近一年中欧小盘成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧小盘成长混合C015881净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.6017 |
1.52% |
| 2025-12-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.5777 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.5747 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.5527 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.5838 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.5821 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.5787 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.6036 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.6012 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.6066 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.5839 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.5579 |
-0.81% |
| 2025-12-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.5706 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.5875 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.5966 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.5939 |
1.92% |
| 2025-11-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.5638 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.5525 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.5552 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.5279 |
1.57% |
| 2025-11-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.5043 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.5649 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.5740 |
-1.56% |
| 2025-11-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.5985 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.6120 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.6066 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.6122 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.5903 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.5985 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.5977 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.5944 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.6005 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.5860 |
0.81% |
| 2025-11-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.5732 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.5895 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
中欧小盘成长混合C |
1.5775 |
1.22% |
| 2025-10-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.5585 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.5754 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.5685 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.5654 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.5484 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.5256 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.5267 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.5327 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.5054 |
1.61% |
| 2025-10-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.4815 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.5214 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.5390 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.5060 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.5398 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.5484 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.5602 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.5567 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.5494 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.5322 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.5541 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.5601 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.5335 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.5533 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.5428 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.5486 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.5685 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.5583 |
1.70% |
| 2025-09-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.5322 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.5315 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.5361 |
2.17% |
| 2025-09-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.5035 |
0.42% |
| 2025-09-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.4972 |
-1.47% |
| 2025-09-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.5195 |
1.33% |
| 2025-09-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.4996 |
3.12% |
| 2025-09-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.4542 |
-1.47% |
| 2025-09-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.4759 |
-1.77% |
| 2025-09-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.5025 |
-2.11% |
| 2025-09-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.5349 |
0.91% |
| 2025-08-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.5210 |
-0.24% |
| 2025-08-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.5246 |
0.75% |
| 2025-08-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.5133 |
-2.39% |
| 2025-08-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.5504 |
0.27% |
| 2025-08-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.5462 |
1.14% |
| 2025-08-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.5288 |
0.77% |
| 2025-08-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.5171 |
-0.34% |
| 2025-08-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.5222 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.5096 |
0.95% |
| 2025-08-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.4954 |
1.51% |
| 2025-08-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.4731 |
1.84% |
| 2025-08-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.4465 |
-1.96% |
| 2025-08-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.4754 |
1.13% |
| 2025-08-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.4589 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.4608 |
1.82% |
| 2025-08-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.4347 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.4310 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.4297 |
0.80% |
| 2025-08-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.4184 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.4061 |
1.40% |
| 2025-08-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.3867 |
0.51% |
| 2025-07-31 |
中欧小盘成长混合C |
1.3797 |
-0.74% |
| 2025-07-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.3900 |
-0.47% |
| 2025-07-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.3966 |
0.68% |
| 2025-07-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.3872 |
0.80% |
| 2025-07-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.3762 |
0.59% |
| 2025-07-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.3681 |
1.15% |
| 2025-07-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.3526 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.3579 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.3551 |
1.23% |
| 2025-07-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.3387 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.3373 |
1.33% |
| 2025-07-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.3198 |
0.57% |
| 2025-07-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.3123 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.3163 |
0.87% |
| 2025-07-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.3050 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.3015 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.2994 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.2999 |
1.46% |
| 2025-07-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.2812 |
0.63% |
| 2025-07-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.2732 |
-0.90% |
| 2025-07-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.2847 |
1.13% |
| 2025-07-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.2704 |
-1.05% |
| 2025-07-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.2839 |
0.59% |
| 2025-06-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.2764 |
1.72% |
| 2025-06-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.2548 |
0.82% |
| 2025-06-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.2446 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.2464 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.2384 |
