近一月招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)016660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1666 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1699 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1609 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1681 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1662 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1725 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1688 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1604 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1600 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1635 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1685 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1603 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1552 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1555 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1536 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1450 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1416 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1622 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1670 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1650 |
-0.83% |
