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中加聚享增盈债券C基金净值查询(015372)

近一季中加聚享增盈债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚享增盈债券C015372净值及计算阶段收益
近一季015372基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加聚享增盈债券C 1.0855 0.31%
2026-09-15 中加聚享增盈债券C 1.0821 -0.17%
2026-09-14 中加聚享增盈债券C 1.0839 -0.02%
2026-09-11 中加聚享增盈债券C 1.0841 -0.29%
2026-09-10 中加聚享增盈债券C 1.0873 -0.20%
2026-09-09 中加聚享增盈债券C 1.0895 0.06%
2026-09-08 中加聚享增盈债券C 1.0888 0.13%
2026-09-07 中加聚享增盈债券C 1.0874 0.15%
2026-09-04 中加聚享增盈债券C 1.0858 -0.30%
2026-09-03 中加聚享增盈债券C 1.0891 0.13%
2026-09-02 中加聚享增盈债券C 1.0877 -0.16%
2026-09-01 中加聚享增盈债券C 1.0894 -0.30%
2026-08-31 中加聚享增盈债券C 1.0927 0.18%
2026-08-28 中加聚享增盈债券C 1.0907 -0.08%
2026-08-27 中加聚享增盈债券C 1.0916 0.46%
2026-08-26 中加聚享增盈债券C 1.0866 0.10%
2026-08-25 中加聚享增盈债券C 1.0855 0.08%
2026-08-24 中加聚享增盈债券C 1.0846 -0.31%
2026-08-21 中加聚享增盈债券C 1.0880 0.09%
2026-08-20 中加聚享增盈债券C 1.0870 0.23%
2026-08-19 中加聚享增盈债券C 1.0845 -0.97%
2026-08-18 中加聚享增盈债券C 1.0951 -0.08%
2026-08-17 中加聚享增盈债券C 1.0960 0.47%
2026-08-14 中加聚享增盈债券C 1.0909 0.23%
2026-08-13 中加聚享增盈债券C 1.0884 -0.22%
2026-08-12 中加聚享增盈债券C 1.0908 0.19%
2026-08-11 中加聚享增盈债券C 1.0887 -0.07%
2026-08-10 中加聚享增盈债券C 1.0895 0.06%
2026-08-07 中加聚享增盈债券C 1.0889 0.41%
2026-08-06 中加聚享增盈债券C 1.0845 0.05%
2026-08-05 中加聚享增盈债券C 1.0840 0.54%
2026-08-04 中加聚享增盈债券C 1.0782 0.48%
2026-08-03 中加聚享增盈债券C 1.0730 0.04%
2026-07-31 中加聚享增盈债券C 1.0726 0.43%
2026-07-30 中加聚享增盈债券C 1.0680 -0.44%
2026-07-29 中加聚享增盈债券C 1.0727 0.25%
2026-07-28 中加聚享增盈债券C 1.0700 -0.60%
2026-07-27 中加聚享增盈债券C 1.0765 0.67%
2026-07-24 中加聚享增盈债券C 1.0693 -0.56%
2026-07-23 中加聚享增盈债券C 1.0753 0.19%
2026-07-22 中加聚享增盈债券C 1.0733 -0.09%
2026-07-21 中加聚享增盈债券C 1.0743 0.67%
2026-07-20 中加聚享增盈债券C 1.0671 -0.13%
2026-07-17 中加聚享增盈债券C 1.0685 -0.92%
2026-07-16 中加聚享增盈债券C 1.0784 -0.42%
2026-07-15 中加聚享增盈债券C 1.0829 -0.16%
2026-07-14 中加聚享增盈债券C 1.0846 0.42%
2026-07-13 中加聚享增盈债券C 1.0801 -0.80%
2026-07-10 中加聚享增盈债券C 1.0888 -0.23%
2026-07-09 中加聚享增盈债券C 1.0913 0.22%
2026-07-08 中加聚享增盈债券C 1.0889 -0.30%
2026-07-07 中加聚享增盈债券C 1.0922 -0.40%
2026-07-06 中加聚享增盈债券C 1.0966 -0.04%
2026-07-03 中加聚享增盈债券C 1.0970 0.20%
2026-07-02 中加聚享增盈债券C 1.0948 -0.44%
2026-07-01 中加聚享增盈债券C 1.0996 0.11%
2026-06-30 中加聚享增盈债券C 1.0984 0.33%
2026-06-29 中加聚享增盈债券C 1.0948 0.02%
2026-06-26 中加聚享增盈债券C 1.0946 -0.58%
2026-06-25 中加聚享增盈债券C 1.1010 0.11%
2026-06-24 中加聚享增盈债券C 1.0998 0.26%
2026-06-23 中加聚享增盈债券C 1.0970 -0.35%
2026-06-22 中加聚享增盈债券C 1.1008 0.41%
2026-06-18 中加聚享增盈债券C 1.0963 0.05%
2026-06-17 中加聚享增盈债券C 1.0958 0.25%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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