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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

基金主页净值查询盘中估值收益排名分红动态
今天最新净值 1.0643 ,-0.0016,-0.15%
净值日期:2025-12-16
实时估值(仅供参考)1.0642,-0.0001,-0.0080%
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近一周平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169净值及计算阶段收益

近一周015169基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-16	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0618	-0.23%
2025-12-15	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0643	-0.15%
2025-12-12	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0659	0.14%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%

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