近一季嘉实碳中和主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实碳中和主题混合A016568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0464 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0215 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0349 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0450 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0710 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0901 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0807 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1191 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0964 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1145 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0915 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1326 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1745 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1916 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2307 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2284 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2021 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2174 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2644 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2335 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2465 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.3558 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.3509 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2835 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2798 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2972 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2714 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2884 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2704 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2280 |
-0.96% |
| 2026-08-05 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2495 |
3.24% |
| 2026-08-04 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1788 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1358 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1627 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1400 |
-2.27% |
| 2026-07-29 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1897 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1881 |
-3.50% |
| 2026-07-27 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2674 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2282 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2469 |
1.44% |
| 2026-07-22 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2151 |
-0.67% |
| 2026-07-21 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2300 |
6.22% |
| 2026-07-20 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0995 |
-0.42% |
| 2026-07-17 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1084 |
-4.33% |
| 2026-07-16 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2039 |
-2.98% |
| 2026-07-15 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2715 |
-2.12% |
| 2026-07-14 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.3206 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2909 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.3687 |
-5.41% |
| 2026-07-09 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.4969 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.3904 |
-2.10% |
| 2026-07-07 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.4417 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.4676 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.4876 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.4909 |
-5.01% |
| 2026-07-01 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.6222 |
-0.69% |
| 2026-06-30 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.6405 |
2.95% |
| 2026-06-29 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.5649 |
4.59% |
| 2026-06-26 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.4523 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.5114 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.4910 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.4442 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.4946 |
4.11% |
| 2026-06-18 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.3961 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.3865 |
3.08% |
