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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(015155)

近一季浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A015155净值及计算阶段收益
近一季015155基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0960 -0.01%
2025-12-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0961 0.03%
2025-12-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0958 -0.04%
2025-12-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0962 0.02%
2025-12-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0960 -0.06%
2025-12-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0967 0.03%
2025-12-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0964 0.09%
2025-12-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0954 -0.08%
2025-12-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0963 -0.11%
2025-12-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0975 -0.10%
2025-12-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0986 0.07%
2025-11-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0978 0.08%
2025-11-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0969 -0.06%
2025-11-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0976 -0.12%
2025-11-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0989 -0.08%
2025-11-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0998 0.01%
2025-11-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0997 -0.37%
2025-11-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1038 -0.10%
2025-11-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1049 0.00%
2025-11-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1049 -0.28%
2025-11-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1080 0.01%
2025-11-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1079 -0.15%
2025-11-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1096 0.22%
2025-11-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1072 -0.01%
2025-11-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1073 -0.02%
2025-11-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1075 0.05%
2025-11-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1069 -0.02%
2025-11-06 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1071 -0.01%
2025-11-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1072 0.05%
2025-11-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1067 -0.14%
2025-11-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1083 0.05%
2025-10-31 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1078 -0.05%
2025-10-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1083 -0.12%
2025-10-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1096 0.11%
2025-10-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1084 0.07%
2025-10-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1076 0.24%
2025-10-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1050 0.08%
2025-10-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1041 -0.08%
2025-10-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1050 -0.10%
2025-10-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1061 0.18%
2025-10-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1041 -0.14%
2025-10-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1057 0.16%
2025-10-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1039 0.10%
2025-10-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1028 0.05%
2025-10-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1022 -0.15%
2025-10-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1039 -0.03%
2025-09-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1038 0.20%
2025-09-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1016 -0.16%
2025-09-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1034 0.06%
2025-09-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1027 0.19%
2025-09-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1006 -0.05%
2025-09-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1011 0.10%
2025-09-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1020 0.20%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛北证50成份指数A 0.9990 0.50%
浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券 1.1814 0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0116 0.02%
浦银中短债A 1.1112 0.02%
浦银中短债C 1.0914 0.02%
浦银普益A 1.0454 0.02%
浦银普益C 1.0368 0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0112 0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0637 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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