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英大通佑一年定开债(英大通佑一年定开债券)基金净值查询(016296)

今年以来英大通佑一年定开债|英大通佑一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大通佑一年定开债016296净值及计算阶段收益
今年以来016296基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 英大通佑一年定开债 1.0603 -0.01%
2026-09-04 英大通佑一年定开债 1.0604 0.09%
2026-08-28 英大通佑一年定开债 1.0594 -0.05%
2026-08-21 英大通佑一年定开债 1.0599 0.04%
2026-08-14 英大通佑一年定开债 1.0595 0.05%
2026-08-07 英大通佑一年定开债 1.0590 0.08%
2026-07-31 英大通佑一年定开债 1.0582 0.07%
2026-07-24 英大通佑一年定开债 1.0575 0.05%
2026-07-17 英大通佑一年定开债 1.0570 0.02%
2026-07-10 英大通佑一年定开债 1.0568 0.08%
2026-07-03 英大通佑一年定开债 1.0560 -0.06%
2026-06-30 英大通佑一年定开债 1.0566 0.04%
2026-06-26 英大通佑一年定开债 1.0562 0.06%
2026-06-18 英大通佑一年定开债 1.0556 0.17%
2026-06-12 英大通佑一年定开债 1.0538 -0.15%
2026-06-05 英大通佑一年定开债 1.0554 0.01%
2026-05-29 英大通佑一年定开债 1.0553 0.22%
2026-05-22 英大通佑一年定开债 1.0530 0.09%
2026-05-15 英大通佑一年定开债 1.0521 0.10%
2026-05-08 英大通佑一年定开债 1.0511 0.00%
2026-04-30 英大通佑一年定开债 1.0511 0.03%
2026-04-24 英大通佑一年定开债 1.0508 0.01%
2026-04-17 英大通佑一年定开债 1.0507 0.19%
2026-04-10 英大通佑一年定开债 1.0487 0.04%
2026-04-09 英大通佑一年定开债 1.0483 -0.03%
2026-04-08 英大通佑一年定开债 1.0486 0.01%
2026-04-07 英大通佑一年定开债 1.0485 0.05%
2026-04-03 英大通佑一年定开债 1.0480 0.06%
2026-04-02 英大通佑一年定开债 1.0474 0.02%
2026-04-01 英大通佑一年定开债 1.0472 -0.04%
2026-03-31 英大通佑一年定开债 1.0476 -0.01%
2026-03-30 英大通佑一年定开债 1.0477 0.09%
2026-03-27 英大通佑一年定开债 1.0468 0.02%
2026-03-26 英大通佑一年定开债 1.0466 0.02%
2026-03-25 英大通佑一年定开债 1.0464 0.00%
2026-03-24 英大通佑一年定开债 1.0464 0.02%
2026-03-23 英大通佑一年定开债 1.0462 -0.01%
2026-03-20 英大通佑一年定开债 1.0463 0.01%
2026-03-19 英大通佑一年定开债 1.0462 -0.01%
2026-03-18 英大通佑一年定开债 1.0463 0.08%
2026-03-17 英大通佑一年定开债 1.0455 0.03%
2026-03-16 英大通佑一年定开债 1.0452 -0.03%
2026-03-13 英大通佑一年定开债 1.0455 0.01%
2026-03-12 英大通佑一年定开债 1.0454 0.06%
2026-03-11 英大通佑一年定开债 1.0448 -0.01%
2026-03-10 英大通佑一年定开债 1.0449 0.01%
2026-03-09 英大通佑一年定开债 1.0448 -0.10%
2026-03-06 英大通佑一年定开债 1.0458 -0.01%
2026-03-05 英大通佑一年定开债 1.0459 0.00%
2026-03-04 英大通佑一年定开债 1.0459 0.06%
2026-03-03 英大通佑一年定开债 1.0453 0.00%
2026-03-02 英大通佑一年定开债 1.0453 0.09%
2026-02-27 英大通佑一年定开债 1.0444 0.04%
2026-02-26 英大通佑一年定开债 1.0440 -0.07%
2026-02-25 英大通佑一年定开债 1.0447 -0.05%
2026-02-24 英大通佑一年定开债 1.0452 0.05%
2026-02-13 英大通佑一年定开债 1.0447 0.00%
2026-02-12 英大通佑一年定开债 1.0447 0.03%
2026-02-11 英大通佑一年定开债 1.0444 0.01%
2026-02-10 英大通佑一年定开债 1.0443 0.00%
2026-02-09 英大通佑一年定开债 1.0443 0.04%
2026-02-06 英大通佑一年定开债 1.0439 0.07%
2026-02-05 英大通佑一年定开债 1.0432 0.05%
2026-02-04 英大通佑一年定开债 1.0427 0.00%
2026-02-03 英大通佑一年定开债 1.0427 0.00%
2026-02-02 英大通佑一年定开债 1.0427 0.01%
2026-01-30 英大通佑一年定开债 1.0426 0.00%
2026-01-29 英大通佑一年定开债 1.0426 0.01%
2026-01-28 英大通佑一年定开债 1.0425 0.03%
2026-01-27 英大通佑一年定开债 1.0422 -0.03%
2026-01-26 英大通佑一年定开债 1.0425 0.02%
2026-01-23 英大通佑一年定开债 1.0423 0.05%
2026-01-22 英大通佑一年定开债 1.0418 -0.02%
2026-01-21 英大通佑一年定开债 1.0420 0.04%
2026-01-20 英大通佑一年定开债 1.0416 0.07%
2026-01-19 英大通佑一年定开债 1.0409 0.01%
2026-01-16 英大通佑一年定开债 1.0408 0.06%
2026-01-15 英大通佑一年定开债 1.0402 0.01%
2026-01-14 英大通佑一年定开债 1.0401 0.02%
2026-01-13 英大通佑一年定开债 1.0399 0.03%
2026-01-12 英大通佑一年定开债 1.0396 0.05%
2026-01-09 英大通佑一年定开债 1.0391 0.03%
2026-01-08 英大通佑一年定开债 1.0388 0.08%
2026-01-07 英大通佑一年定开债 1.0380 -0.06%
2026-01-06 英大通佑一年定开债 1.0386 -0.10%
2026-01-05 英大通佑一年定开债 1.0396 -0.03%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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