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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016587)

近一周浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587净值及计算阶段收益
近一周016587基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 1.0588 0.01%
2025-12-22 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 1.0587 0.00%
2025-12-19 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 1.0587 0.01%
2025-12-18 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 1.0586 0.03%
2025-12-17 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 1.0583 0.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛医疗创新混合A 0.8402 0.99%
浦银安盛医疗创新混合C 0.8394 0.99%
浦银安盛环保新能源C 2.2242 0.98%
浦银安盛环保新能源A 2.2829 0.97%
浦银安盛周期优选混合A 1.5184 0.89%
浦银安盛周期优选混合C 1.5140 0.89%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8792 0.84%
浦银安盛价值成长混合A 1.5200 0.82%
睿智A 2.0900 0.82%
智慧电车 0.8566 0.80%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 115.3774 0.44%
国债30年 105.3864 0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0847 0.18%
基准国债 107.6109 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0879 0.17%
广发中债农发债总指数D 1.0372 0.13%
广发中债农发债总指数A 1.0370 0.13%
广发中债农发债总指数C 1.0365 0.13%
亚债中国A 1.2738 0.12%
亚债中国C 1.2072 0.12%
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