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英大安益中短债A基金净值查询(015274)

近一年英大安益中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安益中短债A015274净值及计算阶段收益
近一年015274基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-15 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-14 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-11 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-10 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-09 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-08 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-07 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-04 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-09-03 英大安益中短债A 1.0838 0.01%
2026-09-02 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-09-01 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-31 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-28 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-27 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-26 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-08-25 英大安益中短债A 1.0837 -0.15%
2026-08-24 英大安益中短债A 1.0853 0.01%
2026-08-21 英大安益中短债A 1.0852 0.01%
2026-08-20 英大安益中短债A 1.0851 0.00%
2026-08-19 英大安益中短债A 1.0851 -0.01%
2026-08-18 英大安益中短债A 1.0852 0.01%
2026-08-17 英大安益中短债A 1.0851 0.00%
2026-08-14 英大安益中短债A 1.0851 0.00%
2026-08-13 英大安益中短债A 1.0851 0.02%
2026-08-12 英大安益中短债A 1.0849 0.00%
2026-08-11 英大安益中短债A 1.0849 0.00%
2026-08-10 英大安益中短债A 1.0849 0.02%
2026-08-07 英大安益中短债A 1.0847 0.02%
2026-08-06 英大安益中短债A 1.0845 0.01%
2026-08-05 英大安益中短债A 1.0844 0.00%
2026-08-04 英大安益中短债A 1.0844 0.01%
2026-08-03 英大安益中短债A 1.0843 0.01%
2026-07-31 英大安益中短债A 1.0842 0.02%
2026-07-30 英大安益中短债A 1.0840 0.00%
2026-07-29 英大安益中短债A 1.0840 0.00%
2026-07-28 英大安益中短债A 1.0840 -0.02%
2026-07-27 英大安益中短债A 1.0842 0.01%
2026-07-24 英大安益中短债A 1.0841 0.00%
2026-07-23 英大安益中短债A 1.0841 0.00%
2026-07-22 英大安益中短债A 1.0841 0.01%
2026-07-21 英大安益中短债A 1.0840 0.01%
2026-07-20 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-17 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-16 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-15 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-14 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-13 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-10 英大安益中短债A 1.0839 0.00%
2026-07-09 英大安益中短债A 1.0839 0.01%
2026-07-08 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-07-07 英大安益中短债A 1.0838 0.00%
2026-07-06 英大安益中短债A 1.0838 0.03%
2026-07-03 英大安益中短债A 1.0835 0.00%
2026-07-02 英大安益中短债A 1.0835 0.00%
2026-07-01 英大安益中短债A 1.0835 -0.02%
2026-06-30 英大安益中短债A 1.0837 0.00%
2026-06-29 英大安益中短债A 1.0837 0.04%
2026-06-26 英大安益中短债A 1.0833 0.01%
2026-06-25 英大安益中短债A 1.0832 0.03%
2026-06-24 英大安益中短债A 1.0829 0.01%
2026-06-23 英大安益中短债A 1.0828 -0.02%
2026-06-22 英大安益中短债A 1.0830 0.02%
2026-06-18 英大安益中短债A 1.0828 0.02%
2026-06-17 英大安益中短债A 1.0826 0.02%
2026-06-16 英大安益中短债A 1.0824 0.01%
2026-06-15 英大安益中短债A 1.0823 0.01%
