近一季国投瑞银专精特新量化选股混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银专精特新量化选股混合A015842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.2983 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3217 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3367 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3235 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3386 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3412 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3436 |
1.56% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3229 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3026 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3016 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3109 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3214 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3164 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.2995 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.2874 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.2827 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.2627 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.2384 |
-3.72% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.2862 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.2947 |
-1.38% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3128 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3178 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3234 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3438 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3316 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3386 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3455 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3510 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3567 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3347 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3310 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3570 |
-0.67% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3661 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3754 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.4018 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3999 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3994 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3790 |
2.76% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3420 |
-0.90% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3542 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3573 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3277 |
1.43% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3090 |
-3.34% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3543 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3677 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3437 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3808 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3849 |
-1.88% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.4114 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3972 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3873 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3771 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3955 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3902 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3577 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3615 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3393 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3517 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.3561 |
1.10% |
