近一季嘉实碳中和主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实碳中和主题混合A016568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8088 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8323 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8600 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8359 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8366 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8351 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8572 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8226 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8010 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7773 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7887 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8103 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8056 |
1.84% |
| 2025-11-27 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7729 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7771 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7684 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7514 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7504 |
-4.46% |
| 2025-11-20 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8321 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8515 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8540 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8553 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8625 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8903 |
2.90% |
| 2025-11-12 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8371 |
-0.98% |
| 2025-11-11 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8553 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8809 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8956 |
0.24% |
| 2025-11-06 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8910 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8485 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8292 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8654 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8681 |
-2.51% |
| 2025-10-30 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.9161 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.9222 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8809 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8961 |
1.95% |
| 2025-10-24 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8599 |
3.24% |
| 2025-10-23 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8015 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7910 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8083 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7754 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7583 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8250 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8258 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7974 |
-3.95% |
| 2025-10-13 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8714 |
0.97% |
| 2025-10-10 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8534 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.9218 |
2.90% |
| 2025-09-30 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8677 |
2.08% |
| 2025-09-29 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.8297 |
3.05% |
| 2025-09-26 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7755 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7847 |
1.58% |
| 2025-09-24 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.7570 |
3.37% |
| 2025-09-23 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.6998 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.6941 |
1.27% |
| 2025-09-19 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.6729 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.6721 |
0.96% |
| 2025-09-17 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.6562 |
2.47% |
