今年以来广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C|广发全球医疗保健指数美元(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C016281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3708 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3712 |
1.51% |
| 2026-09-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3656 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3667 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3689 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3705 |
-2.27% |
| 2026-09-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3789 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3800 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3836 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3826 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3805 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3783 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3805 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3816 |
-1.07% |
| 2026-08-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3857 |
-0.90% |
| 2026-08-25 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3892 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3877 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3883 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3845 |
-0.98% |
| 2026-08-19 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3883 |
2.37% |
| 2026-08-18 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3791 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3735 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3733 |
-0.75% |
| 2026-08-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3761 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3762 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3766 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3779 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3727 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3698 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3693 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3650 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3648 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3663 |
-0.49% |
| 2026-07-30 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3681 |
-1.55% |
| 2026-07-29 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3738 |
-0.32% |
| 2026-07-28 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3750 |
1.87% |
| 2026-07-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3680 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3656 |
0.55% |
| 2026-07-23 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3636 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3596 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3613 |
0.50% |
| 2026-07-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3595 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3634 |
-0.25% |
| 2026-07-16 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3643 |
1.81% |
| 2026-07-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3577 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3568 |
-1.63% |
| 2026-07-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3626 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3629 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3655 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3665 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3713 |
1.27% |
| 2026-07-06 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3666 |
-1.15% |
| 2026-07-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3708 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3704 |
2.62% |
| 2026-07-01 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3607 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3606 |
-0.99% |
| 2026-06-29 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3642 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3632 |
2.20% |
| 2026-06-25 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3552 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3503 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3475 |
1.18% |
| 2026-06-22 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3434 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3417 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3454 |
-0.75% |
| 2026-06-16 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3480 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3484 |
-0.60% |
| 2026-06-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3505 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3501 |
0.69% |
| 2026-06-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3477 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3501 |
0.83% |
| 2026-06-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3472 |
-0.46% |
| 2026-06-05 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3488 |
0.72% |
| 2026-06-04 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3463 |
2.63% |
| 2026-06-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3372 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3357 |
-0.98% |
| 2026-06-01 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3390 |
-1.62% |
| 2026-05-29 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3445 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3463 |
0.76% |
| 2026-05-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3437 |
0.26% |
| 2026-05-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3428 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3459 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3456 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3428 |
0.62% |
| 2026-05-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3407 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3405 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3368 |
0.27% |
| 2026-05-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3359 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3390 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3392 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3379 |
1.48% |
| 2026-05-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3329 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3337 |
-0.80% |
| 2026-05-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3364 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3326 |
-0.87% |
| 2026-04-28 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3355 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3354 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3370 |
-1.39% |
| 2026-04-23 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3417 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3420 |
-0.18% |
| 2026-04-21 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3426 |
-1.17% |
| 2026-04-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3466 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3493 |
1.32% |
| 2026-04-16 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3447 |
-0.66% |
| 2026-04-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3470 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3487 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3464 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3459 |
-0.89% |
| 2026-04-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3490 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3494 |
2.03% |
| 2026-04-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3423 |
-0.52% |
| 2026-04-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3441 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3445 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3461 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3418 |
1.26% |
| 2026-03-30 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3375 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3364 |
-1.07% |
| 2026-03-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3400 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3412 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3374 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3363 |
-0.18% |
| 2026-03-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3369 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3393 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3422 |
-1.46% |
| 2026-03-17 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3472 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3484 |
0.52% |
| 2026-03-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3466 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3477 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3533 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3549 |
-0.11% |
| 2026-03-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3553 |
0.42% |
| 2026-03-06 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3538 |
-0.87% |
| 2026-03-05 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3569 |
-1.71% |
| 2026-03-04 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3630 |
0.17% |
| 2026-03-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3624 |
-1.43% |
| 2026-03-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3676 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3721 |
1.42% |
| 2026-02-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3668 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3680 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3681 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3676 |
0.77% |
| 2026-02-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3648 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3649 |
0.52% |
| 2026-02-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3630 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3635 |
-0.41% |
| 2026-02-06 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3650 |
1.07% |
| 2026-02-05 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3611 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3626 |
1.19% |
| 2026-02-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3583 |
-0.64% |
| 2026-02-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3606 |
0.47% |
| 2026-01-30 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3589 |
0.62% |
| 2026-01-29 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3567 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3573 |
-1.09% |
| 2026-01-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3612 |
-0.77% |
| 2026-01-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3640 |
0.72% |
| 2026-01-23 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3614 |
-0.22% |
| 2026-01-22 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3622 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3611 |
1.19% |
| 2026-01-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3568 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3576 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3580 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3605 |
-0.63% |
| 2026-01-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3628 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3600 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3617 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3618 |
-0.41% |
| 2026-01-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3633 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3655 |
1.02% |
| 2026-01-06 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3618 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3553 |
-0.11% |
