近一季中加聚享增盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚享增盈债券A015371净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加聚享增盈债券A |
1.1048 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
中加聚享增盈债券A |
1.1013 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
中加聚享增盈债券A |
1.1032 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中加聚享增盈债券A |
1.1033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
中加聚享增盈债券A |
1.1066 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中加聚享增盈债券A |
1.1088 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
中加聚享增盈债券A |
1.1080 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
中加聚享增盈债券A |
1.1066 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
中加聚享增盈债券A |
1.1050 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
中加聚享增盈债券A |
1.1083 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
中加聚享增盈债券A |
1.1068 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
中加聚享增盈债券A |
1.1086 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中加聚享增盈债券A |
1.1119 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中加聚享增盈债券A |
1.1099 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中加聚享增盈债券A |
1.1107 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中加聚享增盈债券A |
1.1057 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中加聚享增盈债券A |
1.1045 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中加聚享增盈债券A |
1.1035 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
中加聚享增盈债券A |
1.1070 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
中加聚享增盈债券A |
1.1059 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
中加聚享增盈债券A |
1.1034 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
中加聚享增盈债券A |
1.1142 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中加聚享增盈债券A |
1.1151 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
中加聚享增盈债券A |
1.1099 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
中加聚享增盈债券A |
1.1073 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
中加聚享增盈债券A |
1.1098 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
中加聚享增盈债券A |
1.1076 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
中加聚享增盈债券A |
1.1084 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中加聚享增盈债券A |
1.1077 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
中加聚享增盈债券A |
1.1032 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
中加聚享增盈债券A |
1.1027 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
中加聚享增盈债券A |
1.0968 |
0.48% |
| 2026-08-03 |
中加聚享增盈债券A |
1.0916 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
中加聚享增盈债券A |
1.0911 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
中加聚享增盈债券A |
1.0864 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
中加聚享增盈债券A |
1.0911 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
中加聚享增盈债券A |
1.0883 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
中加聚享增盈债券A |
1.0950 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
中加聚享增盈债券A |
1.0876 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
中加聚享增盈债券A |
1.0937 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
中加聚享增盈债券A |
1.0917 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
中加聚享增盈债券A |
1.0927 |
0.68% |
| 2026-07-20 |
中加聚享增盈债券A |
1.0853 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
中加聚享增盈债券A |
1.0867 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
中加聚享增盈债券A |
1.0968 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
中加聚享增盈债券A |
1.1013 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
中加聚享增盈债券A |
1.1031 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
中加聚享增盈债券A |
1.0984 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
中加聚享增盈债券A |
1.1073 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
中加聚享增盈债券A |
1.1098 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
中加聚享增盈债券A |
1.1073 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
中加聚享增盈债券A |
1.1108 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
中加聚享增盈债券A |
1.1152 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中加聚享增盈债券A |
1.1156 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
中加聚享增盈债券A |
1.1133 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
中加聚享增盈债券A |
1.1182 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
中加聚享增盈债券A |
1.1170 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
中加聚享增盈债券A |
1.1132 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
中加聚享增盈债券A |
1.1130 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
中加聚享增盈债券A |
1.1196 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
中加聚享增盈债券A |
1.1183 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
中加聚享增盈债券A |
1.1155 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
中加聚享增盈债券A |
1.1193 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
中加聚享增盈债券A |
1.1146 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
中加聚享增盈债券A |
1.1142 |
0.26% |
