近一年华安鼎安优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安鼎安优选一年持有混合A015133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9076 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9009 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9048 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8940 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8940 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8981 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8994 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8961 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8793 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8934 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8914 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8907 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8878 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8953 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8927 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8992 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9043 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9055 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8965 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8915 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8846 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8965 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8962 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9103 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9124 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9139 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9111 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9124 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8976 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8889 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8904 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8901 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8923 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8832 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8733 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8830 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8802 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8803 |
0.79% |
| 2024-03-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8734 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8678 |
2.20% |
| 2024-02-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8491 |
-2.85% |
| 2024-02-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8740 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8611 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8573 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8539 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8460 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8469 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8452 |
1.94% |
| 2024-02-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8291 |
1.91% |
| 2024-02-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8136 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8034 |
3.50% |
| 2024-02-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.7762 |
-1.73% |
| 2024-02-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.7899 |
-1.51% |
| 2024-02-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8020 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8010 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8107 |
-1.51% |
| 2024-01-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8231 |
-2.04% |
| 2024-01-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8402 |
-1.02% |
| 2024-01-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8489 |
1.79% |
| 2024-01-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8340 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8316 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8259 |
-2.33% |
| 2024-01-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8456 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8491 |
0.40% |
| 2024-01-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8457 |
-1.23% |
| 2024-01-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8562 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8571 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8564 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8595 |
0.79% |
| 2024-01-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8528 |
-0.69% |
| 2024-01-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8587 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8567 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8695 |
-1.09% |
| 2024-01-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8791 |
-0.36% |
| 2024-01-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8823 |
-0.75% |
| 2024-01-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8890 |
-0.46% |
| 2023-12-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8931 |
1.00% |
| 2023-12-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8843 |
0.83% |
| 2023-12-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8770 |
0.22% |
| 2023-12-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8751 |
-0.77% |
| 2023-12-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8819 |
0.27% |
| 2023-12-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8795 |
-0.44% |
| 2023-12-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8834 |
0.48% |
| 2023-12-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8792 |
-0.81% |
| 2023-12-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8864 |
0.23% |
| 2023-12-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8844 |
-0.67% |
| 2023-12-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8904 |
-0.45% |
| 2023-12-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8944 |
-0.56% |
| 2023-12-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8994 |
-0.61% |
| 2023-12-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9049 |
-0.26% |
| 2023-12-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9073 |
0.57% |
| 2023-12-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9022 |
0.80% |
| 2023-12-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8950 |
-0.18% |
| 2023-12-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8966 |
0.09% |
| 2023-12-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8958 |
-1.05% |
| 2023-12-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9053 |
-0.30% |
| 2023-12-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9080 |
-0.07% |
| 2023-11-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9086 |
-0.05% |
| 2023-11-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9091 |
-0.36% |
| 2023-11-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9124 |
0.62% |
| 2023-11-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9068 |
0.48% |
| 2023-11-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9025 |
-0.91% |
| 2023-11-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9108 |
0.60% |
| 2023-11-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9054 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9170 |
0.07% |
| 2023-11-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9164 |
0.75% |
| 2023-11-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9096 |
-0.63% |
| 2023-11-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9154 |
0.57% |
| 2023-11-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9102 |
0.26% |
| 2023-11-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9078 |
0.52% |
| 2023-11-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9031 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9027 |
-0.43% |
| 2023-11-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9066 |
-0.19% |
| 2023-11-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9083 |
0.08% |
| 2023-11-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9076 |
0.87% |
| 2023-11-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8998 |
0.54% |
| 2023-11-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8950 |
-0.70% |
| 2023-11-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9013 |
-0.17% |
| 2023-10-31 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9028 |
-0.22% |
| 2023-10-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9048 |
0.81% |
| 2023-10-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8975 |
0.53% |
| 2023-10-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8928 |
-0.28% |
| 2023-10-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8953 |
1.05% |
| 2023-10-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8860 |
0.76% |
| 2023-10-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8793 |
-0.90% |
| 2023-10-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8873 |
-0.36% |
| 2023-10-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8905 |
