近一年申万菱信乐融一年持有混合C|申万菱信乐融一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐融一年持有混合C015631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9109 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9001 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9109 |
1.72% |
| 2026-09-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8955 |
-2.40% |
| 2026-09-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9170 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9390 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9351 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9451 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9072 |
-3.04% |
| 2026-09-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9348 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9227 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9279 |
-2.89% |
| 2026-08-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9547 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9356 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9592 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9210 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9227 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9148 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9399 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9236 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9171 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9945 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9976 |
4.33% |
| 2026-08-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9562 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9448 |
0.99% |
| 2026-08-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9355 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9280 |
1.82% |
| 2026-08-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9114 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9157 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9004 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8956 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8620 |
3.02% |
| 2026-08-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8367 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8445 |
4.25% |
| 2026-07-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8101 |
-6.37% |
| 2026-07-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8617 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8550 |
-4.74% |
| 2026-07-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8975 |
4.20% |
| 2026-07-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8613 |
-3.39% |
| 2026-07-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8905 |
-0.92% |
| 2026-07-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8988 |
-2.41% |
| 2026-07-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9210 |
4.99% |
| 2026-07-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8772 |
-4.07% |
| 2026-07-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9129 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9814 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9951 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9991 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9938 |
-7.11% |
| 2026-07-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0645 |
-2.47% |
| 2026-07-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0915 |
3.97% |
| 2026-07-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0498 |
-3.60% |
| 2026-07-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0876 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1049 |
-3.10% |
| 2026-07-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1391 |
1.05% |
| 2026-07-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1273 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1570 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1595 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1354 |
-1.51% |
| 2026-06-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1525 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1780 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1623 |
2.04% |
| 2026-06-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1391 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1700 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1699 |
3.86% |
| 2026-06-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1264 |
1.27% |
| 2026-06-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1123 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1151 |
6.79% |
| 2026-06-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0442 |
-1.02% |
| 2026-06-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0548 |
0.42% |
| 2026-06-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0504 |
-2.53% |
| 2026-06-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0777 |
2.69% |
| 2026-06-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0495 |
-2.47% |
| 2026-06-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0761 |
-2.82% |
| 2026-06-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1073 |
2.43% |
| 2026-06-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0810 |
2.94% |
| 2026-06-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0501 |
2.54% |
| 2026-06-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0241 |
-4.12% |
| 2026-05-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0663 |
-3.53% |
| 2026-05-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1053 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0907 |
-2.20% |
| 2026-05-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1152 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1245 |
2.33% |
| 2026-05-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0989 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0836 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0862 |
1.11% |
| 2026-05-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0743 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0708 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0739 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0835 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1006 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0981 |
-0.96% |
| 2026-05-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1087 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1021 |
0.15% |
| 2026-04-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0953 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0884 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0686 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0749 |
0.69% |
| 2026-04-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0675 |
-1.64% |
| 2026-04-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0850 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0879 |
-1.41% |
| 2026-04-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1032 |
0.88% |
| 2026-04-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0936 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0861 |
-1.63% |
| 2026-04-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1038 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0821 |
2.20% |
| 2026-04-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0588 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0500 |
-2.50% |
| 2026-04-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0763 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0678 |
-2.19% |
| 2026-04-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0912 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0545 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0549 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0637 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0730 |
3.49% |
| 2026-03-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0368 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0447 |
-1.38% |
| 2026-03-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0591 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0468 |
-2.80% |
| 2026-03-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0761 |
-1.85% |
| 2026-03-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0960 |
3.89% |
| 2026-03-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0550 |
-4.34% |
| 2026-03-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1029 |
-1.42% |
| 2026-03-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1188 |
-3.11% |
| 2026-03-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1547 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1532 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1616 |
1.30% |
| 2026-03-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1467 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1546 |
0.18% |
| 2026-03-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1525 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1554 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1434 |
-1.72% |
| 2026-03-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1634 |
1.73% |
| 2026-03-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1436 |
-0.24% |
| 2026-03-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1463 |
-1.89% |
| 2026-03-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1680 |
-3.17% |
| 2026-03-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2063 |
-1.41% |
| 2026-02-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2236 |
0.61% |
| 2026-02-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2162 |
-1.83% |
| 2026-02-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2385 |
-0.57% |
| 2026-02-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2456 |
-2.48% |
| 2026-02-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2765 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2933 |
-0.64% |
| 2026-02-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3016 |
-1.00% |
| 2026-02-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3147 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3136 |
2.72% |
| 2026-02-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2788 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2831 |
1.04% |
| 2026-02-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2699 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2693 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2529 |
-1.46% |
| 2026-01-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2715 |
-1.78% |
| 2026-01-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2946 |
-1.75% |
| 2026-01-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3176 |
1.03% |
| 2026-01-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3042 |
-0.21% |
| 2026-01-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3069 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3077 |
1.99% |
| 2026-01-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2822 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2783 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2725 |
0.63% |
| 2026-01-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2645 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2586 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2654 |
-0.95% |
| 2026-01-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2776 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2739 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2751 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2579 |
1.97% |
| 2026-01-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2336 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2462 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2525 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2396 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2327 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2348 |
-1.06% |
| 2025-12-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2480 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2636 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2655 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2684 |
-0.59% |
| 2025-12-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2759 |
-0.91% |
| 2025-12-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2876 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2770 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2593 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2594 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2465 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2588 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2707 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2535 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2613 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2506 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2632 |
-1.83% |
| 2025-12-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2863 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2771 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2806 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2900 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3050 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3041 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2959 |
1.68% |
| 2025-11-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2745 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2609 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2509 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2358 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2590 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2672 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2571 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2676 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2775 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2899 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2877 |
-0.91% |
| 2025-11-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2995 |
0.48% |
| 2025-11-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2933 |
3.31% |
| 2025-11-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2519 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2802 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2778 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2683 |
-2.69% |
| 2025-11-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3033 |
-0.86% |
| 2025-10-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3146 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3218 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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0.34% |
| 2025-10-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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-0.56% |
| 2025-10-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3418 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3192 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3124 |
-2.40% |
| 2025-10-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3439 |
-2.25% |
| 2025-10-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3742 |
-1.58% |
| 2025-10-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3959 |
-0.57% |
| 2025-10-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4039 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4477 |
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| 2025-10-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4395 |
3.55% |
| 2025-10-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3901 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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-0.38% |
| 2025-10-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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| 2025-10-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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-1.30% |
| 2025-09-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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| 2025-09-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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| 2025-09-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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| 2025-09-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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申万菱信乐融一年持有混合C |
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| 2025-09-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4423 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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| 2025-09-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4706 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4619 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4776 |
1.29% |
