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英大安益中短债A基金净值查询(015274)

近一季英大安益中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安益中短债A015274净值及计算阶段收益
近一季015274基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-15 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-14 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-11 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-10 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-09 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-08 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-07 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-04 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-03 英大安益中短债A 1.0838 0.01%
2026-09-02 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-09-01 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-31 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-28 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-27 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-26 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-25 英大安益中短债A 1.0837 -0.15%
2026-08-24 英大安益中短债A 1.0853 0.01%
2026-08-21 英大安益中短债A 1.0852 0.01%
2026-08-20 英大安益中短债A 1.0851 0.00%
2026-08-19 英大安益中短债A 1.0851 -0.01%
2026-08-18 英大安益中短债A 1.0852 0.01%
2026-08-17 英大安益中短债A 1.0851 0.00%
2026-08-14 英大安益中短债A 1.0851 0.00%
2026-08-13 英大安益中短债A 1.0851 0.02%
2026-08-12 英大安益中短债A 1.0849 0.00%
2026-08-11 英大安益中短债A 1.0849 0.00%
2026-08-10 英大安益中短债A 1.0849 0.02%
2026-08-07 英大安益中短债A 1.0847 0.02%
2026-08-06 英大安益中短债A 1.0845 0.01%
2026-08-05 英大安益中短债A 1.0844 0.00%
2026-08-04 英大安益中短债A 1.0844 0.01%
2026-08-03 英大安益中短债A 1.0843 0.01%
2026-07-31 英大安益中短债A 1.0842 0.02%
2026-07-30 英大安益中短债A 1.0840 0.00%
2026-07-29 英大安益中短债A 1.0840 0.00%
2026-07-28 英大安益中短债A 1.0840 -0.02%
2026-07-27 英大安益中短债A 1.0842 0.01%
2026-07-24 英大安益中短债A 1.0841 0.00%
2026-07-23 英大安益中短债A 1.0841 0.00%
2026-07-22 英大安益中短债A 1.0841 0.01%
2026-07-21 英大安益中短债A 1.0840 0.01%
2026-07-20 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-17 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-16 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-15 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-14 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-13 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-10 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-09 英大安益中短债A 1.0839 0.01%
2026-07-08 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-07-07 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-07-06 英大安益中短债A 1.0838 0.03%
2026-07-03 英大安益中短债A 1.0835 0.00%
2026-07-02 英大安益中短债A 1.0835 0.00%
2026-07-01 英大安益中短债A 1.0835 -0.02%
2026-06-30 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-06-29 英大安益中短债A 1.0837 0.04%
2026-06-26 英大安益中短债A 1.0833 0.01%
2026-06-25 英大安益中短债A 1.0832 0.03%
2026-06-24 英大安益中短债A 1.0829 0.01%
2026-06-23 英大安益中短债A 1.0828 -0.02%
2026-06-22 英大安益中短债A 1.0830 0.02%
2026-06-18 英大安益中短债A 1.0828 0.02%
2026-06-17 英大安益中短债A 1.0826 0.02%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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