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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(015299)

近一季华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A015299净值及计算阶段收益
近一季015299基金累计收益率-2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9999 -0.82%
2026-09-11 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0163 0.91%
2026-09-10 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9981 -1.05%
2026-09-09 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0191 -0.33%
2026-09-08 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0257 -0.11%
2026-09-07 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0280 -0.01%
2026-09-04 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0282 0.10%
2026-09-03 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0261 1.05%
2026-09-02 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0049 0.21%
2026-09-01 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0007 -1.20%
2026-08-31 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0248 0.05%
2026-08-28 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0237 -0.65%
2026-08-27 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0370 1.32%
2026-08-26 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0101 0.00%
2026-08-25 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0102 0.59%
2026-08-24 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9984 -0.90%
2026-08-21 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0165 0.26%
2026-08-20 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0112 -0.88%
2026-08-19 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0290 -0.29%
2026-08-18 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0349 -1.57%
2026-08-17 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0668 -0.23%
2026-08-14 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0715 -0.17%
2026-08-13 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0750 1.06%
2026-08-12 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0531 0.69%
2026-08-11 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0391 -0.28%
2026-08-10 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0449 -0.35%
2026-08-07 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0520 1.07%
2026-08-06 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0302 -0.33%
2026-08-05 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0369 -0.86%
2026-08-04 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0546 3.07%
2026-08-03 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9916 1.73%
2026-07-31 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9571 0.43%
2026-07-30 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9488 2.96%
2026-07-29 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.8911 -2.03%
2026-07-28 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9294 -0.93%
2026-07-27 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9474 -0.41%
2026-07-24 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9554 -1.03%
2026-07-23 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9756 -1.88%
2026-07-22 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0127 -0.40%
2026-07-21 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0207 1.78%
2026-07-20 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9848 -0.10%
2026-07-17 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9868 -1.31%
2026-07-16 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0129 -1.59%
2026-07-15 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0449 -0.38%
2026-07-14 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0528 0.99%
2026-07-13 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0325 -1.79%
2026-07-10 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0688 0.09%
2026-07-09 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0669 1.49%
2026-07-08 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0361 0.27%
2026-07-07 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0307 -1.64%
2026-07-06 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0640 1.32%
2026-07-03 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0367 -0.10%
2026-07-02 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0387 -1.64%
2026-07-01 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0722 -1.34%
2026-06-30 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.1000 1.47%
2026-06-29 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0692 1.97%
2026-06-26 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0285 -1.02%
2026-06-25 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0492 0.67%
2026-06-24 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0356 -0.18%
2026-06-23 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0392 -3.09%
2026-06-22 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.1022 0.04%
2026-06-18 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.1013 2.36%
2026-06-17 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0518 -0.97%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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