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英大通佑一年定开债(英大通佑一年定开债券)基金净值查询(016296)

近一季英大通佑一年定开债|英大通佑一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大通佑一年定开债016296净值及计算阶段收益
近一季016296基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 英大通佑一年定开债 1.0386 0.01%
2025-12-15 英大通佑一年定开债 1.0385 -0.09%
2025-12-12 英大通佑一年定开债 1.0394 -0.09%
2025-12-11 英大通佑一年定开债 1.0403 0.07%
2025-12-10 英大通佑一年定开债 1.0496 0.05%
2025-12-09 英大通佑一年定开债 1.0491 0.09%
2025-12-08 英大通佑一年定开债 1.0482 -0.01%
2025-12-05 英大通佑一年定开债 1.0483 0.07%
2025-12-04 英大通佑一年定开债 1.0476 -0.16%
2025-12-03 英大通佑一年定开债 1.0493 -0.08%
2025-12-02 英大通佑一年定开债 1.0501 -0.06%
2025-12-01 英大通佑一年定开债 1.0507 0.02%
2025-11-28 英大通佑一年定开债 1.0505 0.05%
2025-11-27 英大通佑一年定开债 1.0500 -0.04%
2025-11-26 英大通佑一年定开债 1.0504 -0.10%
2025-11-25 英大通佑一年定开债 1.0514 -0.05%
2025-11-24 英大通佑一年定开债 1.0519 0.02%
2025-11-21 英大通佑一年定开债 1.0517 -0.02%
2025-11-20 英大通佑一年定开债 1.0519 0.00%
2025-11-19 英大通佑一年定开债 1.0519 -0.02%
2025-11-18 英大通佑一年定开债 1.0521 0.00%
2025-11-17 英大通佑一年定开债 1.0521 0.04%
2025-11-14 英大通佑一年定开债 1.0517 0.01%
2025-11-13 英大通佑一年定开债 1.0516 -0.01%
2025-11-12 英大通佑一年定开债 1.0517 0.03%
2025-11-11 英大通佑一年定开债 1.0514 0.02%
2025-11-10 英大通佑一年定开债 1.0512 0.02%
2025-11-07 英大通佑一年定开债 1.0510 -0.04%
2025-11-06 英大通佑一年定开债 1.0514 -0.07%
2025-11-05 英大通佑一年定开债 1.0521 0.01%
2025-11-04 英大通佑一年定开债 1.0520 -0.02%
2025-11-03 英大通佑一年定开债 1.0522 0.01%
2025-10-31 英大通佑一年定开债 1.0521 0.11%
2025-10-30 英大通佑一年定开债 1.0509 0.07%
2025-10-29 英大通佑一年定开债 1.0502 0.03%
2025-10-28 英大通佑一年定开债 1.0499 0.10%
2025-10-27 英大通佑一年定开债 1.0488 0.05%
2025-10-24 英大通佑一年定开债 1.0483 -0.03%
2025-10-23 英大通佑一年定开债 1.0486 -0.03%
2025-10-22 英大通佑一年定开债 1.0489 0.01%
2025-10-21 英大通佑一年定开债 1.0488 0.05%
2025-10-20 英大通佑一年定开债 1.0483 -0.07%
2025-10-17 英大通佑一年定开债 1.0490 0.10%
2025-10-16 英大通佑一年定开债 1.0479 0.05%
2025-10-15 英大通佑一年定开债 1.0474 -0.02%
2025-10-14 英大通佑一年定开债 1.0476 0.03%
2025-10-13 英大通佑一年定开债 1.0473 0.05%
2025-10-10 英大通佑一年定开债 1.0468 -0.03%
2025-10-09 英大通佑一年定开债 1.0471 0.08%
2025-09-30 英大通佑一年定开债 1.0463 0.10%
2025-09-29 英大通佑一年定开债 1.0453 -0.06%
2025-09-26 英大通佑一年定开债 1.0459 0.03%
2025-09-25 英大通佑一年定开债 1.0456 0.02%
2025-09-24 英大通佑一年定开债 1.0454 -0.13%
2025-09-23 英大通佑一年定开债 1.0468 -0.10%
2025-09-22 英大通佑一年定开债 1.0478 0.06%
2025-09-19 英大通佑一年定开债 1.0472 -0.10%
2025-09-18 英大通佑一年定开债 1.0483 -0.07%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合C 1.2217 4.74%
英大碳中和混合A 1.2361 4.73%
英大睿盛A 2.4134 3.36%
英大睿盛C 2.4636 3.36%
英大策略优选C 2.3428 3.28%
英大策略优选A 2.5020 3.27%
英大国企改革A 2.0330 3.01%
英大领先回报A 1.4626 2.21%
英大睿鑫A 2.1399 2.14%
英大睿鑫C 2.0772 2.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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