近一月国投瑞银专精特新量化选股混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银专精特新量化选股混合A015842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7396 |
3.57% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6797 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6762 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6691 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6994 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7175 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7196 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7255 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6922 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7276 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7287 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7429 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7746 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7458 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7611 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7109 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7182 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7083 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7496 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7425 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7225 |
-5.88% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8301 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8340 |
3.66% |
