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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016221)

近一季华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A016221净值及计算阶段收益
近一季016221基金累计收益率1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0366 0.23%
2025-12-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0342 -0.05%
2025-12-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0347 0.16%
2025-12-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0330 -0.25%
2025-12-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0356 -0.02%
2025-12-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0358 0.17%
2025-12-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0340 0.05%
2025-12-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0335 -0.03%
2025-12-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0338 -0.05%
2025-12-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.05%
2025-11-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0338 0.14%
2025-11-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0324 0.05%
2025-11-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0319 0.13%
2025-11-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0306 0.27%
2025-11-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.26%
2025-11-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0251 -0.50%
2025-11-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0302 -0.02%
2025-11-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0304 0.03%
2025-11-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0301 -0.38%
2025-11-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0340 -0.22%
2025-11-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0363 -0.34%
2025-11-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0398 0.10%
2025-11-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0388 0.09%
2025-11-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0379 0.08%
2025-11-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0371 0.38%
2025-11-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0332 -0.14%
2025-11-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0347 0.16%
2025-11-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0330 0.03%
2025-11-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0327 -0.38%
2025-11-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0366 0.14%
2025-10-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0352 0.02%
2025-10-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0350 -0.07%
2025-10-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.14%
2025-10-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0343 -0.20%
2025-10-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0364 0.30%
2025-10-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0333 0.18%
2025-10-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0314 0.13%
2025-10-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0301 -0.25%
2025-10-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0327 0.20%
2025-10-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0306 0.17%
2025-10-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0288 -0.29%
2025-10-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0318 0.15%
2025-10-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0303 0.57%
2025-10-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0245 -0.32%
2025-10-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.07%
2025-10-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0271 -0.47%
2025-09-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0199 -0.17%
2025-09-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0216 -0.05%
2025-09-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0221 0.09%
2025-09-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.16%
2025-09-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.08%
2025-09-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
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