近一月华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A015299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9891 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9999 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0163 |
0.91% |
| 2026-09-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9981 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0191 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0257 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0280 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0282 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0261 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0049 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0007 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0248 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0237 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0370 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0101 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0102 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9984 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0165 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0112 |
-0.88% |
| 2026-08-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0290 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0349 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0668 |
-0.23% |
