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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | 1.22% | 0.00% |
| 2024-05-08 | -0.75% | 0.00% |
| 2024-05-07 | -0.09% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 1.59% | 0.00% |
| 2024-04-30 | -0.08% | 0.00% |
| 2024-04-29 | 0.83% | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.38% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.07% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5988 | 1.9506% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5909 | 1.9506% |
| 嘉实成长增强混合 | 1.4929 | 1.6979% |
| 嘉实逆向策略 | 1.5176 | 1.5128% |
| 嘉实新动力 | 2.2414 | 1.5123% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6205 | 1.5100% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6117 | 1.5100% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5654 | 1.5081% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5541 | 1.5081% |
| 中概互联网ETF | 0.8464 | 1.4559% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 广发养老目标2060五年持有(FOF) | 0.9246 | 0.0795% |
| 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 1.0707 | 0.0673% |
| 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 1.0682 | 0.0673% |
| 广发积极养老目标五年持有期混合(FOF) | 0.8973 | 0.0587% |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY | 0.8994 | 0.0587% |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.7570 | 0.0483% |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 0.7493 | 0.0483% |
| 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | 1.0235 | 0.0458% |
| 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | 1.0216 | 0.0458% |
| 申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF) | 0.9847 | 0.0396% |