2026-06-12 英大安益中短债A 1.0822 -0.01%
2026-06-11 英大安益中短债A 1.0823 -0.04%
2026-06-10 英大安益中短债A 1.0827 0.00%
2026-06-09 英大安益中短债A 1.0827 -0.01%
2026-06-08 英大安益中短债A 1.0828 -0.01%
2026-06-05 英大安益中短债A 1.0829 0.00%
2026-06-04 英大安益中短债A 1.0829 0.01%
2026-06-03 英大安益中短债A 1.0828 0.00%
2026-06-02 英大安益中短债A 1.0828 0.00%
2026-06-01 英大安益中短债A 1.0828 0.02%
2026-05-29 英大安益中短债A 1.0826 0.01%
2026-05-28 英大安益中短债A 1.0825 0.03%
2026-05-27 英大安益中短债A 1.0822 0.02%
2026-05-26 英大安益中短债A 1.0820 0.02%
2026-05-25 英大安益中短债A 1.0818 0.02%
2026-05-22 英大安益中短债A 1.0816 0.00%
2026-05-21 英大安益中短债A 1.0816 0.01%
2026-05-20 英大安益中短债A 1.0815 0.01%
2026-05-19 英大安益中短债A 1.0814 0.02%
2026-05-18 英大安益中短债A 1.0812 0.02%
2026-05-15 英大安益中短债A 1.0810 0.02%
2026-05-14 英大安益中短债A 1.0808 0.01%
2026-05-13 英大安益中短债A 1.0807 0.02%
2026-05-12 英大安益中短债A 1.0805 0.02%
2026-05-11 英大安益中短债A 1.0803 0.02%
2026-05-08 英大安益中短债A 1.0801 0.00%
2026-04-30 英大安益中短债A 1.0799 0.00%
2026-04-29 英大安益中短债A 1.0799 0.01%
2026-04-28 英大安益中短债A 1.0798 0.01%
2026-04-27 英大安益中短债A 1.0797 -0.01%
2026-04-24 英大安益中短债A 1.0798 0.01%
2026-04-23 英大安益中短债A 1.0797 0.00%
2026-04-22 英大安益中短债A 1.0797 0.03%
2026-04-21 英大安益中短债A 1.0794 0.01%
2026-04-20 英大安益中短债A 1.0793 0.02%
2026-04-17 英大安益中短债A 1.0791 0.04%
2026-04-16 英大安益中短债A 1.0787 0.01%
2026-04-15 英大安益中短债A 1.0786 0.01%
2026-04-14 英大安益中短债A 1.0785 0.01%
2026-04-13 英大安益中短债A 1.0784 0.03%
2026-04-10 英大安益中短债A 1.0781 0.01%
2026-04-09 英大安益中短债A 1.0780 -0.01%
2026-04-08 英大安益中短债A 1.0781 0.01%
2026-04-07 英大安益中短债A 1.0780 0.03%
2026-04-03 英大安益中短债A 1.0777 0.04%
2026-04-02 英大安益中短债A 1.0773 0.01%
2026-04-01 英大安益中短债A 1.0772 -0.01%
2026-03-31 英大安益中短债A 1.0773 0.00%
2026-03-30 英大安益中短债A 1.0773 0.05%
2026-03-27 英大安益中短债A 1.0768 0.02%
2026-03-26 英大安益中短债A 1.0766 0.01%
2026-03-25 英大安益中短债A 1.0765 0.01%
2026-03-24 英大安益中短债A 1.0764 0.01%
2026-03-23 英大安益中短债A 1.0763 0.00%
2026-03-20 英大安益中短债A 1.0763 0.02%
2026-03-19 英大安益中短债A 1.0761 0.01%
2026-03-18 英大安益中短债A 1.0760 0.03%
2026-03-17 英大安益中短债A 1.0757 0.02%
2026-03-16 英大安益中短债A 1.0755 0.00%
2026-03-13 英大安益中短债A 1.0755 0.03%
2026-03-12 英大安益中短债A 1.0752 0.02%
2026-03-11 英大安益中短债A 1.0750 0.00%
2026-03-10 英大安益中短债A 1.0750 0.02%
2026-03-09 英大安益中短债A 1.0748 -0.01%
2026-03-06 英大安益中短债A 1.0749 0.02%
2026-03-05 英大安益中短债A 1.0747 0.02%
2026-03-04 英大安益中短债A 1.0745 0.01%
2026-03-03 英大安益中短债A 1.0744 0.03%
2026-03-02 英大安益中短债A 1.0741 0.03%
2026-02-27 英大安益中短债A 1.0738 0.02%
2026-02-26 英大安益中短债A 1.0736 -0.02%
2026-02-25 英大安益中短债A 1.0738 -0.01%
2026-02-24 英大安益中短债A 1.0739 0.06%
2026-02-13 英大安益中短债A 1.0733 0.01%
2026-02-12 英大安益中短债A 1.0732 0.02%
2026-02-11 英大安益中短债A 1.0730 0.01%
2026-02-10 英大安益中短债A 1.0729 0.00%
2026-02-09 英大安益中短债A 1.0729 0.03%
2026-02-06 英大安益中短债A 1.0726 0.01%
2026-02-05 英大安益中短债A 1.0725 0.02%
2026-02-04 英大安益中短债A 1.0723 0.01%
2026-02-03 英大安益中短债A 1.0722 0.01%
2026-02-02 英大安益中短债A 1.0721 0.01%
2026-01-30 英大安益中短债A 1.0720 0.00%
2026-01-29 英大安益中短债A 1.0720 0.01%
2026-01-28 英大安益中短债A 1.0719 0.01%
2026-01-27 英大安益中短债A 1.0718 -0.01%
2026-01-26 英大安益中短债A 1.0719 0.02%
