近一季华安鼎安优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安鼎安优选一年持有混合A015133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9076 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9009 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9048 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8940 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8940 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8981 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8994 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8961 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8793 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8934 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8914 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8907 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8878 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8953 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8927 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8992 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9043 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9055 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8965 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8915 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8846 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8965 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8962 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9103 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9124 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9139 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9111 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9124 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8976 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8889 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8904 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8901 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8923 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8832 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8733 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8830 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8802 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8803 |
0.79% |
| 2024-03-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8734 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8678 |
2.20% |
| 2024-02-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8491 |
-2.85% |
| 2024-02-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8740 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8611 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8573 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8539 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8460 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8469 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8452 |
1.94% |
| 2024-02-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8291 |
1.91% |
| 2024-02-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8136 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8034 |
3.50% |
| 2024-02-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.7762 |
-1.73% |
| 2024-02-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.7899 |
-1.51% |
| 2024-02-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8020 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8010 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8107 |
-1.51% |
| 2024-01-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8231 |
-2.04% |
