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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C)基金净值查询(016738)

近一季嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C016738净值及计算阶段收益
近一季016738基金累计收益率-11.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1863 -0.29%
2026-09-14 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1897 -0.18%
2026-09-11 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1919 -1.19%
2026-09-10 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2062 -0.69%
2026-09-09 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2146 0.21%
2026-09-08 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2121 -0.04%
2026-09-07 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2126 1.42%
2026-09-04 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1954 -1.05%
2026-09-03 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2079 0.34%
2026-09-02 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2038 -1.22%
2026-09-01 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2185 -1.35%
2026-08-31 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2349 0.73%
2026-08-28 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2260 -0.63%
2026-08-27 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2338 1.98%
2026-08-26 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2094 0.56%
2026-08-25 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2027 -0.24%
2026-08-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2056 -1.76%
2026-08-21 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2268 0.74%
2026-08-20 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2178 0.63%
2026-08-19 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2102 -4.62%
2026-08-18 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2661 -0.31%
2026-08-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2701 2.68%
2026-08-14 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2360 0.95%
2026-08-13 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2243 -1.01%
2026-08-12 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2367 0.93%
2026-08-11 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2253 -0.88%
2026-08-10 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2361 0.08%
2026-08-07 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2351 1.94%
2026-08-06 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2112 0.66%
2026-08-05 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2033 1.47%
2026-08-04 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1856 2.88%
2026-08-03 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1514 -1.22%
2026-07-31 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1655 1.88%
2026-07-30 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1436 -2.97%
2026-07-29 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1776 0.64%
2026-07-28 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1701 -4.24%
2026-07-27 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2197 2.23%
2026-07-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1925 -2.07%
2026-07-23 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2172 0.25%
2026-07-22 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2142 -0.90%
2026-07-21 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2252 3.57%
2026-07-20 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1814 -1.35%
2026-07-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1973 -6.03%
2026-07-16 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2695 -2.65%
2026-07-15 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3031 -1.27%
2026-07-14 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3196 2.64%
2026-07-13 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2847 -3.84%
2026-07-10 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3340 -2.62%
2026-07-09 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3690 2.81%
2026-07-08 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3305 -1.27%
2026-07-07 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3474 -1.57%
2026-07-06 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3686 -0.94%
2026-07-03 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3815 0.71%
2026-07-02 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3718 -3.98%
2026-07-01 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4264 -0.38%
2026-06-30 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4318 1.80%
2026-06-29 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4060 0.89%
2026-06-26 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3936 -2.06%
2026-06-25 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4223 1.46%
2026-06-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4016 1.51%
2026-06-23 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3804 -2.15%
2026-06-22 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4101 1.55%
2026-06-18 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3882 0.97%
2026-06-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3748 1.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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