今年以来上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A015359净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8907 |
1.26% |
2024-04-25 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8796 |
0.13% |
2024-04-24 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8785 |
0.68% |
2024-04-23 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8726 |
-0.13% |
2024-04-22 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8737 |
0.13% |
2024-04-19 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8726 |
-0.55% |
2024-04-18 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8774 |
0.16% |
2024-04-17 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8760 |
1.05% |
2024-04-15 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8779 |
0.46% |
2024-04-12 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8739 |
-0.38% |
2024-04-11 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8772 |
0.10% |
2024-04-10 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8763 |
-0.52% |
2024-04-09 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8809 |
0.30% |
2024-04-08 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8783 |
-0.72% |
2024-04-03 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8847 |
-0.23% |