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上银慧信利三个月定开债(上银慧信利三个月定开债券)基金净值查询(015335)

近一季上银慧信利三个月定开债|上银慧信利三个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧信利三个月定开债015335净值及计算阶段收益
近一季015335基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 上银慧信利三个月定开债 1.0712 0.04%
2025-12-18 上银慧信利三个月定开债 1.0708 0.03%
2025-12-17 上银慧信利三个月定开债 1.0705 0.03%
2025-12-16 上银慧信利三个月定开债 1.0702 0.01%
2025-12-15 上银慧信利三个月定开债 1.0701 -0.02%
2025-12-12 上银慧信利三个月定开债 1.0703 0.02%
2025-12-11 上银慧信利三个月定开债 1.0701 0.04%
2025-12-10 上银慧信利三个月定开债 1.0697 0.02%
2025-12-09 上银慧信利三个月定开债 1.0695 0.03%
2025-12-08 上银慧信利三个月定开债 1.0692 -0.02%
2025-12-05 上银慧信利三个月定开债 1.0694 0.01%
2025-12-04 上银慧信利三个月定开债 1.0693 -0.07%
2025-12-03 上银慧信利三个月定开债 1.0701 -0.01%
2025-12-02 上银慧信利三个月定开债 1.0702 -0.02%
2025-12-01 上银慧信利三个月定开债 1.0704 0.02%
2025-11-28 上银慧信利三个月定开债 1.0702 0.01%
2025-11-27 上银慧信利三个月定开债 1.0701 -0.05%
2025-11-26 上银慧信利三个月定开债 1.0706 -0.03%
2025-11-25 上银慧信利三个月定开债 1.0709 -0.02%
2025-11-24 上银慧信利三个月定开债 1.0711 0.01%
2025-11-21 上银慧信利三个月定开债 1.0710 -0.01%
2025-11-20 上银慧信利三个月定开债 1.0711 0.01%
2025-11-19 上银慧信利三个月定开债 1.0710 0.00%
2025-11-18 上银慧信利三个月定开债 1.0810 0.02%
2025-11-17 上银慧信利三个月定开债 1.0808 0.02%
2025-11-14 上银慧信利三个月定开债 1.0806 0.00%
2025-11-13 上银慧信利三个月定开债 1.0806 0.00%
2025-11-12 上银慧信利三个月定开债 1.0806 0.03%
2025-11-11 上银慧信利三个月定开债 1.0803 0.02%
2025-11-10 上银慧信利三个月定开债 1.0801 0.01%
2025-11-07 上银慧信利三个月定开债 1.0800 -0.05%
2025-11-06 上银慧信利三个月定开债 1.0805 -0.04%
2025-11-05 上银慧信利三个月定开债 1.0809 0.03%
2025-11-04 上银慧信利三个月定开债 1.0806 0.00%
2025-11-03 上银慧信利三个月定开债 1.0806 0.05%
2025-10-31 上银慧信利三个月定开债 1.0801 0.08%
2025-10-30 上银慧信利三个月定开债 1.0792 0.05%
2025-10-29 上银慧信利三个月定开债 1.0787 0.05%
2025-10-28 上银慧信利三个月定开债 1.0782 0.07%
2025-10-27 上银慧信利三个月定开债 1.0774 0.03%
2025-10-24 上银慧信利三个月定开债 1.0771 0.01%
2025-10-23 上银慧信利三个月定开债 1.0770 0.02%
2025-10-22 上银慧信利三个月定开债 1.0768 0.03%
2025-10-21 上银慧信利三个月定开债 1.0765 0.03%
2025-10-20 上银慧信利三个月定开债 1.0762 -0.01%
2025-10-17 上银慧信利三个月定开债 1.0763 0.07%
2025-10-16 上银慧信利三个月定开债 1.0756 0.04%
2025-10-15 上银慧信利三个月定开债 1.0752 0.01%
2025-10-14 上银慧信利三个月定开债 1.0751 0.01%
2025-10-13 上银慧信利三个月定开债 1.0750 0.09%
2025-10-10 上银慧信利三个月定开债 1.0740 0.01%
2025-10-09 上银慧信利三个月定开债 1.0739 0.09%
2025-09-30 上银慧信利三个月定开债 1.0729 0.05%
2025-09-29 上银慧信利三个月定开债 1.0724 0.02%
2025-09-26 上银慧信利三个月定开债 1.0722 0.01%
2025-09-25 上银慧信利三个月定开债 1.0721 -0.06%
2025-09-24 上银慧信利三个月定开债 1.0727 -0.14%
2025-09-23 上银慧信利三个月定开债 1.0742 -0.07%
2025-09-22 上银慧信利三个月定开债 1.0749 0.01%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银资源精选混合发起式C 1.6362 1.58%
上银资源精选混合发起式A 1.6403 1.57%
上银先进制造混合发起式A 0.9675 1.45%
上银先进制造混合发起式C 0.9639 1.44%
上银价值增长3个月持有期混合A 1.2493 0.94%
上银价值增长3个月持有期混合C 1.2344 0.94%
上银中证500指数增强型A 1.1994 0.87%
上银中证500指数增强型C 1.1800 0.87%
上银鑫恒混合A 1.0138 0.84%
上银国证自由现金流指数A 1.1119 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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