近一年申万菱信乐融一年持有混合C|申万菱信乐融一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐融一年持有混合C015631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2594 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2465 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2588 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2707 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2535 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2613 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2506 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2632 |
-1.83% |
| 2025-12-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2863 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2771 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2806 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2900 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3050 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3041 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2959 |
1.68% |
| 2025-11-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2745 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2609 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2509 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2358 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2590 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2672 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2571 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2676 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2775 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2899 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2877 |
-0.91% |
| 2025-11-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2995 |
0.48% |
| 2025-11-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2933 |
3.31% |
| 2025-11-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2519 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2802 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2778 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2683 |
-2.69% |
| 2025-11-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3033 |
-0.86% |
| 2025-10-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3146 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3218 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3389 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3343 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3418 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3192 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3124 |
-2.40% |
| 2025-10-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3439 |
-2.25% |
| 2025-10-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3742 |
-1.58% |
| 2025-10-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3959 |
-0.57% |
| 2025-10-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4039 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4477 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4395 |
3.55% |
| 2025-10-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3901 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4015 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4068 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4124 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4310 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4222 |
-0.75% |
| 2025-09-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4330 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4387 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4427 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4423 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4625 |
-0.55% |
| 2025-09-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4706 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4619 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4776 |
1.29% |
| 2025-09-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4588 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4577 |
-1.02% |
| 2025-09-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4727 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4713 |
-0.68% |
| 2025-09-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4813 |
-1.83% |
| 2025-09-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5089 |
0.39% |
| 2025-09-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5031 |
-1.09% |
| 2025-09-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5196 |
0.94% |
| 2025-09-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5055 |
0.50% |
| 2025-09-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4980 |
-0.39% |
| 2025-09-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5039 |
0.33% |
| 2025-09-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4989 |
0.15% |
| 2025-08-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4967 |
0.44% |
| 2025-08-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4901 |
0.28% |
| 2025-08-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4859 |
-2.02% |
| 2025-08-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5165 |
1.32% |
| 2025-08-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4967 |
-0.80% |
| 2025-08-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5087 |
-0.17% |
| 2025-08-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5112 |
-0.82% |
| 2025-08-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5237 |
2.37% |
| 2025-08-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4884 |
-0.37% |
| 2025-08-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4939 |
2.13% |
| 2025-08-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4627 |
1.44% |
| 2025-08-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4419 |
-0.93% |
| 2025-08-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4555 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4554 |
-0.85% |
| 2025-08-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4679 |
-0.65% |
| 2025-08-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4775 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4822 |
1.97% |
| 2025-08-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4536 |
2.55% |
| 2025-08-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4174 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4142 |
2.03% |
| 2025-08-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3860 |
-1.41% |
| 2025-07-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4058 |
-2.12% |
| 2025-07-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4363 |
1.27% |
| 2025-07-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4183 |
0.95% |
| 2025-07-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4049 |
-0.73% |
| 2025-07-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4153 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4160 |
1.56% |
| 2025-07-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3942 |
-1.39% |
| 2025-07-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4138 |
-0.13% |
| 2025-07-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4157 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4076 |
-0.56% |
| 2025-07-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4155 |
-0.46% |
| 2025-07-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4221 |
-0.42% |
| 2025-07-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4281 |
-1.28% |
| 2025-07-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4466 |
-0.23% |
| 2025-07-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4499 |
-2.32% |
| 2025-07-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4844 |
-1.10% |
| 2025-07-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5009 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5016 |
0.83% |
| 2025-07-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4892 |
1.85% |
| 2025-07-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4621 |
-1.02% |
| 2025-07-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4772 |
-0.57% |
| 2025-07-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4857 |
-2.49% |
| 2025-07-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5237 |
0.91% |
| 2025-06-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5099 |
3.57% |
| 2025-06-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4578 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4566 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4619 |
-0.15% |
| 2025-06-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4641 |
0.29% |
| 2025-06-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4598 |
2.33% |
| 2025-06-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4265 |
-0.95% |
