近一年华安鼎安优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安鼎安优选一年持有混合A015133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1874 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1917 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1926 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2002 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2089 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2025 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1925 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1820 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1920 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1899 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2022 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2101 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2030 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2045 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1946 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1907 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1897 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2132 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2085 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2015 |
-3.00% |
| 2026-08-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2386 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2431 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2242 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2258 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2315 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2281 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2339 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2349 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2182 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2193 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2066 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1939 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2011 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1980 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2116 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2052 |
-2.09% |
| 2026-07-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2309 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2221 |
-0.82% |
| 2026-07-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2322 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2397 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2449 |
2.44% |
| 2026-07-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2153 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2097 |
-2.75% |
| 2026-07-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2439 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2574 |
-0.43% |
| 2026-07-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2628 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2487 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2678 |
-2.22% |
| 2026-07-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2966 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2742 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2808 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2822 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2828 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2875 |
-3.28% |
| 2026-07-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.3311 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.3424 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.3223 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.3150 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.3348 |
1.20% |
| 2026-06-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.3190 |
1.32% |
| 2026-06-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.3018 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.3241 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.3083 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2986 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2883 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2894 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2604 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2521 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2605 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2734 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2490 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2746 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2893 |
0.68% |
| 2026-06-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2806 |
0.78% |
| 2026-06-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2707 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2539 |
-1.48% |
| 2026-05-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2727 |
-1.52% |
| 2026-05-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2923 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2748 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2830 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2894 |
1.85% |
| 2026-05-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2660 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2523 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2802 |
0.77% |
| 2026-05-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2704 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2652 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2732 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2887 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.3075 |
0.80% |
| 2026-05-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2971 |
0.53% |
| 2026-05-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2902 |
1.79% |
| 2026-05-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2675 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2478 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2448 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2277 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2315 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2289 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2319 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2389 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2273 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2264 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2227 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2196 |
1.30% |
| 2026-04-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2039 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2095 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2000 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1953 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1854 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1905 |
2.38% |
| 2026-04-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1628 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1631 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1695 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1792 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1672 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1825 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1866 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1801 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1911 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1817 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1652 |
-2.17% |
| 2026-03-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1910 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1951 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2148 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2117 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2207 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2210 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2270 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2357 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2365 |
0.76% |
| 2026-03-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2272 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2420 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2395 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2322 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2382 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2701 |
-0.52% |
| 2026-02-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2768 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2712 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2705 |
1.11% |
| 2026-02-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2566 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2508 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2621 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2540 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2564 |
-0.60% |
| 2026-02-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2640 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2463 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2473 |
-0.76% |
| 2026-02-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2568 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2583 |
1.60% |
| 2026-02-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2385 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2733 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2764 |
0.14% |
| 2026-01-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2746 |
0.97% |
| 2026-01-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2624 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2518 |
-0.31% |
| 2026-01-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2557 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2544 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2556 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2483 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2504 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2460 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2526 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2497 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2534 |
-1.24% |
| 2026-01-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2691 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2582 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2498 |
0.41% |
| 2026-01-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2447 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2412 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2323 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2076 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2101 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2111 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2124 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2101 |
0.93% |
| 2025-12-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1989 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1876 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1853 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1766 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1754 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1796 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1629 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1734 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1814 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1701 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1797 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1761 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1763 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1661 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1553 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1531 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1624 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1653 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1554 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1504 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1509 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1464 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1337 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1337 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1579 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1596 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1548 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1637 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1689 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1873 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1733 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1740 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1796 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1849 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1872 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1765 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1730 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1788 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1725 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1901 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1969 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1777 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1849 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1733 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1525 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1511 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1527 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1361 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1332 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1598 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1615 |
1.18% |
| 2025-10-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1480 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1695 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1698 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1917 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1808 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1733 |
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| 2025-09-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1656 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1749 |
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| 2025-09-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1704 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1636 |
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| 2025-09-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1573 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1439 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1414 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1520 |
0.35% |
