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中欧中证500指数增强A基金净值查询(015453)

近一季中欧中证500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证500指数增强A015453净值及计算阶段收益
近一季015453基金累计收益率-7.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证500指数增强A 1.5082 1.80%
2026-09-15 中欧中证500指数增强A 1.4816 -0.16%
2026-09-14 中欧中证500指数增强A 1.4840 -0.11%
2026-09-11 中欧中证500指数增强A 1.4856 -1.84%
2026-09-10 中欧中证500指数增强A 1.5134 -0.52%
2026-09-09 中欧中证500指数增强A 1.5213 0.07%
2026-09-08 中欧中证500指数增强A 1.5203 0.37%
2026-09-07 中欧中证500指数增强A 1.5147 1.53%
2026-09-04 中欧中证500指数增强A 1.4919 -1.40%
2026-09-03 中欧中证500指数增强A 1.5131 0.28%
2026-09-02 中欧中证500指数增强A 1.5088 -1.75%
2026-09-01 中欧中证500指数增强A 1.5357 -1.09%
2026-08-31 中欧中证500指数增强A 1.5526 1.04%
2026-08-28 中欧中证500指数增强A 1.5366 -0.58%
2026-08-27 中欧中证500指数增强A 1.5455 2.65%
2026-08-26 中欧中证500指数增强A 1.5056 0.70%
2026-08-25 中欧中证500指数增强A 1.4951 -0.43%
2026-08-24 中欧中证500指数增强A 1.5015 -1.55%
2026-08-21 中欧中证500指数增强A 1.5252 0.58%
2026-08-20 中欧中证500指数增强A 1.5164 0.60%
2026-08-19 中欧中证500指数增强A 1.5073 -4.42%
2026-08-18 中欧中证500指数增强A 1.5770 -0.29%
2026-08-17 中欧中证500指数增强A 1.5816 2.75%
2026-08-14 中欧中证500指数增强A 1.5392 0.58%
2026-08-13 中欧中证500指数增强A 1.5304 -1.02%
2026-08-12 中欧中证500指数增强A 1.5461 1.05%
2026-08-11 中欧中证500指数增强A 1.5301 -0.87%
2026-08-10 中欧中证500指数增强A 1.5436 0.45%
2026-08-07 中欧中证500指数增强A 1.5367 1.78%
2026-08-06 中欧中证500指数增强A 1.5098 0.65%
2026-08-05 中欧中证500指数增强A 1.5001 2.74%
2026-08-04 中欧中证500指数增强A 1.4601 2.67%
2026-08-03 中欧中证500指数增强A 1.4221 -0.68%
2026-07-31 中欧中证500指数增强A 1.4318 2.29%
2026-07-30 中欧中证500指数增强A 1.3998 -2.83%
2026-07-29 中欧中证500指数增强A 1.4406 0.92%
2026-07-28 中欧中证500指数增强A 1.4274 -3.50%
2026-07-27 中欧中证500指数增强A 1.4791 2.92%
2026-07-24 中欧中证500指数增强A 1.4372 -2.52%
2026-07-23 中欧中证500指数增强A 1.4744 0.39%
2026-07-22 中欧中证500指数增强A 1.4687 -0.33%
2026-07-21 中欧中证500指数增强A 1.4735 5.08%
2026-07-20 中欧中证500指数增强A 1.4022 -1.77%
2026-07-17 中欧中证500指数增强A 1.4274 -5.18%
2026-07-16 中欧中证500指数增强A 1.5054 -2.47%
2026-07-15 中欧中证500指数增强A 1.5436 -1.15%
2026-07-14 中欧中证500指数增强A 1.5615 2.23%
2026-07-13 中欧中证500指数增强A 1.5275 -4.30%
2026-07-10 中欧中证500指数增强A 1.5962 -1.52%
2026-07-09 中欧中证500指数增强A 1.6208 2.60%
2026-07-08 中欧中证500指数增强A 1.5797 -1.37%
2026-07-07 中欧中证500指数增强A 1.6017 -1.67%
2026-07-06 中欧中证500指数增强A 1.6289 -0.57%
2026-07-03 中欧中证500指数增强A 1.6383 0.88%
2026-07-02 中欧中证500指数增强A 1.6240 -3.07%
2026-07-01 中欧中证500指数增强A 1.6754 0.34%
2026-06-30 中欧中证500指数增强A 1.6697 1.72%
2026-06-29 中欧中证500指数增强A 1.6415 0.90%
2026-06-26 中欧中证500指数增强A 1.6269 -2.81%
2026-06-25 中欧中证500指数增强A 1.6740 0.73%
2026-06-24 中欧中证500指数增强A 1.6619 1.40%
2026-06-23 中欧中证500指数增强A 1.6389 -1.68%
2026-06-22 中欧中证500指数增强A 1.6669 2.42%
2026-06-18 中欧中证500指数增强A 1.6275 -0.12%
2026-06-17 中欧中证500指数增强A 1.6295 1.15%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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