近一年上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A015359净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8907 |
1.26% |
2024-04-25 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8796 |
0.13% |
2024-04-24 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8785 |
0.68% |
2024-04-23 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8726 |
-0.13% |
2024-04-22 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8737 |
0.13% |
2024-04-19 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8726 |
-0.55% |
2024-04-18 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8774 |
0.16% |
2024-04-17 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8760 |
1.05% |
2024-04-15 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8779 |
0.46% |
2024-04-12 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8739 |
-0.38% |
2024-04-11 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8772 |
0.10% |
2024-04-10 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8763 |
-0.52% |
2024-04-09 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8809 |
0.30% |
2024-04-08 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8783 |
-0.72% |
2024-04-03 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.8847 |
-0.23% |
2023-09-14 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9216 |
-0.12% |
2023-09-13 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9227 |
-0.53% |
2023-09-12 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9276 |
-0.12% |
2023-09-11 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9287 |
0.50% |
2023-09-08 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9241 |
-0.16% |
2023-09-07 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9256 |
-0.93% |
2023-09-05 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9358 |
-0.62% |
2023-08-30 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9339 |
0.05% |
2023-08-29 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9334 |
1.16% |
2023-08-28 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9227 |
0.69% |
2023-08-25 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9164 |
-0.70% |
2023-08-24 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9229 |
0.72% |
2023-08-23 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9163 |
-1.03% |
2023-08-22 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9258 |
0.50% |
2023-08-21 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9212 |
-0.89% |
2023-08-18 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9295 |
-1.02% |
2023-08-17 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9391 |
0.36% |
2023-08-16 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9357 |
-0.64% |
2023-08-15 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9417 |
-0.20% |
2023-08-14 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9436 |
-0.26% |
2023-08-11 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9461 |
-1.22% |
2023-08-10 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9578 |
0.13% |
2023-08-09 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9566 |
-0.29% |
2023-08-08 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9594 |
-0.30% |
2023-08-07 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9623 |
-0.47% |
2023-08-04 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9668 |
0.19% |
2023-08-03 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9650 |
0.46% |
2023-08-02 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9606 |
-0.50% |
2023-08-01 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9654 |
-0.24% |
2023-07-31 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9677 |
0.51% |
2023-07-28 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9628 |
1.27% |
2023-07-27 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9507 |
-0.13% |
2023-07-26 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9519 |
-0.16% |
2023-07-25 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9534 |
1.74% |
2023-07-24 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9371 |
-0.34% |
2023-07-21 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9403 |
0.01% |
2023-07-20 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9402 |
-0.69% |
2023-07-19 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9467 |
-0.06% |
2023-07-18 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9473 |
-0.18% |
2023-07-17 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9490 |
-0.46% |
2023-07-14 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9534 |
-0.05% |
2023-07-13 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9539 |
1.10% |
2023-07-12 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9435 |
-0.52% |
2023-07-11 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9484 |
0.51% |
2023-07-10 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9436 |
0.10% |
2023-07-07 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9427 |
-0.31% |
2023-07-06 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9456 |
-0.40% |
2023-07-05 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9494 |
-0.60% |
2023-07-04 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9551 |
0.05% |
2023-07-03 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9546 |
0.63% |
2023-06-30 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9486 |
0.52% |
2023-06-29 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9437 |
-0.15% |
2023-06-28 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9451 |
-0.13% |
2023-06-27 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9463 |
0.79% |
2023-06-26 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9389 |
-1.21% |
2023-06-21 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9504 |
-1.27% |
2023-06-20 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9626 |
-0.06% |
2023-06-19 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9632 |
-0.16% |
2023-06-16 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9647 |
0.63% |
2023-06-15 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9587 |
0.79% |
2023-06-14 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9512 |
0.20% |
2023-06-13 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9493 |
0.46% |
2023-06-12 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9450 |
0.30% |
2023-06-06 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9362 |
-0.72% |
2023-06-05 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9430 |
-0.12% |
2023-06-02 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9441 |
1.01% |
2023-06-01 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9347 |
0.13% |
2023-05-31 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9335 |
-0.48% |
2023-05-30 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9380 |
0.19% |
2023-05-29 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9362 |
-0.26% |
2023-05-26 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9386 |
0.20% |
2023-05-25 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9367 |
-0.15% |
2023-05-24 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9381 |
-0.66% |
2023-05-23 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9443 |
-0.77% |
2023-05-22 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9516 |
0.34% |
2023-05-19 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9484 |
-0.05% |
2023-05-18 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9489 |
0.21% |
2023-05-17 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9469 |
-0.13% |
2023-05-16 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9481 |
-0.41% |
2023-05-15 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9520 |
0.80% |
2023-05-12 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9444 |
-0.59% |
2023-05-11 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9500 |
-0.20% |
2023-05-10 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9519 |
-0.28% |
2023-05-09 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9546 |
-0.72% |
2023-05-08 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9615 |
0.40% |
2023-05-05 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9577 |
-0.42% |
2023-05-04 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
0.9617 |
-0.18% |