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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金盘中实时估值(016660)

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金016660重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.44% -1.24% -0.0055%
00700 腾讯控股 0.41% 3.53% 0.0145%
01801 信达生物 0.39% 5.10% 0.0199%
300274 阳光电源 0.29% -2.29% -0.0066%
01171 兖矿能源 0.19% -2.17% -0.0041%
02359 药明康德 0.16% 9.74% 0.0156%
601899 紫金矿业 0.16% 5.30% 0.0085%
002028 思源电气 0.15% 1.59% 0.0024%
01530 三生制药 0.12% 3.54% 0.0042%
02318 中国平安 0.10% 3.30% 0.0033%
重仓股合计:2.41%, 重仓股贡献增长率: 0.0522%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金016660实时估值图
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.16% 0.01%
2026-09-11 -0.77% 0.01%
2026-09-10 -0.42% 0.01%
2026-09-09 0.09% 0.01%
2026-09-08 -0.04% 0.01%
2026-09-07 0.39% 0.01%
2026-09-04 -0.32% 0.01%
2026-09-03 0.17% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
招商稳健优选股票A 4.3766 3.5198%
创业板人工智能ETF招商 1.0809 3.2833%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0003 0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1939 0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2795 0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1853 0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4141 0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.7506 0.0379%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.0295%
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
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