2026-01-23 英大安益中短债A 1.0717 0.01%
2026-01-22 英大安益中短债A 1.0716 0.00%
2026-01-21 英大安益中短债A 1.0716 0.01%
2026-01-20 英大安益中短债A 1.0715 0.01%
2026-01-19 英大安益中短债A 1.0714 0.01%
2026-01-16 英大安益中短债A 1.0713 0.02%
2026-01-15 英大安益中短债A 1.0711 0.01%
2026-01-14 英大安益中短债A 1.0710 0.03%
2026-01-13 英大安益中短债A 1.0707 0.00%
2026-01-12 英大安益中短债A 1.0707 0.02%
2026-01-09 英大安益中短债A 1.0705 0.00%
2026-01-08 英大安益中短债A 1.0705 0.01%
2026-01-07 英大安益中短债A 1.0704 0.00%
2026-01-06 英大安益中短债A 1.0704 -0.01%
2026-01-05 英大安益中短债A 1.0705 0.01%
2025-12-31 英大安益中短债A 1.0704 0.01%
2025-12-30 英大安益中短债A 1.0703 0.00%
2025-12-29 英大安益中短债A 1.0703 0.00%
2025-12-26 英大安益中短债A 1.0703 0.01%
2025-12-25 英大安益中短债A 1.0702 0.01%
2025-12-24 英大安益中短债A 1.0701 0.00%
2025-12-23 英大安益中短债A 1.0701 0.01%
2025-12-22 英大安益中短债A 1.0700 0.00%
2025-12-19 英大安益中短债A 1.0700 0.00%
2025-12-18 英大安益中短债A 1.0700 0.01%
2025-12-17 英大安益中短债A 1.0699 0.00%
2025-12-16 英大安益中短债A 1.0699 0.01%
2025-12-15 英大安益中短债A 1.0698 0.00%
2025-12-12 英大安益中短债A 1.0698 -0.01%
2025-12-11 英大安益中短债A 1.0699 0.02%
2025-12-10 英大安益中短债A 1.0697 0.01%
2025-12-09 英大安益中短债A 1.0696 0.03%
2025-12-08 英大安益中短债A 1.0693 0.01%
2025-12-05 英大安益中短债A 1.0692 0.04%
2025-12-04 英大安益中短债A 1.0688 -0.06%
2025-12-03 英大安益中短债A 1.0694 -0.01%
2025-12-02 英大安益中短债A 1.0695 0.00%
2025-12-01 英大安益中短债A 1.0695 0.02%
2025-11-28 英大安益中短债A 1.0693 0.02%
2025-11-27 英大安益中短债A 1.0691 -0.03%
2025-11-26 英大安益中短债A 1.0694 -0.03%
2025-11-25 英大安益中短债A 1.0697 -0.01%
2025-11-24 英大安益中短债A 1.0698 0.02%
2025-11-21 英大安益中短债A 1.0696 -0.01%
2025-11-20 英大安益中短债A 1.0697 0.02%
2025-11-19 英大安益中短债A 1.0695 -0.01%
2025-11-18 英大安益中短债A 1.0696 0.00%
2025-11-17 英大安益中短债A 1.0696 0.02%
2025-11-14 英大安益中短债A 1.0694 0.00%
2025-11-13 英大安益中短债A 1.0694 -0.01%
2025-11-12 英大安益中短债A 1.0695 0.02%
2025-11-11 英大安益中短债A 1.0693 0.00%
2025-11-10 英大安益中短债A 1.0693 0.02%
2025-11-07 英大安益中短债A 1.0691 -0.01%
2025-11-06 英大安益中短债A 1.0692 -0.01%
2025-11-05 英大安益中短债A 1.0693 0.00%
2025-11-04 英大安益中短债A 1.0693 -0.01%
2025-11-03 英大安益中短债A 1.0694 -0.01%
2025-10-31 英大安益中短债A 1.0695 0.02%
2025-10-30 英大安益中短债A 1.0693 0.04%
2025-10-29 英大安益中短债A 1.0689 0.04%
2025-10-28 英大安益中短债A 1.0685 0.06%
2025-10-27 英大安益中短债A 1.0679 0.03%
2025-10-24 英大安益中短债A 1.0676 0.00%
2025-10-23 英大安益中短债A 1.0676 -0.01%
2025-10-22 英大安益中短债A 1.0677 0.00%
2025-10-21 英大安益中短债A 1.0677 0.01%
2025-10-20 英大安益中短债A 1.0676 -0.04%
2025-10-17 英大安益中短债A 1.0680 0.03%
2025-10-16 英大安益中短债A 1.0677 0.00%
2025-10-15 英大安益中短债A 1.0677 -0.01%
2025-10-14 英大安益中短债A 1.0678 0.01%
2025-10-13 英大安益中短债A 1.0677 0.01%
2025-10-10 英大安益中短债A 1.0676 -0.01%
2025-10-09 英大安益中短债A 1.0677 0.03%
2025-09-30 英大安益中短债A 1.0674 0.08%
2025-09-29 英大安益中短债A 1.0666 0.00%
2025-09-26 英大安益中短债A 1.0666 0.03%
2025-09-25 英大安益中短债A 1.0663 -0.01%
2025-09-24 英大安益中短债A 1.0664 -0.06%
2025-09-23 英大安益中短债A 1.0670 -0.03%
2025-09-22 英大安益中短债A 1.0673 0.04%
2025-09-19 英大安益中短债A 1.0669 -0.01%
2025-09-18 英大安益中短债A 1.0670 -0.02%
2025-09-17 英大安益中短债A 1.0672 0.04%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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