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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

近一年平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169净值及计算阶段收益
近一年015169基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0565 -0.12%
2026-09-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0578 -0.40%
2026-09-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0620 -0.30%
2026-09-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0652 0.04%
2026-09-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0648 -0.14%
2026-09-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0663 0.41%
2026-09-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0619 -0.09%
2026-09-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0629 0.18%
2026-09-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0610 -0.51%
2026-09-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0664 -0.22%
2026-08-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0687 0.10%
2026-08-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0676 -0.12%
2026-08-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 0.36%
2026-08-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0651 0.19%
2026-08-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0631 0.08%
2026-08-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0622 -0.50%
2026-08-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0675 0.20%
2026-08-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0654 0.17%
2026-08-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0636 -1.08%
2026-08-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0751 -0.12%
2026-08-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0764 0.56%
2026-08-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 0.15%
2026-08-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0688 -0.14%
2026-08-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0703 0.26%
2026-08-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0675 -0.18%
2026-08-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0694 0.12%
2026-08-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0681 0.51%
2026-08-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0627 -0.01%
2026-08-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0628 0.79%
2026-08-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0545 0.91%
2026-08-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0450 -0.25%
2026-07-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0476 0.83%
2026-07-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0390 -0.95%
2026-07-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0489 0.33%
2026-07-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0454 -1.20%
2026-07-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0579 0.68%
2026-07-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0508 -0.68%
2026-07-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0580 0.15%
2026-07-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0564 -0.30%
2026-07-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0596 1.44%
2026-07-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0443 -0.11%
2026-07-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0454 -1.40%
2026-07-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0600 -0.52%
2026-07-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0655 -0.05%
2026-07-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0660 0.47%
2026-07-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0610 -0.88%
2026-07-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 -0.32%
2026-07-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0738 0.43%
2026-07-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0692 -0.38%
2026-07-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0733 -0.29%
2026-07-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0764 -0.07%
2026-07-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0772 0.38%
2026-07-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0731 -0.47%
2026-07-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0782 -0.14%
2026-06-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0797 0.30%
2026-06-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0765 0.17%
2026-06-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0747 -0.50%
2026-06-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0801 0.23%
2026-06-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0776 0.24%
2026-06-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0750 -0.62%
2026-06-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0817 0.23%
2026-06-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0792 0.12%
2026-06-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.20%
2026-06-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0757 0.07%
2026-06-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0750 0.76%
2026-06-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0669 0.25%
2026-06-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0642 -0.22%
2026-06-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0665 -0.49%
2026-06-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0717 0.47%
2026-06-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0667 -0.66%
2026-06-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0738 -0.29%
2026-06-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0769 -0.12%
2026-06-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0782 0.00%
2026-06-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0782 0.18%
2026-06-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0763 -0.07%
2026-05-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0771 -0.16%
2026-05-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0788 0.03%
2026-05-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0785 -0.21%
2026-05-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0808 0.06%
2026-05-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0801 0.17%
2026-05-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0783 0.37%
2026-05-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0743 -0.32%
2026-05-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0777 0.03%
2026-05-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0774 0.13%
2026-05-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0760 -0.15%
2026-05-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0776 -0.25%
2026-05-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0803 -0.38%
2026-05-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0844 0.22%
2026-05-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0820 -0.08%
2026-05-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0829 0.18%
2026-05-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0810 -0.08%
2026-05-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0819 0.24%
2026-05-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0793 0.36%
2026-04-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0722 -0.14%
2026-04-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0737 0.03%
2026-04-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0734 -0.02%
2026-04-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0736 -0.23%
2026-04-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0761 0.08%
2026-04-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0752 0.01%
2026-04-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0751 0.07%
2026-04-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0743 -0.07%
2026-04-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0750 0.32%
2026-04-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0716 0.01%
2026-04-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0715 0.22%
2026-04-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0692 -0.05%
2026-04-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0697 0.19%
2026-04-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0677 -0.13%
2026-04-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0691 0.73%
2026-04-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0613 0.08%
2026-04-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0604 -0.09%
2026-04-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0614 -0.27%
2026-04-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0643 0.48%
2026-03-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0592 -0.24%
2026-03-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0617 0.03%
2026-03-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0614 0.18%
2026-03-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0595 -0.28%
