近一月上银慧信利三个月定开债|上银慧信利三个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧信利三个月定开债015335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0712 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0708 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0705 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0702 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0701 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0703 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0701 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0697 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0695 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0692 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0694 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0693 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0701 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0702 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0704 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0702 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0701 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0706 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0709 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0711 |
0.01% |
