今年以来国投瑞银专精特新量化选股混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银专精特新量化选股混合A015842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8008 |
-1.40% |
| 2024-05-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8122 |
1.23% |
| 2024-05-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8023 |
-1.52% |
| 2024-05-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8147 |
0.39% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8115 |
1.78% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7973 |
-0.93% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8048 |
2.81% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7828 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7706 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7712 |
1.55% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7594 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7586 |
0.99% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7512 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7601 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7564 |
5.01% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7586 |
-1.33% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7688 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7680 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7699 |
-2.15% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7868 |
1.63% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7742 |
-2.58% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7947 |
-0.98% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8026 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8053 |
2.27% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7874 |
1.55% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7754 |
2.05% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7598 |
-3.48% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7872 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7882 |
-2.34% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8071 |
-1.61% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8203 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8231 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8195 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8223 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8037 |
1.23% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7939 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8008 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7991 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7922 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7772 |
1.45% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7661 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7746 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7700 |
-1.62% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7827 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7789 |
1.29% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7690 |
4.34% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7370 |
-5.86% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7829 |
2.65% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7627 |
1.10% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7544 |
1.96% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7399 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7273 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7216 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7201 |
0.77% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7146 |
4.43% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.6843 |
0.90% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.6782 |
3.81% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.6533 |
-6.09% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.6957 |
-4.09% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7254 |
-1.05% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7331 |
-3.97% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7634 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7850 |
-2.69% |
| 2024-01-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8067 |
-0.66% |
| 2024-01-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8121 |
3.47% |
| 2024-01-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7849 |
0.55% |
| 2024-01-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7806 |
-0.41% |
| 2024-01-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.7838 |
-5.35% |
| 2024-01-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8281 |
-0.89% |
| 2024-01-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8355 |
-1.31% |
| 2024-01-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8466 |
-2.27% |
| 2024-01-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8663 |
-0.39% |
| 2024-01-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8697 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8697 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8735 |
1.35% |
| 2024-01-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8619 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8684 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8657 |
-1.65% |
| 2024-01-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8802 |
-1.54% |
| 2024-01-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8940 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.8984 |
-0.51% |
| 2024-01-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
0.9030 |
0.33% |
