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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

近半年中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C015265净值及计算阶段收益
近半年015265基金累计收益率3.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
2025-12-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0278 0.57%
2025-12-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0220 -0.18%
2025-12-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0238 0.07%
2025-12-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0231 -0.76%
2025-12-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0309 -0.07%
2025-12-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0316 0.59%
2025-12-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0256 0.13%
2025-12-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0243 -0.33%
2025-12-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0277 -0.23%
2025-12-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0301 0.53%
2025-11-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0247 0.15%
2025-11-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0232 -0.09%
2025-11-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0241 0.11%
2025-11-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0230 0.50%
2025-11-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0179 0.27%
2025-11-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0152 -1.35%
2025-11-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0289 -0.28%
2025-11-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0318 0.38%
2025-11-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0279 -0.88%
2025-11-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0370 -0.77%
2025-11-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0450 -0.90%
2025-11-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0545 0.88%
2025-11-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0453 0.39%
2025-11-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0412 -0.12%
2025-11-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0425 0.84%
2025-11-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0338 -0.19%
2025-11-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0358 0.88%
2025-11-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0267 0.06%
2025-11-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0261 -0.79%
2025-11-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0343 0.09%
2025-10-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0334 0.02%
2025-10-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0332 -0.55%
2025-10-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0389 0.79%
2025-10-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0307 -0.94%
2025-10-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0404 0.66%
2025-10-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0336 0.26%
2025-10-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.09%
2025-10-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0300 -0.99%
2025-10-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0402 0.86%
2025-10-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0313 -0.15%
2025-10-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0329 -0.80%
2025-10-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0412 0.08%
2025-10-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0404 1.18%
2025-10-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0281 -0.64%
2025-10-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0347 -0.23%
2025-09-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0321 0.79%
2025-09-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0240 -0.18%
2025-09-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0258 -0.21%
2025-09-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0280 0.51%
2025-09-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0228 -0.19%
2025-09-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0247 0.06%
2025-09-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0343 -0.04%
2025-09-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0347 -0.17%
2025-09-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0365 -0.20%
2025-09-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0386 -0.06%
2025-09-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0392 0.36%
2025-09-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0355 0.03%
2025-09-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0352 0.51%
2025-09-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0299 0.18%
2025-09-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0281 0.93%
2025-09-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0186 -0.66%
2025-09-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0254 -0.33%
2025-09-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0288 -0.11%
2025-09-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0299 0.63%
2025-08-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0235 0.43%
2025-08-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0191 0.15%
2025-08-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0176 -1.30%
2025-08-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0310 -0.37%
2025-08-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0348 1.02%
2025-08-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0244 0.30%
2025-08-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0213 0.24%
2025-08-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0189 0.30%
2025-08-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0159 -0.24%
2025-08-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0183 0.22%
2025-08-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0161 0.01%
2025-08-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0160 0.00%
2025-08-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0160 0.29%
2025-08-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.21%
2025-08-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0110 -0.08%
2025-08-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0118 -0.15%
2025-08-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.31%
2025-08-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0102 0.14%
2025-08-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0088 0.58%
2025-08-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.48%
2025-08-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9982 -0.29%
2025-07-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0011 -1.10%
2025-07-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.14%
2025-07-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0108 -0.29%
2025-07-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0137 -0.03%
2025-07-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0140 -0.24%
2025-07-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0164 -0.18%
2025-07-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0182 0.29%
2025-07-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.22%
2025-07-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.40%
2025-07-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.42%
2025-07-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0049 0.12%
2025-07-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0037 0.01%
2025-07-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.29%
2025-07-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0016 -0.17%
2025-07-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0033 0.09%
2025-07-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0024 -0.16%
2025-07-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0040 0.37%
2025-07-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0003 0.12%
2025-07-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.17%
2025-07-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9974 0.39%
2025-06-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.06%
2025-06-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9929 -1.00%
2025-06-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0029 0.16%
2025-06-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0013 0.61%
2025-06-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9952 0.28%
2025-06-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.43%
2025-06-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9882 0.16%
2025-06-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9866 -0.46%
2025-06-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9912 0.10%
2025-06-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9902 -0.03%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰安益利率债A 1.0560 0.02%
中泰安益利率债C 1.0516 0.02%
中泰安悦6个月定开债A 1.0202 0.02%
中泰安悦6个月定开债C 1.0154 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1380 0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1231 0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.00%
中泰青月中短债A 1.1994 0.00%
中泰青月中短债C 1.1782 0.00%
中泰安睿债券A 1.0168 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.07%
前海开源裕源 2.3245 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2918 -0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0302 -0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
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