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英大安益中短债A基金净值查询(015274)

近一季英大安益中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安益中短债A015274净值及计算阶段收益
近一季015274基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-15 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-14 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-11 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-10 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-09 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-08 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-07 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-04 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-03 英大安益中短债A 1.0838 0.01%
2026-09-02 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-09-01 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-31 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-28 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-27 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-26 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-25 英大安益中短债A 1.0837 -0.15%
2026-08-24 英大安益中短债A 1.0853 0.01%
2026-08-21 英大安益中短债A 1.0852 0.01%
2026-08-20 英大安益中短债A 1.0851 0.00%
2026-08-19 英大安益中短债A 1.0851 -0.01%
2026-08-18 英大安益中短债A 1.0852 0.01%
2026-08-17 英大安益中短债A 1.0851 0.00%
2026-08-14 英大安益中短债A 1.0851 0.00%
2026-08-13 英大安益中短债A 1.0851 0.02%
2026-08-12 英大安益中短债A 1.0849 0.00%
2026-08-11 英大安益中短债A 1.0849 0.00%
2026-08-10 英大安益中短债A 1.0849 0.02%
2026-08-07 英大安益中短债A 1.0847 0.02%
2026-08-06 英大安益中短债A 1.0845 0.01%
2026-08-05 英大安益中短债A 1.0844 0.00%
2026-08-04 英大安益中短债A 1.0844 0.01%
2026-08-03 英大安益中短债A 1.0843 0.01%
2026-07-31 英大安益中短债A 1.0842 0.02%
2026-07-30 英大安益中短债A 1.0840 0.00%
2026-07-29 英大安益中短债A 1.0840 0.00%
2026-07-28 英大安益中短债A 1.0840 -0.02%
2026-07-27 英大安益中短债A 1.0842 0.01%
2026-07-24 英大安益中短债A 1.0841 0.00%
2026-07-23 英大安益中短债A 1.0841 0.00%
2026-07-22 英大安益中短债A 1.0841 0.01%
2026-07-21 英大安益中短债A 1.0840 0.01%
2026-07-20 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-17 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-16 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-15 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-14 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-13 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-10 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-09 英大安益中短债A 1.0839 0.01%
2026-07-08 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-07-07 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-07-06 英大安益中短债A 1.0838 0.03%
2026-07-03 英大安益中短债A 1.0835 0.00%
2026-07-02 英大安益中短债A 1.0835 0.00%
2026-07-01 英大安益中短债A 1.0835 -0.02%
2026-06-30 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-06-29 英大安益中短债A 1.0837 0.04%
2026-06-26 英大安益中短债A 1.0833 0.01%
2026-06-25 英大安益中短债A 1.0832 0.03%
2026-06-24 英大安益中短债A 1.0829 0.01%
2026-06-23 英大安益中短债A 1.0828 -0.02%
2026-06-22 英大安益中短债A 1.0830 0.02%
2026-06-18 英大安益中短债A 1.0828 0.02%
2026-06-17 英大安益中短债A 1.0826 0.02%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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