今年以来招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)016660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1871 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1912 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1931 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2024 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2064 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2069 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2022 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2061 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2041 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2141 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2206 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2191 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2242 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2141 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2092 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2084 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2269 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2247 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2185 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2537 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2559 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2333 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2308 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2374 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2317 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2393 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2371 |
1.41% |
| 2026-08-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2197 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2198 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2010 |
1.30% |
| 2026-08-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1854 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1961 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1866 |
-1.23% |
| 2026-07-29 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2012 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1933 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2163 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2016 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2178 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2167 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2217 |
1.98% |
| 2026-07-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1975 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1884 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2271 |
-1.44% |
| 2026-07-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2448 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2489 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2365 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2629 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2844 |
2.38% |
| 2026-07-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2538 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2603 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2746 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2774 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2717 |
-3.09% |
| 2026-07-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3110 |
-0.61% |
| 2026-06-30 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3190 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2976 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2803 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3050 |
1.18% |
| 2026-06-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2896 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2742 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2993 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2834 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2725 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2588 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2534 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2258 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2198 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2228 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2343 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2108 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2382 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2588 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2621 |
0.40% |
| 2026-06-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2571 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2480 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2583 |
-1.35% |
| 2026-05-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2753 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2694 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2782 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2806 |
1.24% |
| 2026-05-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2647 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2482 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2718 |
0.74% |
| 2026-05-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2625 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2542 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2569 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2690 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2875 |
1.06% |
| 2026-05-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2739 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2767 |
1.33% |
| 2026-05-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2597 |
-0.47% |
| 2026-05-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2656 |
0.80% |
| 2026-05-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2555 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2222 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2319 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2301 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2328 |
-0.84% |
| 2026-04-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2432 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2347 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2344 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2304 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2287 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2155 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2152 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2050 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2046 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1942 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2006 |
2.18% |
| 2026-04-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1744 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1712 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1783 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1872 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1679 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1800 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1829 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1735 |
-0.79% |
| 2026-03-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1828 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1741 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1604 |
-2.05% |
| 2026-03-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1842 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1899 |
-1.48% |
| 2026-03-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2030 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2147 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2159 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2239 |
-0.29% |
| 2026-03-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2275 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2252 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2162 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2244 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2189 |
0.42% |
| 2026-03-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2138 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2239 |
-2.23% |
| 2026-03-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2512 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2501 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2468 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2486 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2409 |
0.49% |
| 2026-02-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2348 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2454 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2423 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2418 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2387 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2217 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2244 |
-0.98% |
| 2026-02-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2364 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2314 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2131 |
-2.98% |
| 2026-01-30 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2493 |
-1.49% |
| 2026-01-29 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2679 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2682 |
0.66% |
| 2026-01-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2599 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2559 |
-0.31% |
| 2026-01-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2598 |
0.86% |
| 2026-01-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2490 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2475 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2379 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2426 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2387 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2382 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2392 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2366 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2467 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2330 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2221 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2231 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2216 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2058 |
1.74% |
