-01 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4264 -0.38%
2026-06-30 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4318 1.80%
2026-06-29 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4060 0.89%
2026-06-26 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3936 -2.06%
2026-06-25 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4223 1.46%
2026-06-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4016 1.51%
2026-06-23 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3804 -2.15%
2026-06-22 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4101 1.55%
2026-06-18 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3882 0.97%
2026-06-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3748 1.32%
2026-06-16 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3567 0.77%
2026-06-15 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3463 3.60%
2026-06-12 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2979 0.53%
2026-06-11 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2910 0.09%
2026-06-10 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2898 -1.49%
2026-06-09 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3090 2.94%
2026-06-08 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2705 -2.66%
2026-06-05 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3043 -2.15%
2026-06-04 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3323 0.67%
2026-06-03 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3234 0.76%
2026-06-02 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3134 1.63%
2026-06-01 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2920 -1.93%
2026-05-29 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3169 -1.88%
2026-05-28 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3417 1.06%
2026-05-27 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3276 -1.17%
2026-05-26 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3431 -0.63%
2026-05-25 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3516 1.29%
2026-05-22 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3342 2.46%
2026-05-21 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3014 -2.66%
2026-05-20 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3360 1.05%
2026-05-19 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3220 0.60%
2026-05-18 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3141 -0.17%
2026-05-15 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3164 -1.16%
2026-05-14 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3318 -1.67%
2026-05-13 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3541 1.15%
2026-05-12 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3385 0.04%
2026-05-11 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3380 1.70%
2026-05-08 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3153 -0.57%
2026-05-07 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3229 1.25%
2026-04-29 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2777 0.76%
2026-04-28 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2681 -0.52%
2026-04-27 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2747 0.39%
2026-04-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2698 -0.13%
2026-04-23 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2714 -0.91%
2026-04-22 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2830 1.32%
2026-04-21 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2661 0.28%
2026-04-20 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2626 0.53%
2026-04-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2560 0.69%
2026-04-16 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2474 1.41%
2026-04-15 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2298 -0.28%
2026-04-14 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2333 1.22%
2026-04-13 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2182 -0.03%
2026-04-10 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2186 0.99%
2026-04-09 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2066 0.07%
2026-04-08 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2057 3.95%
2026-04-07 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1581 0.76%
2026-04-03 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1494 0.05%
2026-04-02 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1488 -1.57%
2026-04-01 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1668 2.51%
2026-03-31 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1375 -2.10%
2026-03-30 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1614 0.17%
2026-03-27 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1594 0.84%
2026-03-26 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1497 -1.54%
2026-03-25 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1674 1.83%
2026-03-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1460 1.94%
2026-03-23 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1238 -3.64%
2026-03-20 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1647 -0.97%
2026-03-19 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1761 -2.16%
2026-03-18 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2015 1.53%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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