-0.93% |
| 2023-10-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.8989 |
-0.73% |
| 2023-10-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9055 |
0.19% |
| 2023-10-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9038 |
-0.47% |
| 2023-10-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9081 |
-0.80% |
| 2023-10-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9154 |
0.56% |
| 2023-10-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9103 |
-0.20% |
| 2023-10-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9121 |
-0.30% |
| 2023-10-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9148 |
-0.55% |
| 2023-09-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9199 |
0.43% |
| 2023-09-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9160 |
0.12% |
| 2023-09-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9149 |
-0.26% |
| 2023-09-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9173 |
-0.36% |
| 2023-09-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9206 |
1.12% |
| 2023-09-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9104 |
-0.38% |
| 2023-09-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9139 |
-0.21% |
| 2023-09-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9158 |
-0.33% |
| 2023-09-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9188 |
-0.13% |
| 2023-09-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9200 |
-0.07% |
| 2023-09-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9206 |
-0.30% |
| 2023-09-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9234 |
-0.59% |
| 2023-09-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9289 |
-0.28% |
| 2023-09-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9315 |
0.02% |
| 2023-09-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9313 |
0.15% |
| 2023-09-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9299 |
-0.98% |
| 2023-09-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9391 |
0.28% |
| 2023-09-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9365 |
-0.85% |
| 2023-09-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9445 |
0.64% |
| 2023-09-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9385 |
0.28% |
| 2023-08-31 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9359 |
-0.49% |
| 2023-08-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9405 |
0.56% |
| 2023-08-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9353 |
1.11% |
| 2023-08-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9250 |
0.48% |
| 2023-08-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9206 |
-0.78% |
| 2023-08-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9278 |
0.28% |
| 2023-08-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9252 |
-1.06% |
| 2023-08-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9351 |
0.87% |
| 2023-08-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9270 |
-0.49% |
| 2023-08-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9316 |
-0.83% |
| 2023-08-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9394 |
0.50% |
| 2023-08-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9347 |
-0.52% |
| 2023-08-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9396 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9427 |
-0.03% |
| 2023-08-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9430 |
-1.40% |
| 2023-08-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9564 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9565 |
-0.62% |
| 2023-08-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9625 |
-0.39% |
| 2023-08-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9663 |
-0.27% |
| 2023-08-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9689 |
0.22% |
| 2023-08-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9668 |
0.15% |
| 2023-08-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9654 |
-0.10% |
| 2023-08-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9664 |
-0.04% |
| 2023-07-31 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9668 |
0.10% |
| 2023-07-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9658 |
0.65% |
| 2023-07-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9596 |
-0.34% |
| 2023-07-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9629 |
-0.67% |
| 2023-07-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9694 |
1.31% |
| 2023-07-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9569 |
0.25% |
| 2023-07-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9545 |
-0.20% |
| 2023-07-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9564 |
-1.07% |
| 2023-07-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9667 |
-0.33% |
| 2023-07-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9699 |
0.07% |
| 2023-07-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9692 |
-0.14% |
| 2023-07-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9706 |
-0.25% |
| 2023-07-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9730 |
0.51% |
| 2023-07-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9681 |
-0.74% |
| 2023-07-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9753 |
0.54% |
| 2023-07-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9701 |
-0.23% |
| 2023-07-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9723 |
-0.41% |
| 2023-07-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9763 |
-0.18% |
| 2023-07-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9781 |
-0.71% |
| 2023-07-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9851 |
0.33% |
| 2023-07-03 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9819 |
0.18% |
| 2023-06-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9801 |
0.24% |
| 2023-06-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9778 |
0.33% |
| 2023-06-28 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9746 |
-0.15% |
| 2023-06-27 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9761 |
0.73% |
| 2023-06-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9690 |
-1.18% |
| 2023-06-21 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9806 |
-1.21% |
| 2023-06-20 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9926 |
0.28% |
| 2023-06-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9898 |
0.10% |
| 2023-06-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9888 |
0.52% |
| 2023-06-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9837 |
0.17% |
| 2023-06-14 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9820 |
0.29% |
| 2023-06-13 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9792 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9789 |
0.60% |
| 2023-06-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9731 |
0.76% |
| 2023-06-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9658 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9660 |
-0.06% |
| 2023-06-06 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9666 |
-0.74% |
| 2023-06-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9738 |
-0.05% |
| 2023-06-02 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9743 |
0.37% |
| 2023-06-01 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9707 |
0.29% |
| 2023-05-31 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9679 |
-0.11% |
| 2023-05-30 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9690 |
0.48% |
| 2023-05-29 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9644 |
-0.04% |
| 2023-05-26 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9648 |
0.19% |
| 2023-05-25 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9630 |
-0.07% |
| 2023-05-24 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9637 |
-0.52% |
| 2023-05-23 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9687 |
-0.80% |
| 2023-05-22 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9765 |
-0.17% |
| 2023-05-19 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9782 |
0.26% |
| 2023-05-18 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9757 |
0.33% |
| 2023-05-17 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9725 |
-0.07% |
| 2023-05-16 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9732 |
-0.40% |
| 2023-05-15 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9771 |
0.18% |
| 2023-05-12 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9753 |
-0.74% |
| 2023-05-11 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9826 |
-0.10% |
| 2023-05-10 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9836 |
-0.26% |
| 2023-05-09 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9862 |
-0.67% |
| 2023-05-08 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9929 |
0.38% |
| 2023-05-05 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9891 |
-0.85% |
| 2023-05-04 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
0.9976 |
-0.10% |
