近一季国投瑞银专精特新量化选股混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银专精特新量化选股混合A015842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7396 |
3.57% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6797 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6762 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6691 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6994 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7175 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7196 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7255 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6922 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7276 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7287 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7429 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7746 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7458 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7611 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7109 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7182 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7083 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7496 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7425 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7225 |
-5.88% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8301 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8340 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7692 |
1.47% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7435 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7648 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7335 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7378 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7402 |
2.84% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6921 |
1.62% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6652 |
3.99% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6013 |
4.02% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5394 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5503 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5049 |
-4.05% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5684 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5627 |
-4.48% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6360 |
3.76% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5767 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6115 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6030 |
-1.04% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6199 |
6.29% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5240 |
-4.72% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5959 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7324 |
-3.03% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7866 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8523 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8180 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9172 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9662 |
3.22% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9048 |
-1.89% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9415 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9786 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9923 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9751 |
-3.23% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
2.0411 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
2.0485 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9666 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9593 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
2.0059 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9808 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9414 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9622 |
1.51% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9331 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9035 |
2.21% |
