近一月申万菱信乐融一年持有混合C|申万菱信乐融一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐融一年持有混合C015631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9109 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9001 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9109 |
1.72% |
| 2026-09-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8955 |
-2.40% |
| 2026-09-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9170 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9390 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9351 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9451 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9072 |
-3.04% |
| 2026-09-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9348 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9227 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9279 |
-2.89% |
| 2026-08-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9547 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9356 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9592 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9210 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9227 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9148 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9399 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9236 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9171 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9945 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9976 |
4.33% |
