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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

近一季平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169净值及计算阶段收益
近一季015169基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0578 -0.40%
2026-09-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0620 -0.30%
2026-09-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0652 0.04%
2026-09-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0648 -0.14%
2026-09-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0663 0.41%
2026-09-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0619 -0.09%
2026-09-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0629 0.18%
2026-09-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0610 -0.51%
2026-09-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0664 -0.22%
2026-08-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0687 0.10%
2026-08-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0676 -0.12%
2026-08-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0689 0.36%
2026-08-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0651 0.19%
2026-08-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0631 0.08%
2026-08-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0622 -0.50%
2026-08-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0675 0.20%
2026-08-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0654 0.17%
2026-08-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0636 -1.08%
2026-08-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0751 -0.12%
2026-08-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0764 0.56%
2026-08-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 0.15%
2026-08-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0688 -0.14%
2026-08-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0703 0.26%
2026-08-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0675 -0.18%
2026-08-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0694 0.12%
2026-08-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0681 0.51%
2026-08-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0627 -0.01%
2026-08-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0628 0.79%
2026-08-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0545 0.91%
2026-08-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0450 -0.25%
2026-07-31 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0476 0.83%
2026-07-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0390 -0.95%
2026-07-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0489 0.33%
2026-07-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0454 -1.20%
2026-07-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0579 0.68%
2026-07-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0508 -0.68%
2026-07-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0580 0.15%
2026-07-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0564 -0.30%
2026-07-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0596 1.44%
2026-07-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0443 -0.11%
2026-07-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0454 -1.40%
2026-07-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0600 -0.52%
2026-07-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0655 -0.05%
2026-07-14 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0660 0.47%
2026-07-13 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0610 -0.88%
2026-07-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0704 -0.32%
2026-07-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0738 0.43%
2026-07-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0692 -0.38%
2026-07-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0733 -0.29%
2026-07-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0764 -0.07%
2026-07-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0772 0.38%
2026-07-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0731 -0.47%
2026-07-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0782 -0.14%
2026-06-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0797 0.30%
2026-06-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0765 0.17%
2026-06-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0747 -0.50%
2026-06-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0801 0.23%
2026-06-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0776 0.24%
2026-06-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0750 -0.62%
2026-06-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0817 0.23%
2026-06-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0792 0.12%
2026-06-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0779 0.20%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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