近一月中加聚享增盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚享增盈债券C015372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加聚享增盈债券C |
1.0821 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
中加聚享增盈债券C |
1.0839 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中加聚享增盈债券C |
1.0841 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
中加聚享增盈债券C |
1.0873 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中加聚享增盈债券C |
1.0895 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中加聚享增盈债券C |
1.0888 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
中加聚享增盈债券C |
1.0874 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
中加聚享增盈债券C |
1.0858 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
中加聚享增盈债券C |
1.0891 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中加聚享增盈债券C |
1.0877 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
中加聚享增盈债券C |
1.0894 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中加聚享增盈债券C |
1.0927 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中加聚享增盈债券C |
1.0907 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中加聚享增盈债券C |
1.0916 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
中加聚享增盈债券C |
1.0866 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中加聚享增盈债券C |
1.0855 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
中加聚享增盈债券C |
1.0846 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
中加聚享增盈债券C |
1.0880 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中加聚享增盈债券C |
1.0870 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
中加聚享增盈债券C |
1.0845 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
中加聚享增盈债券C |
1.0951 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中加聚享增盈债券C |
1.0960 |
0.47% |
