近一季中加聚享增盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚享增盈债券C015372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中加聚享增盈债券C |
1.0656 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
中加聚享增盈债券C |
1.0614 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
中加聚享增盈债券C |
1.0638 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
中加聚享增盈债券C |
1.0654 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
中加聚享增盈债券C |
1.0641 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
中加聚享增盈债券C |
1.0661 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中加聚享增盈债券C |
1.0647 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中加聚享增盈债券C |
1.0667 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中加聚享增盈债券C |
1.0662 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
中加聚享增盈债券C |
1.0646 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中加聚享增盈债券C |
1.0654 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
中加聚享增盈债券C |
1.0665 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
中加聚享增盈债券C |
1.0692 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
中加聚享增盈债券C |
1.0671 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中加聚享增盈债券C |
1.0661 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
中加聚享增盈债券C |
1.0677 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
中加聚享增盈债券C |
1.0678 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
中加聚享增盈债券C |
1.0666 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
中加聚享增盈债券C |
1.0655 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
中加聚享增盈债券C |
1.0692 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
中加聚享增盈债券C |
1.0706 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中加聚享增盈债券C |
1.0710 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
中加聚享增盈债券C |
1.0717 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
中加聚享增盈债券C |
1.0736 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
中加聚享增盈债券C |
1.0773 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
中加聚享增盈债券C |
1.0755 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中加聚享增盈债券C |
1.0759 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
中加聚享增盈债券C |
1.0779 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
中加聚享增盈债券C |
1.0768 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
中加聚享增盈债券C |
1.0783 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
中加聚享增盈债券C |
1.0767 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
中加聚享增盈债券C |
1.0761 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
中加聚享增盈债券C |
1.0794 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
中加聚享增盈债券C |
1.0806 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中加聚享增盈债券C |
1.0803 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
中加聚享增盈债券C |
1.0854 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中加聚享增盈债券C |
1.0821 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
中加聚享增盈债券C |
1.0829 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
中加聚享增盈债券C |
1.0818 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
中加聚享增盈债券C |
1.0799 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中加聚享增盈债券C |
1.0791 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
中加聚享增盈债券C |
1.0798 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
中加聚享增盈债券C |
1.0774 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
中加聚享增盈债券C |
1.0760 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
中加聚享增盈债券C |
1.0811 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
中加聚享增盈债券C |
1.0814 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
中加聚享增盈债券C |
1.0796 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
中加聚享增盈债券C |
1.0822 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
中加聚享增盈债券C |
1.0849 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
中加聚享增盈债券C |
1.0876 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
中加聚享增盈债券C |
1.0867 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
中加聚享增盈债券C |
1.0847 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
中加聚享增盈债券C |
1.0830 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
中加聚享增盈债券C |
1.0866 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
中加聚享增盈债券C |
1.0848 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
中加聚享增盈债券C |
1.0813 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
中加聚享增盈债券C |
1.0832 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
中加聚享增盈债券C |
1.0846 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
中加聚享增盈债券C |
1.0844 |
-0.21% |
