近半年华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A015299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9891 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9999 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0163 |
0.91% |
| 2026-09-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9981 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0191 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0257 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0280 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0282 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0261 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0049 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0007 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0248 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0237 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0370 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0101 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0102 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9984 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0165 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0112 |
-0.88% |
| 2026-08-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0290 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0349 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0668 |
-0.23% |
| 2026-08-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0715 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0750 |
1.06% |
| 2026-08-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0531 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0391 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0449 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0520 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0302 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0369 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0546 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9916 |
1.73% |
| 2026-07-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9571 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9488 |
2.96% |
| 2026-07-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.8911 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9294 |
-0.93% |
| 2026-07-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9474 |
-0.41% |
| 2026-07-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9554 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9756 |
-1.88% |
| 2026-07-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0127 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0207 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9848 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9868 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0129 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0449 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0528 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0325 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0688 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0669 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0361 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0307 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0640 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0367 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0387 |
-1.64% |
| 2026-07-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0722 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.1000 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0692 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0285 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0492 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0356 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0392 |
-3.09% |
| 2026-06-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.1022 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.1013 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0518 |
-0.97% |
| 2026-06-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0718 |
-1.79% |
| 2026-06-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.1088 |
2.75% |
| 2026-06-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0509 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0421 |
3.04% |
| 2026-06-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9800 |
-1.86% |
| 2026-06-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0168 |
-1.04% |
| 2026-06-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0378 |
1.62% |
| 2026-06-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0048 |
-4.78% |
| 2026-06-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.1006 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.1094 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.1124 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.1034 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0923 |
0.22% |
| 2026-05-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0877 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0717 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0744 |
1.68% |
| 2026-05-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0396 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0426 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0368 |
0.17% |
| 2026-05-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0333 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0012 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0123 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0212 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0464 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0331 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0142 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0311 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0271 |
2.21% |
| 2026-05-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9824 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.8987 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.8895 |
-0.81% |
| 2026-04-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9049 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9072 |
1.82% |
| 2026-04-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.8724 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.8793 |
1.70% |
| 2026-04-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.8474 |
-0.45% |
| 2026-04-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.8558 |
-0.39% |
| 2026-04-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.8631 |
1.36% |
| 2026-04-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.8377 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.8294 |
1.34% |
| 2026-04-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.8048 |
1.45% |
| 2026-04-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7786 |
1.01% |
| 2026-04-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7608 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7592 |
0.86% |
| 2026-04-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7442 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7074 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6994 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7023 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6975 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6850 |
3.09% |
| 2026-03-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6329 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6453 |
-1.74% |
| 2026-03-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6740 |
-2.25% |
| 2026-03-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7117 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6973 |
-1.03% |
| 2026-03-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7149 |
1.46% |
| 2026-03-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6899 |
-2.06% |
| 2026-03-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7247 |
0.09% |
| 2026-03-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7231 |
-1.56% |
| 2026-03-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.7500 |
0.29% |
