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摩根尚睿混合(FOF)C(上投摩根尚睿混合(FOF)C)基金净值查询(015054)

今年以来摩根尚睿混合(FOF)C|上投摩根尚睿混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根尚睿混合(FOF)C015054净值及计算阶段收益
今年以来015054基金累计收益率-11.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3365 -0.18%
2026-09-14 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3389 -0.82%
2026-09-11 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3499 -1.03%
2026-09-10 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3639 -1.01%
2026-09-09 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3778 -0.14%
2026-09-08 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3798 -0.37%
2026-09-07 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3849 1.90%
2026-09-04 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3586 -0.69%
2026-09-03 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3680 0.33%
2026-09-02 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3635 -1.17%
2026-09-01 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3794 -1.53%
2026-08-31 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4005 0.29%
2026-08-28 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3965 -1.38%
2026-08-27 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4158 1.91%
2026-08-26 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3888 0.57%
2026-08-25 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3809 0.09%
2026-08-24 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3797 -2.79%
2026-08-21 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4182 0.08%
2026-08-20 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4170 1.11%
2026-08-19 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4013 -4.70%
2026-08-18 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4672 -0.74%
2026-08-17 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4781 2.48%
2026-08-14 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4414 0.77%
2026-08-13 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4304 -0.24%
2026-08-12 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4339 0.95%
2026-08-11 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4204 -0.36%
2026-08-10 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4255 0.00%
2026-08-07 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4255 1.84%
2026-08-06 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3992 -0.39%
2026-08-05 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4047 2.09%
2026-08-04 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3753 3.60%
2026-08-03 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3258 -1.38%
2026-07-31 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3441 2.76%
2026-07-30 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3070 -3.24%
2026-07-29 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3494 0.13%
2026-07-28 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3477 -4.96%
2026-07-27 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4145 1.60%
2026-07-24 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3918 -2.19%
2026-07-23 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4223 -0.48%
2026-07-22 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4291 -1.41%
2026-07-21 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4493 4.66%
2026-07-20 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3817 -0.31%
2026-07-17 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3860 -5.71%
2026-07-16 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4651 -2.83%
2026-07-15 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5065 -1.14%
2026-07-14 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5237 1.82%
2026-07-13 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4959 -3.48%
2026-07-10 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5480 -2.27%
2026-07-09 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5831 3.04%
2026-07-08 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5350 -1.26%
2026-07-07 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5544 -1.33%
2026-07-06 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5750 -1.06%
2026-07-03 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5918 0.50%
2026-07-02 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5839 -4.34%
2026-07-01 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6526 -1.36%
2026-06-30 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6751 2.41%
2026-06-29 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6348 1.01%
2026-06-26 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6183 -3.68%
2026-06-25 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6779 1.49%
2026-06-24 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6529 1.43%
2026-06-23 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6292 -3.58%
2026-06-22 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6876 2.14%
2026-06-18 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6515 1.73%
2026-06-17 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6229 1.26%
2026-06-16 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6024 0.92%
2026-06-15 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5878 3.47%
2026-06-12 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5327 0.89%
2026-06-11 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5191 0.11%
2026-06-10 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5175 -1.53%
2026-06-09 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5407 1.59%
2026-06-08 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5162 -1.94%
2026-06-05 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5456 -1.34%
2026-06-04 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5663 -0.37%
2026-06-03 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5721 -0.11%
2026-06-02 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5739 0.86%
2026-06-01 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5605 -0.54%
2026-05-29 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5689 -0.10%
2026-05-28 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5705 -0.24%
2026-05-27 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5742 -0.72%
2026-05-26 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5856 0.14%
2026-05-25 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5834 0.55%
2026-05-22 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5748 1.00%
2026-05-21 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5591 -1.46%
2026-05-20 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5818 0.00%
2026-05-19 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5818 0.51%
2026-05-18 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5738 -0.56%
2026-05-15 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5826 -1.50%
2026-05-14 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6063 -1.27%
2026-05-13 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6267 0.49%
2026-05-12 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6188 -0.39%
2026-05-11 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6252 0.89%
2026-05-08 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6108 -0.43%
2026-05-07 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6178 0.93%
2026-05-06 摩根尚睿混合(FOF)C 1.6029 1.07%
2026-04-28 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5657 -0.62%
2026-04-27 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5755 0.22%
2026-04-24 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5720 -0.07%
2026-04-23 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5731 -0.88%
2026-04-22 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5871 0.55%
2026-04-21 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5784 0.18%
2026-04-20 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5755 0.25%
2026-04-17 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5716 -0.07%
2026-04-16 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5727 1.70%
2026-04-15 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5460 -0.01%
2026-04-14 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5462 0.91%
2026-04-13 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5322 0.30%
2026-04-10 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5276 1.20%
2026-04-09 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5092 -0.49%
2026-04-08 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5166 3.40%
2026-04-07 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4651 0.21%
2026-04-03 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4621 -0.75%
2026-04-02 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4732 -1.19%
2026-04-01 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4908 1.96%
2026-03-31 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4616 -1.42%
2026-03-30 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4823 -0.32%
2026-03-27 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4871 1.10%
2026-03-26 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4708 -1.31%
2026-03-25 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4900 1.68%
2026-03-24 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4649 1.60%
2026-03-23 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4415 -3.49%
2026-03-20 摩根尚睿混合(FOF)C 1.4918 -0.71%
2026-03-19 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5024 -1.84%
2026-03-18 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5300 0.30%
2026-03-17 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5254 -1.02%
2026-03-16 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5411 0.52%
2026-03-13 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5332 -0.42%
2026-03-12 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5396 -0.49%
2026-03-11 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5472 0.21%
2026-03-10 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5439 1.77%
2026-03-09 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5166 -1.00%
2026-03-06 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5318 0.94%
2026-03-05 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5175 0.54%
2026-03-04 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5093 -0.91%
2026-03-03 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5231 -2.32%
2026-03-02 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5584 -0.94%
2026-02-27 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5732 0.17%
2026-02-26 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5706 -0.39%
2026-02-25 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5767 0.79%
2026-02-24 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5643 0.07%
2026-02-13 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5632 -0.92%
2026-02-12 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5776 0.09%
2026-02-11 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5762 0.02%
2026-02-10 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5759 0.08%
2026-02-09 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5746 1.53%
2026-02-06 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5505 -0.18%
2026-02-05 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5533 -0.82%
2026-02-04 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5661 0.36%
2026-02-03 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5605 1.45%
2026-02-02 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5378 -2.37%
2026-01-30 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5743 -0.86%
2026-01-29 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5879 -0.23%
2026-01-28 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5915 0.30%
2026-01-27 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5867 0.01%
2026-01-26 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5866 -0.50%
2026-01-23 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5946 0.43%
2026-01-22 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5877 0.06%
2026-01-21 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5867 0.58%
2026-01-20 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5775 -0.47%
2026-01-19 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5850 0.10%
2026-01-16 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5834 -0.29%
2026-01-15 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5880 0.14%
2026-01-14 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5858 0.19%
2026-01-13 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5828 -0.72%
2026-01-12 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5943 1.12%
2026-01-09 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5766 0.84%
2026-01-08 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5635 -0.55%
2026-01-07 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5721 -0.04%
2026-01-06 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5728 1.26%
2026-01-05 摩根尚睿混合(FOF)C 1.5530 2.19%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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