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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(广发美国房地产指数美元(QDII)C)基金净值查询(016279)

近半年广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C|广发美国房地产指数美元(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C016279净值及计算阶段收益
近半年016279基金累计收益率2.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1777 -0.62%
2026-09-15 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1788 -0.22%
2026-09-14 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1792 -0.55%
2026-09-11 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1802 0.45%
2026-09-10 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1794 -0.66%
2026-09-09 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1806 -0.94%
2026-09-08 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1823 0.05%
2026-09-07 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1822 0.00%
2026-09-04 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1822 -0.60%
2026-09-03 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1833 0.60%
2026-09-02 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1822 -0.44%
2026-09-01 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1830 -0.05%
2026-08-31 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1831 -0.65%
2026-08-28 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1843 -0.70%
2026-08-27 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1856 -0.86%
2026-08-26 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1872 -0.48%
2026-08-25 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1881 0.16%
2026-08-24 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1878 0.54%
2026-08-21 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1868 -0.16%
2026-08-20 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1871 0.21%
2026-08-19 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1867 0.54%
2026-08-18 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1857 -0.43%
2026-08-17 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1865 -0.53%
2026-08-14 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1875 0.21%
2026-08-13 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1871 1.02%
2026-08-12 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1852 1.08%
2026-08-11 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1832 -0.98%
2026-08-10 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1850 -1.24%
2026-08-07 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1873 0.38%
2026-08-06 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1866 -1.01%
2026-08-05 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1885 0.43%
2026-08-04 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1877 -0.53%
2026-08-03 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1887 0.11%
2026-07-31 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1885 -0.58%
2026-07-30 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1896 -1.16%
2026-07-29 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1918 -0.57%
2026-07-28 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1929 0.00%
2026-07-27 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1929 -0.57%
2026-07-24 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1940 2.06%
2026-07-23 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1900 0.00%
2026-07-22 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1900 -0.68%
2026-07-21 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1913 0.47%
2026-07-20 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1904 -0.37%
2026-07-17 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1911 0.05%
2026-07-16 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1910 2.30%
2026-07-15 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1866 -0.11%
2026-07-14 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1868 -0.11%
2026-07-13 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1870 0.59%
2026-07-10 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1859 -3.12%
2026-07-09 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1917 0.16%
2026-07-08 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1914 -1.57%
2026-07-07 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1944 1.09%
2026-07-06 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1923 -0.62%
2026-07-03 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1935 -0.05%
2026-07-02 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1936 1.29%
2026-07-01 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1911 0.05%
2026-06-30 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1910 -1.68%
2026-06-29 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1942 -0.26%
2026-06-26 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1947 1.23%
2026-06-25 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1923 0.47%
2026-06-24 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1914 0.05%
2026-06-23 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1913 1.20%
2026-06-22 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1890 1.27%
2026-06-18 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1866 0.21%
2026-06-17 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1862 -2.42%
2026-06-16 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1907 0.26%
2026-06-15 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1902 -0.73%
2026-06-12 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1916 1.00%
2026-06-11 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1897 0.21%
2026-06-10 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1893 -0.05%
2026-06-09 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1894 2.16%
2026-06-08 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1853 -1.19%
2026-06-05 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1875 0.86%
2026-06-04 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1859 1.24%
2026-06-03 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1836 0.16%
2026-06-02 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1833 0.44%
2026-06-01 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1825 -1.92%
2026-05-29 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1860 -1.02%
2026-05-28 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1879 -0.48%
2026-05-27 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1888 -0.26%
2026-05-26 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1893 0.48%
2026-05-25 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1884 0.00%
2026-05-22 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1884 0.11%
2026-05-21 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1882 0.16%
2026-05-20 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1879 1.22%
2026-05-19 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1856 0.11%
2026-05-18 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1854 0.92%
2026-05-15 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1837 -1.52%
2026-05-14 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1865 -0.21%
2026-05-13 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1869 -0.48%
2026-05-12 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1878 0.05%
2026-05-11 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1877 0.05%
2026-05-08 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1876 0.43%
2026-05-07 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1868 -0.80%
2026-04-29 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1841 -0.65%
2026-04-28 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1853 0.87%
2026-04-27 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1837 -0.43%
2026-04-24 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1845 -0.27%
2026-04-23 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1850 1.24%
2026-04-22 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1827 -1.09%
2026-04-21 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1847 -1.52%
2026-04-20 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1875 0.37%
2026-04-17 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1868 1.28%
2026-04-16 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1844 0.87%
2026-04-15 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1828 0.00%
2026-04-14 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1828 1.09%
2026-04-13 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1808 0.17%
2026-04-10 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1805 0.39%
2026-04-09 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1798 0.78%
2026-04-08 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1784 1.51%
2026-04-07 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1757 0.23%
2026-04-03 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1753 0.06%
2026-04-02 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1752 0.92%
2026-04-01 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1736 0.58%
2026-03-31 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1726 1.39%
2026-03-30 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1702 0.29%
2026-03-27 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1697 -0.76%
2026-03-26 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1710 -0.12%
2026-03-25 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1712 0.00%
2026-03-24 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1712 -0.23%
2026-03-23 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1716 0.65%
2026-03-20 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1705 -3.17%
2026-03-19 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1759 -0.34%
2026-03-18 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1765 -1.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.60%
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