近一季申万菱信乐融一年持有混合C|申万菱信乐融一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐融一年持有混合C015631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9109 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9001 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9109 |
1.72% |
| 2026-09-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8955 |
-2.40% |
| 2026-09-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9170 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9390 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9351 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9451 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9072 |
-3.04% |
| 2026-09-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9348 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9227 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9279 |
-2.89% |
| 2026-08-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9547 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9356 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9592 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9210 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9227 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9148 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9399 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9236 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9171 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9945 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9976 |
4.33% |
| 2026-08-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9562 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9448 |
0.99% |
| 2026-08-12 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9355 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9280 |
1.82% |
| 2026-08-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9114 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9157 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9004 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8956 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8620 |
3.02% |
| 2026-08-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8367 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8445 |
4.25% |
| 2026-07-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8101 |
-6.37% |
| 2026-07-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8617 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8550 |
-4.74% |
| 2026-07-27 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8975 |
4.20% |
| 2026-07-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8613 |
-3.39% |
| 2026-07-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8905 |
-0.92% |
| 2026-07-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8988 |
-2.41% |
| 2026-07-21 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9210 |
4.99% |
| 2026-07-20 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.8772 |
-4.07% |
| 2026-07-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9129 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9814 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9951 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9991 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
0.9938 |
-7.11% |
| 2026-07-10 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0645 |
-2.47% |
| 2026-07-09 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0915 |
3.97% |
| 2026-07-08 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0498 |
-3.60% |
| 2026-07-07 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.0876 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1049 |
-3.10% |
| 2026-07-03 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1391 |
1.05% |
| 2026-07-02 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1273 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1570 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1595 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1354 |
-1.51% |
| 2026-06-26 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1525 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1780 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1623 |
2.04% |
| 2026-06-23 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1391 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1700 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1699 |
3.86% |
| 2026-06-17 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
1.1264 |
1.27% |
