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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016221)

近一季华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A016221净值及计算阶段收益
近一季016221基金累计收益率-2.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0490 -0.13%
2026-09-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0504 -0.43%
2026-09-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0549 -0.30%
2026-09-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0581 -0.17%
2026-09-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0599 0.01%
2026-09-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0598 0.17%
2026-09-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0580 0.07%
2026-09-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0573 0.34%
2026-09-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0537 -0.35%
2026-09-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0574 -0.11%
2026-08-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0586 0.36%
2026-08-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0548 -0.12%
2026-08-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0561 0.46%
2026-08-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.08%
2026-08-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0505 0.02%
2026-08-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0503 -0.25%
2026-08-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0529 0.26%
2026-08-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0502 0.14%
2026-08-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0487 -0.87%
2026-08-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0579 0.15%
2026-08-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0563 0.61%
2026-08-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0499 -0.03%
2026-08-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0502 -0.13%
2026-08-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0516 0.10%
2026-08-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0506 -0.31%
2026-08-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0539 0.08%
2026-08-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0531 0.64%
2026-08-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0464 -0.12%
2026-08-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0477 0.53%
2026-08-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0422 0.41%
2026-08-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0379 -0.08%
2026-07-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.18%
2026-07-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.06%
2026-07-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0362 0.17%
2026-07-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0344 -0.74%
2026-07-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0421 0.28%
2026-07-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.34%
2026-07-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0427 0.04%
2026-07-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0423 -0.33%
2026-07-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0458 0.87%
2026-07-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0368 -0.43%
2026-07-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0413 -2.08%
2026-07-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0630 -0.96%
2026-07-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0733 -0.55%
2026-07-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0792 1.28%
2026-07-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0654 -1.44%
2026-07-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0807 -0.70%
2026-07-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0883 0.99%
2026-07-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0776 -0.56%
2026-07-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0837 -0.71%
2026-07-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0915 -0.44%
2026-07-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0963 0.61%
2026-07-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0896 -1.00%
2026-07-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1006 -0.53%
2026-06-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1065 0.75%
2026-06-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0983 -0.28%
2026-06-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1014 -0.85%
2026-06-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1108 0.42%
2026-06-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1061 0.68%
2026-06-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0986 -1.43%
2026-06-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1143 0.22%
2026-06-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1118 0.23%
2026-06-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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