| 2025-06-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4402 |
-3.03% |
| 2025-06-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4852 |
-1.79% |
| 2025-06-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5122 |
-3.19% |
| 2025-06-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5621 |
-0.66% |
| 2025-06-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5725 |
-0.92% |
| 2025-06-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5871 |
3.00% |
| 2025-06-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5409 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5322 |
0.75% |
| 2025-06-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5208 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5129 |
-3.48% |
| 2025-06-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5675 |
-4.60% |
| 2025-06-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.6431 |
6.06% |
| 2025-06-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.5492 |
6.46% |
| 2025-05-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4552 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4554 |
-0.46% |
| 2025-05-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4621 |
0.29% |
| 2025-05-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4579 |
1.52% |
| 2025-05-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4361 |
1.81% |
| 2025-05-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4106 |
-1.49% |
| 2025-05-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4320 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4324 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.4174 |
5.44% |
| 2025-05-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3443 |
1.67% |
| 2025-05-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3222 |
1.01% |
| 2025-05-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3090 |
0.13% |
| 2025-05-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3073 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3074 |
1.84% |
| 2025-05-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2838 |
-1.15% |
| 2025-05-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2987 |
1.34% |
| 2025-05-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2815 |
-1.66% |
| 2025-05-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3031 |
-1.96% |
| 2025-05-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3292 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3067 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.3027 |
4.20% |
| 2025-04-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2502 |
2.88% |
| 2025-04-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2152 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2225 |
1.54% |
| 2025-04-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2039 |
-1.02% |
| 2025-04-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2163 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2198 |
3.58% |
| 2025-04-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1776 |
-1.70% |
| 2025-04-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1980 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1975 |
-0.96% |
| 2025-04-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.2091 |
1.08% |
| 2025-04-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1962 |
3.45% |
| 2025-04-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1563 |
0.93% |
| 2025-04-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1457 |
3.08% |
| 2025-04-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1115 |
3.30% |
| 2025-04-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0760 |
2.39% |
| 2025-04-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0509 |
-10.84% |
| 2025-04-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1787 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1813 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1827 |
2.70% |
| 2025-03-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1516 |
0.10% |
| 2025-03-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1505 |
1.04% |
| 2025-03-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1387 |
2.31% |
| 2025-03-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1130 |
1.88% |
| 2025-03-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0925 |
-2.53% |
| 2025-03-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1209 |
1.05% |
| 2025-03-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1092 |
-1.37% |
| 2025-03-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1246 |
-1.16% |
| 2025-03-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1378 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1433 |
1.83% |
| 2025-03-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1227 |
0.42% |
| 2025-03-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1180 |
2.47% |
| 2025-03-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0911 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0960 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0974 |
1.49% |
| 2025-03-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0813 |
-0.77% |
| 2025-03-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0897 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0933 |
2.26% |
| 2025-03-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0691 |
1.82% |
| 2025-03-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0500 |
-0.82% |
| 2025-03-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0587 |
0.83% |
| 2025-02-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0500 |
-3.40% |
| 2025-02-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0870 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0865 |
1.49% |
| 2025-02-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0705 |
-1.43% |
| 2025-02-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0860 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0913 |
2.31% |
| 2025-02-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0667 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0705 |
1.06% |
| 2025-02-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0593 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0771 |
-0.57% |
| 2025-02-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0833 |
1.00% |
| 2025-02-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0726 |
-0.45% |
| 2025-02-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0775 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0725 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0702 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0594 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0480 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0292 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0339 |
0.74% |
| 2025-01-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0263 |
1.30% |
| 2025-01-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0131 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0161 |
-1.35% |
| 2025-01-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0300 |
1.74% |
| 2025-01-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0124 |
1.02% |
| 2025-01-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0022 |
1.47% |
| 2025-01-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9877 |
0.74% |
| 2025-01-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9804 |
0.54% |
| 2025-01-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9751 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9491 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9557 |
-2.03% |
| 2025-01-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9755 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9708 |
1.73% |
| 2025-01-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9543 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9473 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9560 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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-0.28% |
| 2024-12-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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-0.46% |
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申万菱信乐融一年持有混合C |
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0.00% |
| 2024-12-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9473 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9531 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
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-1.21% |
| 2024-12-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9572 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9585 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9597 |
-0.01% |
