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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -0.29% | 0.00% |
| 2026-09-14 | -0.18% | 0.00% |
| 2026-09-11 | -1.19% | 0.00% |
| 2026-09-10 | -0.69% | 0.00% |
| 2026-09-09 | 0.21% | 0.00% |
| 2026-09-08 | -0.04% | 0.00% |
| 2026-09-07 | 1.42% | 0.00% |
| 2026-09-04 | -1.05% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉实事件驱动股票 | 1.0958 | 4.1649% |
| 嘉实国证通信ETF | 2.4005 | 3.7596% |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 1.0182 | 3.3957% |
| 嘉实产业领先混合A | 1.0207 | 3.2764% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.9952 | 3.2764% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.6225 | 3.0719% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.5931 | 3.0719% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.7263 | 2.8835% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.7192 | 2.8835% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.6796 | 2.8824% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 1.2196 | 1.5791% |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 2.1964 | 0.9305% |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 0.9050 | 0.9305% |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 1.0623 | 0.4094% |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 1.1830 | 0.2281% |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 1.1687 | 0.2243% |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 1.3356 | 0.1600% |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 1.3277 | 0.1600% |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.2081 | 0.0570% |
| 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 1.5794 | 0.0424% |
