近一季中欧小盘成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧小盘成长混合C015881净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.6652 |
2.17% |
| 2026-09-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.6298 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.6470 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.6404 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.6772 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.6982 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.7030 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.6936 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.6636 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.6786 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.6806 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.6941 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
中欧小盘成长混合C |
1.6972 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.6761 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.6736 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.6442 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.6418 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.6218 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.6453 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.6386 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
中欧小盘成长混合C |
1.6166 |
-4.41% |
| 2026-08-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.6911 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.6923 |
2.33% |
| 2026-08-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.6538 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.6431 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
中欧小盘成长混合C |
1.6600 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
中欧小盘成长混合C |
1.6358 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.6424 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.6201 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.5944 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
中欧小盘成长混合C |
1.5735 |
3.03% |
| 2026-08-04 |
中欧小盘成长混合C |
1.5272 |
3.15% |
| 2026-08-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.4806 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
中欧小盘成长混合C |
1.4757 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.4281 |
-4.04% |
| 2026-07-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.4882 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
中欧小盘成长混合C |
1.4878 |
-2.82% |
| 2026-07-27 |
中欧小盘成长混合C |
1.5310 |
4.53% |
| 2026-07-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.4646 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.5005 |
1.28% |
| 2026-07-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.4815 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
中欧小盘成长混合C |
1.4950 |
3.31% |
| 2026-07-20 |
中欧小盘成长混合C |
1.4471 |
-5.25% |
| 2026-07-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.5231 |
-6.59% |
| 2026-07-16 |
中欧小盘成长混合C |
1.6305 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
中欧小盘成长混合C |
1.6681 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
中欧小盘成长混合C |
1.6863 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
中欧小盘成长混合C |
1.6520 |
-6.17% |
| 2026-07-10 |
中欧小盘成长混合C |
1.7540 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
中欧小盘成长混合C |
1.7594 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
中欧小盘成长混合C |
1.7310 |
-2.34% |
| 2026-07-07 |
中欧小盘成长混合C |
1.7724 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
中欧小盘成长混合C |
1.8232 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
中欧小盘成长混合C |
1.8550 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧小盘成长混合C |
1.8536 |
-1.72% |
| 2026-07-01 |
中欧小盘成长混合C |
1.8861 |
1.16% |
| 2026-06-30 |
中欧小盘成长混合C |
1.8644 |
2.37% |
| 2026-06-29 |
中欧小盘成长混合C |
1.8212 |
-1.31% |
| 2026-06-26 |
中欧小盘成长混合C |
1.8451 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
中欧小盘成长混合C |
1.8964 |
-0.80% |
| 2026-06-24 |
中欧小盘成长混合C |
1.9117 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
中欧小盘成长混合C |
1.9162 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
中欧小盘成长混合C |
1.9297 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
中欧小盘成长混合C |
1.9171 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
中欧小盘成长混合C |
1.9081 |
0.03% |
