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中加聚享增盈债券A基金净值查询(015371)

近半年中加聚享增盈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚享增盈债券A015371净值及计算阶段收益
近半年015371基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加聚享增盈债券A 1.1048 0.32%
2026-09-15 中加聚享增盈债券A 1.1013 -0.17%
2026-09-14 中加聚享增盈债券A 1.1032 -0.01%
2026-09-11 中加聚享增盈债券A 1.1033 -0.30%
2026-09-10 中加聚享增盈债券A 1.1066 -0.20%
2026-09-09 中加聚享增盈债券A 1.1088 0.07%
2026-09-08 中加聚享增盈债券A 1.1080 0.13%
2026-09-07 中加聚享增盈债券A 1.1066 0.14%
2026-09-04 中加聚享增盈债券A 1.1050 -0.30%
2026-09-03 中加聚享增盈债券A 1.1083 0.14%
2026-09-02 中加聚享增盈债券A 1.1068 -0.16%
2026-09-01 中加聚享增盈债券A 1.1086 -0.30%
2026-08-31 中加聚享增盈债券A 1.1119 0.18%
2026-08-28 中加聚享增盈债券A 1.1099 -0.07%
2026-08-27 中加聚享增盈债券A 1.1107 0.45%
2026-08-26 中加聚享增盈债券A 1.1057 0.11%
2026-08-25 中加聚享增盈债券A 1.1045 0.09%
2026-08-24 中加聚享增盈债券A 1.1035 -0.32%
2026-08-21 中加聚享增盈债券A 1.1070 0.10%
2026-08-20 中加聚享增盈债券A 1.1059 0.23%
2026-08-19 中加聚享增盈债券A 1.1034 -0.97%
2026-08-18 中加聚享增盈债券A 1.1142 -0.08%
2026-08-17 中加聚享增盈债券A 1.1151 0.47%
2026-08-14 中加聚享增盈债券A 1.1099 0.23%
2026-08-13 中加聚享增盈债券A 1.1073 -0.23%
2026-08-12 中加聚享增盈债券A 1.1098 0.20%
2026-08-11 中加聚享增盈债券A 1.1076 -0.07%
2026-08-10 中加聚享增盈债券A 1.1084 0.06%
2026-08-07 中加聚享增盈债券A 1.1077 0.41%
2026-08-06 中加聚享增盈债券A 1.1032 0.05%
2026-08-05 中加聚享增盈债券A 1.1027 0.54%
2026-08-04 中加聚享增盈债券A 1.0968 0.48%
2026-08-03 中加聚享增盈债券A 1.0916 0.05%
2026-07-31 中加聚享增盈债券A 1.0911 0.43%
2026-07-30 中加聚享增盈债券A 1.0864 -0.43%
2026-07-29 中加聚享增盈债券A 1.0911 0.26%
2026-07-28 中加聚享增盈债券A 1.0883 -0.61%
2026-07-27 中加聚享增盈债券A 1.0950 0.68%
2026-07-24 中加聚享增盈债券A 1.0876 -0.56%
2026-07-23 中加聚享增盈债券A 1.0937 0.18%
2026-07-22 中加聚享增盈债券A 1.0917 -0.09%
2026-07-21 中加聚享增盈债券A 1.0927 0.68%
2026-07-20 中加聚享增盈债券A 1.0853 -0.13%
2026-07-17 中加聚享增盈债券A 1.0867 -0.92%
2026-07-16 中加聚享增盈债券A 1.0968 -0.41%
2026-07-15 中加聚享增盈债券A 1.1013 -0.16%
2026-07-14 中加聚享增盈债券A 1.1031 0.43%
2026-07-13 中加聚享增盈债券A 1.0984 -0.80%
2026-07-10 中加聚享增盈债券A 1.1073 -0.23%
2026-07-09 中加聚享增盈债券A 1.1098 0.23%
2026-07-08 中加聚享增盈债券A 1.1073 -0.32%
2026-07-07 中加聚享增盈债券A 1.1108 -0.39%
2026-07-06 中加聚享增盈债券A 1.1152 -0.04%
2026-07-03 中加聚享增盈债券A 1.1156 0.21%
2026-07-02 中加聚享增盈债券A 1.1133 -0.44%
2026-07-01 中加聚享增盈债券A 1.1182 0.11%
2026-06-30 中加聚享增盈债券A 1.1170 0.34%
2026-06-29 中加聚享增盈债券A 1.1132 0.02%
2026-06-26 中加聚享增盈债券A 1.1130 -0.59%
2026-06-25 中加聚享增盈债券A 1.1196 0.12%
2026-06-24 中加聚享增盈债券A 1.1183 0.25%
