近一季英大通佑一年定开债|英大通佑一年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围英大通佑一年定开债016296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
英大通佑一年定开债 |
1.0603 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
英大通佑一年定开债 |
1.0604 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
英大通佑一年定开债 |
1.0594 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
英大通佑一年定开债 |
1.0599 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
英大通佑一年定开债 |
1.0595 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
英大通佑一年定开债 |
1.0590 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
英大通佑一年定开债 |
1.0582 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
英大通佑一年定开债 |
1.0575 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
英大通佑一年定开债 |
1.0570 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
英大通佑一年定开债 |
1.0568 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
英大通佑一年定开债 |
1.0560 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
英大通佑一年定开债 |
1.0566 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
英大通佑一年定开债 |
1.0562 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
英大通佑一年定开债 |
1.0556 |
0.17% |
