近一季富安达稳健配置6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达稳健配置6个月持有期混合015047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9424 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9429 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9434 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9432 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9441 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9430 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9429 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9424 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9418 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9421 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9420 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9436 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9450 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9435 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9444 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9427 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9397 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9402 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9444 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9416 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9421 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9515 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9523 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9482 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9469 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9506 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9483 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9522 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9499 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9456 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9441 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9358 |
0.66% |
| 2026-08-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9297 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9328 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9272 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9334 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9314 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9403 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9331 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9416 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9389 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9385 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9277 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9225 |
-1.07% |
| 2026-07-16 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9325 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9346 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9359 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9310 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9369 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9420 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9370 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9408 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9449 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9454 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9402 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9458 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9480 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9438 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9424 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9507 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9491 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9471 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9554 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9519 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 |
0.9522 |
0.24% |