2026-06-23 中加聚享增盈债券A 1.1155 -0.34%
2026-06-22 中加聚享增盈债券A 1.1193 0.42%
2026-06-18 中加聚享增盈债券A 1.1146 0.04%
2026-06-17 中加聚享增盈债券A 1.1142 0.26%
2026-06-16 中加聚享增盈债券A 1.1113 0.15%
2026-06-15 中加聚享增盈债券A 1.1096 0.74%
2026-06-12 中加聚享增盈债券A 1.1015 0.41%
2026-06-11 中加聚享增盈债券A 1.0970 -0.16%
2026-06-10 中加聚享增盈债券A 1.0988 -0.23%
2026-06-09 中加聚享增盈债券A 1.1013 0.41%
2026-06-08 中加聚享增盈债券A 1.0968 -0.72%
2026-06-05 中加聚享增盈债券A 1.1048 -0.27%
2026-06-04 中加聚享增盈债券A 1.1078 -0.04%
2026-06-03 中加聚享增盈债券A 1.1082 -0.01%
2026-06-02 中加聚享增盈债券A 1.1083 0.03%
2026-06-01 中加聚享增盈债券A 1.1080 -0.01%
2026-05-29 中加聚享增盈债券A 1.1081 -0.28%
2026-05-28 中加聚享增盈债券A 1.1112 0.06%
2026-05-27 中加聚享增盈债券A 1.1105 -0.27%
2026-05-26 中加聚享增盈债券A 1.1135 -0.07%
2026-05-25 中加聚享增盈债券A 1.1143 0.22%
2026-05-22 中加聚享增盈债券A 1.1118 0.39%
2026-05-21 中加聚享增盈债券A 1.1075 -0.54%
2026-05-20 中加聚享增盈债券A 1.1135 0.01%
2026-05-19 中加聚享增盈债券A 1.1134 0.16%
2026-05-18 中加聚享增盈债券A 1.1116 0.08%
2026-05-15 中加聚享增盈债券A 1.1107 -0.28%
2026-05-14 中加聚享增盈债券A 1.1138 -0.40%
2026-05-13 中加聚享增盈债券A 1.1183 0.36%
2026-05-12 中加聚享增盈债券A 1.1143 -0.18%
2026-05-11 中加聚享增盈债券A 1.1163 0.26%
2026-05-08 中加聚享增盈债券A 1.1134 0.02%
2026-04-30 中加聚享增盈债券A 1.1070 -0.14%
2026-04-29 中加聚享增盈债券A 1.1086 0.29%
2026-04-28 中加聚享增盈债券A 1.1054 -0.11%
2026-04-27 中加聚享增盈债券A 1.1066 0.05%
2026-04-24 中加聚享增盈债券A 1.1060 -0.14%
2026-04-23 中加聚享增盈债券A 1.1076 -0.25%
2026-04-22 中加聚享增盈债券A 1.1104 0.24%
2026-04-21 中加聚享增盈债券A 1.1077 0.02%
2026-04-20 中加聚享增盈债券A 1.1075 0.05%
2026-04-17 中加聚享增盈债券A 1.1069 0.10%
2026-04-16 中加聚享增盈债券A 1.1058 0.41%
2026-04-15 中加聚享增盈债券A 1.1013 -0.11%
2026-04-14 中加聚享增盈债券A 1.1025 0.37%
2026-04-13 中加聚享增盈债券A 1.0984 0.04%
2026-04-10 中加聚享增盈债券A 1.0980 0.16%
2026-04-09 中加聚享增盈债券A 1.0963 -0.14%
2026-04-08 中加聚享增盈债券A 1.0978 0.97%
2026-04-07 中加聚享增盈债券A 1.0872 0.26%
2026-04-03 中加聚享增盈债券A 1.0844 -0.24%
2026-04-02 中加聚享增盈债券A 1.0870 -0.34%
2026-04-01 中加聚享增盈债券A 1.0907 0.41%
2026-03-31 中加聚享增盈债券A 1.0863 -0.29%
2026-03-30 中加聚享增盈债券A 1.0895 0.06%
2026-03-27 中加聚享增盈债券A 1.0888 0.25%
2026-03-26 中加聚享增盈债券A 1.0861 -0.28%
2026-03-25 中加聚享增盈债券A 1.0891 0.42%
2026-03-24 中加聚享增盈债券A 1.0845 0.60%
2026-03-23 中加聚享增盈债券A 1.0780 -1.00%
2026-03-20 中加聚享增盈债券A 1.0889 -0.36%
2026-03-19 中加聚享增盈债券A 1.0928 -0.61%
2026-03-18 中加聚享增盈债券A 1.0995 0.17%
2026-03-17 中加聚享增盈债券A 1.0976 -0.35%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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