今年以来招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)016660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1604 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1600 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1635 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1685 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1603 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1552 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1555 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1536 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1450 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1416 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1622 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1670 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1650 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1747 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1804 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1928 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1815 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1823 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1869 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1837 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1875 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1764 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1734 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1843 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1823 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1921 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2012 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1873 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1932 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1816 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1702 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1707 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1790 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1634 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1599 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1776 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1799 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1652 |
-1.48% |
| 2025-10-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1824 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1860 |
-1.82% |
| 2025-09-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1707 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1826 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1777 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1661 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1686 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1607 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1623 |
0.23% |
| 2025-09-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1596 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1591 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1585 |
1.23% |
| 2025-09-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1444 |
0.23% |
| 2025-09-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1418 |
-0.24% |
| 2025-09-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1445 |
0.32% |
| 2025-09-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1409 |
1.92% |
| 2025-09-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1194 |
-1.88% |
| 2025-09-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1408 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1427 |
-1.29% |
| 2025-09-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1576 |
1.13% |
| 2025-08-29 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1447 |
0.79% |
| 2025-08-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1357 |
1.65% |
| 2025-08-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1173 |
-0.98% |
| 2025-08-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1284 |
-0.39% |
| 2025-08-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1328 |
1.81% |
| 2025-08-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1127 |
1.70% |
| 2025-08-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0941 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0958 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0896 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0918 |
0.92% |
| 2025-08-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0819 |
1.04% |
| 2025-08-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0708 |
-44.45% |
| 2025-08-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.9278 |
82.25% |
| 2025-08-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0524 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0549 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0566 |
0.54% |
| 2025-08-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0509 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0457 |
0.61% |
| 2025-08-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0394 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0441 |
-0.95% |
| 2025-07-30 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0541 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0599 |
0.67% |
| 2025-07-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0528 |
0.52% |
| 2025-07-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0474 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0482 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0405 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0394 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0350 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0283 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0244 |
0.92% |
| 2025-07-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0151 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0154 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0116 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0076 |
0.81% |
| 2025-07-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9995 |
-0.28% |
| 2025-07-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0023 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0036 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9991 |
-0.46% |
| 2025-07-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0037 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0021 |
0.56% |
| 2025-06-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9965 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9967 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9988 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9888 |
0.81% |
| 2025-06-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9809 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9772 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9781 |
-0.86% |
| 2025-06-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9866 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9866 |
-0.46% |
| 2025-06-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9912 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9898 |
-0.49% |
| 2025-06-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9935 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9890 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9914 |
0.70% |
| 2025-06-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9845 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9860 |
0.18% |
| 2025-06-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9842 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9776 |
0.52% |
| 2025-05-30 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9725 |
-0.47% |
| 2025-05-29 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9771 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9696 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9700 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9702 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9730 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9775 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9810 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9770 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9708 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9702 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9716 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9795 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9744 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9775 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9687 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9719 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9694 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9707 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9610 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9589 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9578 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9600 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9596 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9597 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9606 |
0.55% |
| 2025-04-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9553 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9489 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9504 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9475 |
-0.36% |
| 2025-04-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9509 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9519 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9460 |
0.56% |
| 2025-04-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9407 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9295 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9212 |
0.94% |
| 2025-04-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9126 |
-5.86% |
| 2025-04-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9694 |
-0.36% |
| 2025-04-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9729 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9727 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9670 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9717 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9742 |
0.38% |
| 2025-03-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9705 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9702 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9728 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9718 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9831 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9903 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9906 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9847 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9838 |
1.63% |
| 2025-03-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9680 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9723 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9752 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9721 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9768 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9770 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9651 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9589 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9552 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9546 |
-1.83% |
| 2025-02-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9724 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9742 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9635 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9708 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9727 |
1.30% |
| 2025-02-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9602 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9612 |
0.69% |
| 2025-02-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9546 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9580 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9576 |
1.02% |
| 2025-02-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9479 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9513 |
0.65% |
| 2025-02-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9452 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9479 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9430 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9367 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9276 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9255 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9257 |
0.87% |
| 2025-01-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9177 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9215 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9020 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9095 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9093 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9110 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9090 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9103 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9160 |
-1.42% |
