近一季招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)016660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1912 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1931 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2024 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2064 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2069 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2022 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2061 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2041 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2141 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2206 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2191 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2242 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2141 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2092 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2084 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2269 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2247 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2185 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2537 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2559 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2333 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2308 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2374 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2317 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2393 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2371 |
1.41% |
| 2026-08-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2197 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2198 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2010 |
1.30% |
| 2026-08-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1854 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1961 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1866 |
-1.23% |
| 2026-07-29 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2012 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1933 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2163 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2016 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2178 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2167 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2217 |
1.98% |
| 2026-07-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1975 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1884 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2271 |
-1.44% |
| 2026-07-15 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2448 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2489 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2365 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2629 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2844 |
2.38% |
| 2026-07-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2538 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2603 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2746 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2774 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2717 |
-3.09% |
| 2026-07-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3110 |
-0.61% |
| 2026-06-30 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3190 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2976 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2803 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.3050 |
1.18% |
| 2026-06-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2896 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2742 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2993 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2834 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2725 |
1.08% |
