近一月中欧优质企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧优质企业混合A016311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧优质企业混合A |
1.5092 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中欧优质企业混合A |
1.5222 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
中欧优质企业混合A |
1.5463 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
中欧优质企业混合A |
1.5431 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
中欧优质企业混合A |
1.5657 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中欧优质企业混合A |
1.5557 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
中欧优质企业混合A |
1.5745 |
4.47% |
| 2026-09-04 |
中欧优质企业混合A |
1.5071 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
中欧优质企业混合A |
1.5226 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
中欧优质企业混合A |
1.5043 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
中欧优质企业混合A |
1.5324 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
中欧优质企业混合A |
1.5635 |
2.10% |
| 2026-08-28 |
中欧优质企业混合A |
1.5314 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
中欧优质企业混合A |
1.5499 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
中欧优质企业混合A |
1.5116 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
中欧优质企业混合A |
1.4956 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
中欧优质企业混合A |
1.5058 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
中欧优质企业混合A |
1.5726 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
中欧优质企业混合A |
1.5596 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
中欧优质企业混合A |
1.5430 |
-6.70% |
| 2026-08-18 |
中欧优质企业混合A |
1.6538 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
中欧优质企业混合A |
1.6468 |
3.98% |