2026-03-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0625 0.34%
2026-03-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0589 0.48%
2026-03-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0538 -0.87%
2026-03-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0630 -0.23%
2026-03-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0655 -0.57%
2026-03-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0716 0.11%
2026-03-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 -0.21%
2026-03-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0727 -0.07%
2026-03-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0734 -0.21%
2026-03-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0757 -0.12%
2026-03-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0770 0.01%
2026-03-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0769 0.31%
2026-03-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0736 -0.25%
2026-03-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0763 0.14%
2026-03-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0748 0.16%
2026-03-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0731 -0.27%
2026-03-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0760 -0.49%
2026-03-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0813 0.02%
2026-02-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0811 0.11%
2026-02-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0799 -0.09%
2026-02-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0809 0.08%
2026-02-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0800 0.15%
2026-02-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0784 -0.24%
2026-02-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0810 0.04%
2026-02-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0806 0.06%
2026-02-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0799 0.07%
2026-02-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0791 0.34%
2026-02-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0754 -0.02%
2026-02-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0756 -0.22%
2026-02-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0780 0.17%
2026-02-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0762 0.40%
2026-02-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0719 -0.66%
2026-01-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0790 -0.31%
2026-01-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0824 0.06%
2026-01-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0817 0.19%
2026-01-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0797 0.05%
2026-01-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0792 0.00%
2026-01-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0792 0.17%
2026-01-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0774 0.02%
2026-01-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0772 0.18%
2026-01-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0753 -0.06%
2026-01-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0759 0.03%
2026-01-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0756 0.01%
2026-01-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0755 -0.01%
2026-01-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0756 0.10%
2026-01-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0745 -0.04%
2026-01-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0749 0.15%
2026-01-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0733 0.15%
2026-01-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0717 -0.06%
2026-01-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0723 0.03%
2026-01-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0720 0.17%
2026-01-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0702 0.31%
2025-12-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0669 -0.10%
2025-12-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0680 0.02%
2025-12-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0678 -0.10%
2025-12-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 0.07%
2025-12-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0681 0.02%
2025-12-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0679 0.05%
2025-12-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0674 0.05%
2025-12-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0669 0.16%
2025-12-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0652 0.14%
2025-12-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0637 -0.07%
2025-12-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0644 0.24%
2025-12-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0618 -0.23%
2025-12-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0643 -0.15%
2025-12-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0659 0.14%
2025-12-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0644 -0.09%
2025-12-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0654 0.07%
2025-12-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0647 -0.14%
2025-12-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0662 0.02%
2025-12-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0660 0.12%
2025-12-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0647 0.07%
2025-12-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0640 -0.07%
2025-12-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0647 -0.09%
2025-12-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0657 0.08%
2025-11-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0649 0.06%
2025-11-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0643 -0.02%
2025-11-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0645 0.05%
2025-11-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0640 0.09%
2025-11-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0630 0.10%
2025-11-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0619 -0.32%
2025-11-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0653 -0.03%
2025-11-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0656 0.01%
2025-11-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0655 -0.16%
2025-11-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0672 -0.12%
2025-11-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0685 -0.23%
2025-11-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0710 0.16%
2025-11-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0693 0.03%
2025-11-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0690 -0.04%
2025-11-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0694 0.10%
2025-11-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0683 -0.14%
2025-11-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0698 0.14%
2025-11-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0683 -0.06%
2025-11-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 -0.19%
2025-11-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0709 0.05%
2025-10-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 0.14%
2025-10-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 -0.17%
2025-10-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0707 0.14%
2025-10-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0692 -0.11%
2025-10-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 0.09%
2025-10-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0694 0.10%
2025-10-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0683 -0.02%
2025-10-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0685 -0.05%
2025-10-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0690 0.17%
2025-10-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0672 0.09%
2025-10-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0662 -0.32%
2025-10-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0696 -0.07%
2025-10-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0703 0.24%
2025-10-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0677 -0.27%
2025-10-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0706 -0.11%
2025-10-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0718 -0.28%
2025-09-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0698 -0.20%
2025-09-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0719 0.09%
2025-09-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0709 0.19%
2025-09-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 -0.12%
2025-09-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0702 0.06%
2025-09-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0696 -0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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