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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015359)

今年以来摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A015359净值及计算阶段收益
今年以来015359基金累计收益率-2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1127 -0.27%
2026-09-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1157 -0.90%
2026-09-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1258 -0.49%
2026-09-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1313 -0.09%
2026-09-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1323 -0.19%
2026-09-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1344 0.24%
2026-09-04 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1317 0.01%
2026-09-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1316 0.39%
2026-09-02 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1272 -0.80%
2026-09-01 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1363 -0.25%
2026-08-31 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1391 -0.06%
2026-08-28 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1398 -0.25%
2026-08-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1426 0.51%
2026-08-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1368 0.63%
2026-08-25 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1297 -0.04%
2026-08-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1301 -0.76%
2026-08-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1387 0.18%
2026-08-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1366 0.27%
2026-08-19 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1335 -2.01%
2026-08-18 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1563 -0.49%
2026-08-17 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1620 1.07%
2026-08-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1496 -0.07%
2026-08-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1504 -0.28%
2026-08-12 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1536 0.39%
2026-08-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1491 -0.36%
2026-08-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1532 0.14%
2026-08-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1516 0.73%
2026-08-06 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1433 -0.34%
2026-08-05 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1472 1.00%
2026-08-04 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1358 1.00%
2026-08-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1245 -0.26%
2026-07-31 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1274 0.76%
2026-07-30 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1189 -1.09%
2026-07-29 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1312 0.68%
2026-07-28 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1236 -1.55%
2026-07-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1410 1.45%
2026-07-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1245 -1.59%
2026-07-23 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1424 0.39%
2026-07-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1380 -0.42%
2026-07-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1428 1.64%
2026-07-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1241 0.22%
2026-07-17 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1216 -2.52%
2026-07-16 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1499 -0.85%
2026-07-15 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1597 0.09%
2026-07-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1587 1.25%
2026-07-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1442 -1.55%
2026-07-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1619 -0.77%
2026-07-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1709 1.02%
2026-07-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1590 -0.91%
2026-07-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1696 -0.97%
2026-07-06 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1810 0.14%
2026-07-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1794 0.49%
2026-07-02 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1737 -1.63%
2026-07-01 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1928 0.29%
2026-06-30 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1894 0.62%
2026-06-29 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1821 0.69%
2026-06-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1740 -1.87%
2026-06-25 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1959 0.77%
2026-06-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1868 0.57%
2026-06-23 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1801 -1.20%
2026-06-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1943 0.94%
2026-06-18 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1831 -0.11%
2026-06-17 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1844 0.31%
2026-06-16 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1807 -0.09%
2026-06-15 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1818 1.21%
2026-06-12 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1675 0.80%
2026-06-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1582 -0.26%
2026-06-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1612 -0.40%
2026-06-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1659 1.09%
2026-06-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1533 -1.40%
2026-06-05 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1695 -0.82%
2026-06-04 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1791 -0.31%
2026-06-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1828 -0.08%
2026-06-02 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1837 0.57%
2026-06-01 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1770 -0.52%
2026-05-29 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1831 -0.15%
2026-05-28 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1849 -0.03%
2026-05-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1852 -0.37%
2026-05-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1896 0.15%
2026-05-25 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1878 0.41%
2026-05-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1830 0.80%
2026-05-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1736 -0.96%
2026-05-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1849 0.19%
2026-05-19 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1827 0.27%
2026-05-18 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1795 -0.23%
2026-05-15 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1822 -1.07%
2026-05-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1949 -0.82%
2026-05-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.2048 0.39%
2026-05-12 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.2001 -0.21%
2026-05-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.2026 0.71%
2026-05-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1941 -0.28%
2026-05-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1975 0.54%
2026-05-06 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1911 0.84%
2026-04-28 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1721 -0.37%
2026-04-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1765 0.18%
2026-04-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1744 -0.20%
2026-04-23 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1767 -0.48%
2026-04-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1824 0.61%
2026-04-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1752 0.20%
2026-04-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1728 0.03%
2026-04-17 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1725 0.17%
2026-04-16 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1705 1.07%
2026-04-15 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1580 -0.08%
2026-04-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1589 0.69%
2026-04-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1510 0.29%
2026-04-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1477 0.75%
2026-04-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1391 -0.31%
2026-04-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1426 2.14%
2026-04-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1181 0.05%
2026-04-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1175 -0.33%
2026-04-02 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1212 -0.64%
2026-04-01 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1284 1.12%
2026-03-31 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1158 -0.81%
2026-03-30 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1249 -0.05%
2026-03-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1255 0.59%
2026-03-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1189 -0.78%
2026-03-25 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1277 1.13%
2026-03-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1150 0.88%
2026-03-23 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1052 -2.04%
2026-03-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1277 -0.40%
2026-03-19 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1322 -1.07%
2026-03-18 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1444 0.23%
2026-03-17 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1418 -0.61%
2026-03-16 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1488 0.14%
2026-03-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1472 -0.43%
2026-03-12 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1522 -0.35%
2026-03-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1563 0.16%
2026-03-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1544 1.19%
2026-03-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1407 -0.77%
2026-03-06 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1495 0.46%
2026-03-05 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1442 0.33%
2026-03-04 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1404 -0.58%
2026-03-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1471 -1.53%
2026-03-02 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1646 -0.49%
2026-02-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1703 0.11%
2026-02-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1690 -0.17%
2026-02-25 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1710 0.56%
2026-02-24 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1645 0.26%
2026-02-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1615 -0.79%
2026-02-12 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1707 0.09%
2026-02-11 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1696 0.00%
2026-02-10 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1696 0.03%
2026-02-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1692 1.05%
2026-02-06 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1570 -0.11%
2026-02-05 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1583 -0.50%
2026-02-04 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1641 0.47%
2026-02-03 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.01%
2026-02-02 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1470 -1.66%
2026-01-30 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1660 -0.48%
2026-01-29 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1716 -0.07%
2026-01-28 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1724 0.30%
2026-01-27 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1689 0.04%
2026-01-26 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1684 -0.15%
2026-01-23 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1701 0.13%
2026-01-22 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1686 0.14%
2026-01-21 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1670 0.28%
2026-01-20 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1637 -0.15%
2026-01-19 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1654 0.27%
2026-01-16 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1623 -0.27%
2026-01-15 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1655 0.15%
2026-01-14 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1637 -0.01%
2026-01-13 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1638 -0.50%
2026-01-12 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1696 0.49%
2026-01-09 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1639 0.47%
2026-01-08 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1584 -0.53%
2026-01-07 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1646 -0.01%
2026-01-06 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1647 0.84%
2026-01-05 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1550 1.34%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.40%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.39%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.90%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.66%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.65%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.61%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.61%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.43%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.43%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.41%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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