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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

近一月平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169净值及计算阶段收益
近一月015169基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0643 -0.15%
2025-12-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0659 0.14%
2025-12-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0644 -0.09%
2025-12-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0654 0.07%
2025-12-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0647 -0.14%
2025-12-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0662 0.02%
2025-12-05 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0660 0.12%
2025-12-04 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0647 0.07%
2025-12-03 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0640 -0.07%
2025-12-02 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0647 -0.09%
2025-12-01 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0657 0.08%
2025-11-28 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0649 0.06%
2025-11-27 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0643 -0.02%
2025-11-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0645 0.05%
2025-11-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0640 0.09%
2025-11-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0630 0.10%
2025-11-21 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0619 -0.32%
2025-11-20 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0653 -0.03%
2025-11-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0656 0.01%
2025-11-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0655 -0.16%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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