2.09% |
| 2025-06-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.2130 |
1.86% |
| 2025-06-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.1909 |
-0.79% |
| 2025-06-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.2004 |
-1.62% |
| 2025-06-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.2202 |
-0.26% |
| 2025-06-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.2234 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.2279 |
0.99% |
| 2025-06-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.2159 |
-1.82% |
| 2025-06-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.2384 |
0.53% |
| 2025-06-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.2319 |
0.60% |
| 2025-06-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.2245 |
-0.90% |
| 2025-06-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.2356 |
1.33% |
| 2025-06-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.2194 |
-0.20% |
| 2025-06-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.2218 |
0.69% |
| 2025-06-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.2134 |
1.18% |
| 2025-06-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.1993 |
1.07% |
| 2025-05-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.1866 |
-1.35% |
| 2025-05-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.2028 |
1.63% |
| 2025-05-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.1835 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.1852 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.1841 |
0.87% |
| 2025-05-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.1739 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.1831 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.1948 |
-0.82% |
| 2025-05-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.2047 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.1912 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.1839 |
0.95% |
| 2025-05-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.1728 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.1783 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.1808 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.1830 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.1711 |
-0.82% |
| 2025-05-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.1808 |
1.27% |
| 2025-05-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.1660 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.1581 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.1308 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.1206 |
1.42% |
| 2025-04-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.1049 |
-1.09% |
| 2025-04-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.1171 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.1152 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.1199 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.1112 |
0.73% |
| 2025-04-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.1031 |
1.46% |
| 2025-04-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.0872 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.0894 |
1.23% |
| 2025-04-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.0762 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.0911 |
0.53% |
| 2025-04-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.0854 |
1.62% |
| 2025-04-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.0681 |
0.68% |
| 2025-04-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.0609 |
2.77% |
| 2025-04-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.0323 |
2.48% |
| 2025-04-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.0073 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.0044 |
-11.19% |
| 2025-04-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.1309 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.1303 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.1249 |
2.12% |
| 2025-03-31 |
中欧小盘成长混合C |
1.1016 |
-1.24% |
| 2025-03-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.1154 |
-1.54% |
| 2025-03-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.1329 |
-0.48% |
| 2025-03-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.1384 |
1.94% |
| 2025-03-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.1167 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.1159 |
-2.34% |
| 2025-03-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.1426 |
-1.40% |
| 2025-03-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.1588 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.1577 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.1635 |
0.67% |
| 2025-03-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.1557 |
0.50% |
| 2025-03-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.1499 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.1298 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.1333 |
0.51% |
| 2025-03-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.1276 |
0.67% |
| 2025-03-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.1201 |
0.78% |
| 2025-03-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.1114 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.1161 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.1025 |
-0.30% |
| 2025-03-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.1058 |
1.31% |
| 2025-03-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.0915 |
0.92% |
| 2025-02-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.0815 |
-2.44% |
| 2025-02-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.1085 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.1061 |
1.31% |
| 2025-02-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.0918 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.0985 |
0.39% |
| 2025-02-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.0942 |
0.11% |
| 2025-02-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.0930 |
1.00% |
| 2025-02-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.0822 |
1.67% |
| 2025-02-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.0644 |
-2.13% |
| 2025-02-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.0876 |
1.32% |
| 2025-02-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.0734 |
0.36% |
| 2025-02-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.0696 |
-1.17% |
| 2025-02-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.0823 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.0758 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.0760 |
1.66% |
| 2025-02-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.0584 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.0491 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.0318 |
0.62% |
| 2025-01-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.0254 |
-0.29% |
| 2025-01-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.0284 |
0.92% |
| 2025-01-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.0190 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.0144 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.0225 |
-0.42% |
| 2025-01-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.0268 |
1.32% |
| 2025-01-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.0134 |
0.35% |
| 2025-01-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.0099 |
0.52% |
| 2025-01-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.0047 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.0054 |
4.14% |
| 2025-01-13 |
中欧小盘成长混合C |
0.9654 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
中欧小盘成长混合C |
0.9624 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
中欧小盘成长混合C |
0.9874 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
中欧小盘成长混合C |
0.9866 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
中欧小盘成长混合C |
0.9863 |
1.91% |
| 2025-01-06 |
中欧小盘成长混合C |
0.9678 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
中欧小盘成长混合C |
0.9673 |
-3.45% |
| 2025-01-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.0019 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
中欧小盘成长混合C |
1.0159 |
-1.74% |
| 2024-12-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.0304 |
1.35% |
| 2024-12-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.0167 |
-2.08% |
| 2024-12-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.0383 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.0280 |
-4.26% |
