近一月中加聚享增盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚享增盈债券A015371净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加聚享增盈债券A |
1.0877 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
中加聚享增盈债券A |
1.0875 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
中加聚享增盈债券A |
1.0861 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
中加聚享增盈债券A |
1.0841 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
中加聚享增盈债券A |
1.0847 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
中加聚享增盈债券A |
1.0846 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
中加聚享增盈债券A |
1.0851 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
中加聚享增盈债券A |
1.0847 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
中加聚享增盈债券A |
1.0852 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
中加聚享增盈债券A |
1.0849 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
中加聚享增盈债券A |
1.0837 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
中加聚享增盈债券A |
1.0845 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
中加聚享增盈债券A |
1.0819 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
中加聚享增盈债券A |
1.0818 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中加聚享增盈债券A |
1.0811 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
中加聚享增盈债券A |
1.0822 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中加聚享增盈债券A |
1.0815 |
-0.17% |
