近一年中欧小盘成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧小盘成长混合C015881净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.6652 |
2.17% |
| 2026-09-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.6298 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.6470 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.6404 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.6772 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.6982 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.7030 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.6936 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.6636 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.6786 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.6806 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.6941 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
中欧小盘成长混合C |
1.6972 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.6761 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.6736 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.6442 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.6418 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.6218 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.6453 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.6386 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.6166 |
-4.41% |
| 2026-08-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.6911 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.6923 |
2.33% |
| 2026-08-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.6538 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.6431 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.6600 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.6358 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.6424 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.6201 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.5944 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.5735 |
3.03% |
| 2026-08-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.5272 |
3.15% |
| 2026-08-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.4806 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
中欧小盘成长混合C |
1.4757 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.4281 |
-4.04% |
| 2026-07-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.4882 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.4878 |
-2.82% |
| 2026-07-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.5310 |
4.53% |
| 2026-07-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.4646 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.5005 |
1.28% |
| 2026-07-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.4815 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.4950 |
3.31% |
| 2026-07-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.4471 |
-5.25% |
| 2026-07-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.5231 |
-6.59% |
| 2026-07-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.6305 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.6681 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.6863 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.6520 |
-6.17% |
| 2026-07-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.7540 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.7594 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.7310 |
-2.34% |
| 2026-07-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.7724 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.8232 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.8550 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.8536 |
-1.72% |
| 2026-07-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.8861 |
1.16% |
| 2026-06-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.8644 |
2.37% |
| 2026-06-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.8212 |
-1.31% |
| 2026-06-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.8451 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.8964 |
-0.80% |
| 2026-06-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.9117 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.9162 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.9297 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.9171 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.9081 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.9076 |
1.86% |
| 2026-06-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.8728 |
3.28% |
| 2026-06-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.8133 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.8061 |
-0.93% |
| 2026-06-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.8231 |
-1.46% |
| 2026-06-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.8502 |
2.18% |
| 2026-06-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.8107 |
-3.57% |
| 2026-06-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.8778 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.8772 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.8803 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.8758 |
-0.63% |
| 2026-06-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.8877 |
0.18% |
| 2026-05-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.8844 |
-3.31% |
| 2026-05-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.9489 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.9235 |
-2.16% |
| 2026-05-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.9659 |
-1.69% |
| 2026-05-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.9996 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.9940 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.9464 |
-3.48% |
| 2026-05-20 |
中欧小盘成长混合C |
2.0166 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
中欧小盘成长混合C |
2.0151 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.9919 |
0.45% |
| 2026-05-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.9830 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.9913 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
中欧小盘成长混合C |
2.0182 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.9898 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
中欧小盘成长混合C |
2.0002 |
1.25% |
| 2026-05-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.9756 |
1.08% |
| 2026-04-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.8873 |
0.65% |
| 2026-04-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.8752 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.8500 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.8675 |
0.70% |
| 2026-04-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.8545 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.8560 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.8788 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.8636 |
-0.40% |
| 2026-04-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.8711 |
0.99% |
| 2026-04-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.8527 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.8441 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.8133 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.8162 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.7980 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.7953 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.7829 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.7972 |
4.17% |
| 2026-04-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.7252 |
1.76% |
| 2026-04-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.6953 |
-2.26% |
| 2026-04-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.7336 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.7649 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
中欧小盘成长混合C |
1.7326 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.7667 |
0.64% |
| 2026-03-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.7555 |
1.50% |
| 2026-03-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.7296 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.7565 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.7217 |
3.74% |
| 2026-03-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.6597 |
-5.39% |
| 2026-03-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.7492 |
-2.28% |
| 2026-03-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.7890 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.8371 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.8060 |
-2.35% |
| 2026-03-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.8495 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.8429 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.8641 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.8874 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.8915 |
2.22% |
| 2026-03-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.8505 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.8616 |
1.57% |
| 2026-03-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.8329 |
1.43% |
| 2026-03-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.8071 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.8115 |
-4.11% |
| 2026-03-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.8891 |
-1.77% |
| 2026-02-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.9231 |
1.20% |
| 2026-02-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.9003 |
0.50% |
| 2026-02-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.8909 |
1.03% |
| 2026-02-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.8717 |
1.27% |
| 2026-02-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.8482 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.8643 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.8598 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.8646 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.8627 |
2.32% |
| 2026-02-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.8205 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.8157 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.8349 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.8322 |
2.76% |
| 2026-02-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.7830 |
-1.98% |
| 2026-01-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.8191 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.8198 |
-0.88% |
| 2026-01-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.8359 |
-0.91% |
| 2026-01-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.8528 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.8475 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.8793 |
2.08% |
| 2026-01-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.8410 |
1.36% |
| 2026-01-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.8163 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.7970 |
-0.88% |
| 2026-01-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.8129 |
1.21% |
| 2026-01-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.7913 |
0.41% |
| 2026-01-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.7840 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.7822 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.7687 |
-1.25% |
| 2026-01-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.7911 |
2.02% |
| 2026-01-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.7557 |
1.54% |
| 2026-01-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.7290 |
1.23% |
| 2026-01-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.7080 |
0.55% |
| 2026-01-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.6986 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.6752 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
中欧小盘成长混合C |
1.6594 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.6575 |
-0.53% |
| 2025-12-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.6664 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.6636 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.6571 |
1.45% |
| 2025-12-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.6334 |
1.50% |
| 2025-12-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.6093 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.6135 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.6017 |
1.52% |
| 2025-12-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.5777 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.5747 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.5527 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.5838 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.5821 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.5787 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.6036 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.6012 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.6066 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.5839 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.5579 |
-0.81% |
| 2025-12-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.5706 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.5875 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.5966 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.5939 |
1.92% |
| 2025-11-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.5638 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.5525 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.5552 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.5279 |
1.57% |
| 2025-11-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.5043 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.5649 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.5740 |
-1.56% |
| 2025-11-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.5985 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.6120 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.6066 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.6122 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.5903 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.5985 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.5977 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.5944 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.6005 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.5860 |
0.81% |
| 2025-11-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.5732 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.5895 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
中欧小盘成长混合C |
1.5775 |
1.22% |
| 2025-10-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.5585 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.5754 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.5685 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.5654 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.5484 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.5256 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.5267 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.5327 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.5054 |
1.61% |
| 2025-10-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.4815 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.5214 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.5390 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.5060 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.5398 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.5484 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.5602 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.5567 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.5494 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.5322 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.5541 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.5601 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.5335 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.5533 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.5428 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.5486 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.5685 |
0.65% |
