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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016221)

今年以来华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A016221净值及计算阶段收益
今年以来016221基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0490 -0.13%
2026-09-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0504 -0.43%
2026-09-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0549 -0.30%
2026-09-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0581 -0.17%
2026-09-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0599 0.01%
2026-09-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0598 0.17%
2026-09-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0580 0.07%
2026-09-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0573 0.34%
2026-09-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0537 -0.35%
2026-09-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0574 -0.11%
2026-08-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0586 0.36%
2026-08-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0548 -0.12%
2026-08-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0561 0.46%
2026-08-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.08%
2026-08-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0505 0.02%
2026-08-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0503 -0.25%
2026-08-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0529 0.26%
2026-08-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0502 0.14%
2026-08-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0487 -0.87%
2026-08-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0579 0.15%
2026-08-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0563 0.61%
2026-08-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0499 -0.03%
2026-08-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0502 -0.13%
2026-08-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0516 0.10%
2026-08-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0506 -0.31%
2026-08-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0539 0.08%
2026-08-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0531 0.64%
2026-08-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0464 -0.12%
2026-08-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0477 0.53%
2026-08-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0422 0.41%
2026-08-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0379 -0.08%
2026-07-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.18%
2026-07-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.06%
2026-07-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0362 0.17%
2026-07-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0344 -0.74%
2026-07-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0421 0.28%
2026-07-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.34%
2026-07-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0427 0.04%
2026-07-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0423 -0.33%
2026-07-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0458 0.87%
2026-07-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0368 -0.43%
2026-07-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0413 -2.08%
2026-07-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0630 -0.96%
2026-07-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0733 -0.55%
2026-07-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0792 1.28%
2026-07-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0654 -1.44%
2026-07-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0807 -0.70%
2026-07-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0883 0.99%
2026-07-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0776 -0.56%
2026-07-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0837 -0.71%
2026-07-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0915 -0.44%
2026-07-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0963 0.61%
2026-07-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0896 -1.00%
2026-07-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1006 -0.53%
2026-06-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1065 0.75%
2026-06-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0983 -0.28%
2026-06-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1014 -0.85%
2026-06-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1108 0.42%
2026-06-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1061 0.68%
2026-06-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0986 -1.43%
2026-06-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1143 0.22%
2026-06-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1118 0.23%
2026-06-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.53%
2026-06-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1033 0.50%
2026-06-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0978 1.67%
2026-06-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0795 0.43%
2026-06-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0749 0.09%
2026-06-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0739 -0.87%
2026-06-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0833 0.85%
2026-06-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0741 -1.28%
2026-06-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0878 -0.92%
2026-06-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0979 0.04%
2026-06-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0975 -0.16%
2026-06-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0993 0.56%
2026-06-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0932 -0.20%
2026-05-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0954 -0.05%
2026-05-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0960 0.30%
2026-05-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0927 -0.26%
2026-05-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0955 0.16%
2026-05-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0938 0.16%
2026-05-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0920 0.56%
2026-05-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0859 -0.44%
2026-05-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0907 0.12%
2026-05-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0894 0.27%
2026-05-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0865 0.06%
2026-05-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0858 -0.99%
2026-05-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0966 -0.54%
2026-05-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.1026 0.53%
2026-05-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0968 -0.12%
2026-05-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0981 0.59%
2026-05-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0917 0.14%
2026-05-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0902 0.12%
2026-05-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0889 1.02%
2026-04-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0752 -0.21%
2026-04-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0775 0.21%
2026-04-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0752 -0.09%
2026-04-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0762 -0.22%
2026-04-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0786 0.37%
2026-04-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0746 0.14%
2026-04-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0731 -0.07%
2026-04-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0738 0.09%
2026-04-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0728 0.55%
2026-04-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0669 0.04%
2026-04-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0665 0.44%
2026-04-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0618 0.20%
2026-04-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0597 0.21%
2026-04-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0575 0.06%
2026-04-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0569 0.88%
2026-04-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0477 0.02%
2026-04-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0475 0.08%
2026-04-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0467 -0.01%
2026-04-01 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0468 0.35%
2026-03-31 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0432 -0.32%
2026-03-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0466 0.10%
2026-03-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0456 0.07%
2026-03-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0449 -0.38%
2026-03-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0489 0.25%
2026-03-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0463 0.41%
2026-03-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0420 -0.67%
2026-03-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0490 -0.50%
2026-03-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0543 -0.58%
2026-03-18 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0605 0.07%
2026-03-17 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0598 -0.11%
2026-03-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0610 -0.26%
2026-03-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0638 -0.21%
2026-03-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0660 -0.32%
2026-03-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0694 0.24%
2026-03-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0668 0.34%
2026-03-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0632 -0.21%
2026-03-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0654 0.08%
2026-03-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0646 0.07%
2026-03-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0639 -0.31%
2026-03-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0672 -0.62%
2026-03-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.11%
2026-02-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0727 0.05%
2026-02-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0722 -0.07%
2026-02-25 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0730 0.32%
2026-02-24 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0696 0.55%
2026-02-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0638 -0.36%
2026-02-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0676 0.02%
2026-02-11 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0674 0.22%
2026-02-10 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 0.08%
2026-02-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0643 0.66%
2026-02-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0573 -0.09%
2026-02-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0582 -0.56%
2026-02-04 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0642 0.27%
2026-02-03 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0613 0.83%
2026-02-02 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0525 -1.29%
2026-01-30 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0661 -0.89%
2026-01-29 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0756 0.52%
2026-01-28 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.45%
2026-01-27 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0652 0.19%
2026-01-26 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0632 0.17%
2026-01-23 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0614 0.25%
2026-01-22 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0588 0.11%
2026-01-21 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0576 0.31%
2026-01-20 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0543 -0.09%
2026-01-19 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0552 0.07%
2026-01-16 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0545 -0.11%
2026-01-15 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0557 0.06%
2026-01-14 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0551 0.14%
2026-01-13 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0536 -0.05%
2026-01-12 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0541 0.25%
2026-01-09 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0515 0.28%
2026-01-08 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0486 -0.23%
2026-01-07 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0510 -0.04%
2026-01-06 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.40%
2026-01-05 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0472 0.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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