近一月广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C|广发全球医疗保健指数美元(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C016281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3712 |
1.51% |
| 2026-09-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3656 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3667 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3689 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3705 |
-2.27% |
| 2026-09-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3789 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3800 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3836 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3826 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3805 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3783 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3805 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3816 |
-1.07% |
| 2026-08-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3857 |
-0.90% |
| 2026-08-25 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3892 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3877 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3883 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3845 |
-0.98% |
| 2026-08-19 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3883 |
2.37% |
| 2026-08-18 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3791 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3735 |
0.05% |
